貨幣基金凈值暴漲的原因是由于該基金A份額上周五大額贖回

   就“2017年6月26日，前海開源尊享貨幣A（004473）單日凈值漲幅飆升16.59%”的消息，記者采訪到了前海開源基金相關(guān)負(fù)責(zé)人。
　　據(jù)該負(fù)責(zé)人介紹，該貨幣基金凈值暴漲的原因是由于該基金A份額上周五大額贖回，周末兩天利息滯留導(dǎo)致，并沒有征收強制贖回費。該基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5 個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計高于5%，現(xiàn)金頭寸比例達標(biāo)合規(guī)，也沒有發(fā)生負(fù)偏離度現(xiàn)象。
　　“前海開源尊享貨幣A（004473）是凈值型產(chǎn)品，周五贖回凈值計算不含有周末的收益，但贖回款是周一支付，因此，實際產(chǎn)生的利息都留在A份額剩余資產(chǎn)中，導(dǎo)致A份額凈值暴漲。據(jù)了解，該基金B(yǎng)份額沒有異常。同時，該基金目前現(xiàn)金頭寸比例達標(biāo)合規(guī)，也沒有發(fā)生負(fù)偏離度現(xiàn)象。”該負(fù)責(zé)人解釋。

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