1、催化劑

（1）我國首艘國產(chǎn)航母將于4月晚些時(shí)候首次下海

據(jù)人民網(wǎng)4月11日消息，中國第一艘國產(chǎn)航母將于4月晚些時(shí)候首次下海。軍事專家曹衛(wèi)東表示，國產(chǎn)航母的確有可能近期進(jìn)行海試，并可能于下半年交付海軍。 

全國人大代表、國產(chǎn)航母工程現(xiàn)場總指揮劉征3月在接受媒體采訪時(shí)透露，首艘國產(chǎn)航母各種設(shè)備目前已進(jìn)入聯(lián)調(diào)，主機(jī)已經(jīng)動車，2018年將有精彩呈現(xiàn)給國人。

根據(jù)近日網(wǎng)絡(luò)上流傳的有關(guān)首艘國產(chǎn)航母建造進(jìn)展的照片顯示，首艘國產(chǎn)航母的甲板上疑似已經(jīng)完成了阻攔鎖的安裝，艦島的有源相控陣?yán)走_(dá)“四面陣”已安裝完畢，原來布滿全艦的腳手架也即將拆除干凈。

天風(fēng)軍工認(rèn)為，首艘國產(chǎn)航母相比遼寧號將擁有更大噸位與排水量、擴(kuò)張的機(jī)庫容納量，電子設(shè)備和推進(jìn)系統(tǒng)也將有很大改善，同時(shí)近年航母配套驅(qū)護(hù)艦與輔助艦只也在高速列裝中。對標(biāo)美國，我國目前僅2艘航母，仍存在至少3艘的需求缺口，航母戰(zhàn)斗群產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)將帶動2.14萬億?？胀度耄?0年生命周期，?？?：2投入）

（2）解放軍在臺灣海峽舉行實(shí)彈演習(xí)，或還有第二波行動

據(jù)中國軍網(wǎng)報(bào)道，4月12日，中央軍委在南海舉行海上閱兵儀式，習(xí)近平主席參加檢閱，是中國歷史最大的一次海上閱兵。4月18日解放軍在臺灣海峽舉行實(shí)彈演習(xí)，這或?yàn)閷χ袝r(shí)電子報(bào)報(bào)道的4月13日“臺灣海軍閱兵”蔡英文登艦作為威懾。有關(guān)人士分析，如果臺灣當(dāng)局繼續(xù)把大陸的警示視為無物，大陸或?qū)⑦€會有第二波或第三波的軍演。

（3）中國軍工崛起的時(shí)代，軍工板塊出現(xiàn)超額收益的概率大幅提升

軍工行業(yè)指數(shù)已經(jīng)長期落后于市場大勢：

①從估值來看，當(dāng)前軍工行業(yè)的市凈率為2.8倍，位于行業(yè)歷史表現(xiàn)的前15%，屬于低位；

②從機(jī)構(gòu)配置來看，2017年底，公募基金對于軍工行業(yè)的配置比例為1.8%，是過去十年來的最低點(diǎn)。

2、歷史漲幅及龍頭

（1）南海軍演

中國海事局網(wǎng)站2016年7月3日（周日）消息，7月5日8時(shí)至7月11日8時(shí)，在南海海域進(jìn)行軍事演習(xí)，一石激起千層浪，船舶股大漲兩天。

龍頭中船防務(wù)率先漲停，7月4日、5日連續(xù)漲停，7月6日漲4.99%，4日-6日最高點(diǎn)之間區(qū)間漲幅為26.49%；中國船舶7月4日漲6.47%，5日漲4.12%；

亞星錨鏈7月4日漲8.71%，5日漲2.1%；

（2）中國首艘國產(chǎn)航母下水

2017年3月27日外媒報(bào)道，中國首艘國產(chǎn)航母可能將于4月23日海軍節(jié)那天下水。國防部30日舉行例行記者會上，新聞發(fā)言人吳謙證實(shí)，我國首艘國產(chǎn)航母正在舾裝，工作進(jìn)展非常順利?！斑M(jìn)一步的好消息，不會讓大家久等?！?中國國產(chǎn)航母再次成為境外媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。

2017年4月23日消息，與軍方接近的消息人士透露，首艘國產(chǎn)航母擬定于4月27日下水，中央軍委高級別將領(lǐng)屆時(shí)將出席下水儀式。

2017年4月26日，中國第二艘航母在大連出塢下水。

龍頭亞星錨鏈率先反應(yīng)，3月27日早盤直線拉升，在30日的記者會后，31日秒板，11個(gè)交易日區(qū)間漲幅超30%。

另一龍頭中船防務(wù)6個(gè)交易日漲幅26.48%。

3、受益?zhèn)€股

航母戰(zhàn)斗群產(chǎn)業(yè)鏈率先受益的船舶建造與海軍航空兵裝配機(jī)型制造標(biāo)的：

①海航：中航沈飛（艦載機(jī)）、中直股份（海航反潛直升機(jī)）、中航飛機(jī)（海航轟炸機(jī)與特種飛機(jī)）；

②船舶制造方面：湘電股份（全電推進(jìn)獨(dú)角獸）、中船防務(wù)（債轉(zhuǎn)股后，PB為2.17x，為重組后底部）、瑞特股份、中國重工（1.49PB觸底，目標(biāo)10年中樞2.1xPB）、中國船舶（最新債轉(zhuǎn)股發(fā)行股份后公司PB將從2.09下降至目前1.84x估值觸底歷史底部區(qū)域）；

③艦船動力白馬龍頭：中國動力。

另外，泰豪科技（軍用空調(diào)產(chǎn)品此前已裝備“遼寧艦”），江龍船艇（具有武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證三級軍工保密資質(zhì)）也值得關(guān)注。

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