據(jù)《華爾街日報》報道,國際投資銀行高盛以及日本最大的投資銀行野村控股公司日前以8.65億美元和約3000萬美元分別購入票面價值約28億美元和約1億美元的委內(nèi)瑞拉石油公司債券。
分析人士指出,雖然這筆交易幫助馬杜羅政府充實(shí)了已經(jīng)觸底的外匯儲備,但高盛和野村的行為更多是出于商業(yè)利益考量,未來也不排除為商業(yè)利益與委政府針鋒相對的可能性。
低價抄底
高盛5月29日發(fā)表聲明確認(rèn)了這筆交易,并稱債券是其資產(chǎn)管理部門從二級市場的券商手中購得,并未與委內(nèi)瑞拉政府直接接洽和購買。野村則尚未對此次交易置評。
據(jù)報道,此次高盛與野村購入的債券是委內(nèi)瑞拉石油公司于2014年發(fā)行的,2022年到期,票息為6%。經(jīng)過折價交易后,只要加拉加斯方面按期履約,這批債券的平均年收益率將大幅提高。
由于此前西方評級機(jī)構(gòu)不斷看跌委經(jīng)濟(jì)、部分西方投行有意放大委債務(wù)違約風(fēng)險,此次交易備受市場關(guān)注。
去年11月,摩根大通發(fā)布報告稱,委內(nèi)瑞拉石油公司未能按時支付到期的部分債券利息,共計4.04億美元,恐有違約風(fēng)險。一天后,委總統(tǒng)馬杜羅出面澄清,被指未付的那部分債券利息其實(shí)已經(jīng)提前打入約定銀行賬戶,是銀行失誤導(dǎo)致了延誤,委方并不存在過錯。
今年4月,委政府發(fā)布公報稱,委內(nèi)瑞拉石油公司償付了到期的債券本息,共計25.57億美元,“這證明了我們不僅有意愿同時也有能力償還債務(wù)和維護(hù)金融穩(wěn)定”。
引發(fā)爭議
委反對派反對這一交易。他們認(rèn)為,鑒于委外匯儲備中的相當(dāng)大一部分是黃金,高盛購買委石油公司債券,無異于給陷入外匯短缺、面臨較大償債壓力的馬杜羅政府以機(jī)會,為其等待國際原油價格反彈贏得了寶貴時間。由委反對派控制的全國代表大會(議會)議長博爾赫斯還分別給高盛和野村高層寫了一封措辭嚴(yán)厲的信件。
委內(nèi)瑞拉副總統(tǒng)塔雷克·埃爾·艾薩米日前對博爾赫斯的做法予以譴責(zé),稱這種嚇跑外國投資者的做法“極不愛國”。
中國社會科學(xué)院拉丁美洲研究所副研究員王鵬認(rèn)為,從目前掌握的情況來看,交易雙方是各取所需。一方面,馬杜羅政府通過這一交易獲得了迫切需要的外匯現(xiàn)金流,減輕了下半年的償債壓力,另一方面,鑒于購入價較低,高盛和野村也有較大的獲利空間。
催生隱憂
針對委反對派的抗議,王鵬認(rèn)為,高盛和野村購買債券的行為絕不是有意幫助馬杜羅政府。相反,委政府有必要對西方金融機(jī)構(gòu)保持一定警惕,因?yàn)橛袝r這些機(jī)構(gòu)“救火”是假,“放火”是真?;仡櫳鲜兰o(jì)末以來的金融危機(jī),每次危機(jī)的爆發(fā)和蔓延,都少不了一些西方金融機(jī)構(gòu)的推波助瀾。
王鵬指出,在金融全球化日益發(fā)展但全球金融監(jiān)管體制依舊脆弱的背景下,與掌握著話語權(quán)的西方金融機(jī)構(gòu)合作,對發(fā)展中國家來說是把雙刃劍。
尤其當(dāng)前委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻,通脹率不斷升高、外匯儲備一再探底、貨幣貶值嚴(yán)重,應(yīng)對外來沖擊的能力也相應(yīng)減弱。王鵬建議,委政府應(yīng)盡量避免讓西方金融機(jī)構(gòu)獲得足夠多干預(yù)委金融市場的籌碼,以便維護(hù)經(jīng)濟(jì)獨(dú)立和政權(quán)穩(wěn)定。
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