今早基建得到更加廣泛的認可,國常會的吹風進一步增強了基建預(yù)期,從盤面資金角度來看,今早資金集體聚集在基建,工程機械,地產(chǎn),金融領(lǐng)域,而前期科技類明顯縮量,且資金呈現(xiàn)明顯的蹺蹺板特性,鋼鐵股的爆拉對應(yīng)著風華高科直奔跌停,熱點切換非常明顯,無論前期分析任何,市場實際走勢選擇了基建作為熱點,那么我們順應(yīng)市場操作。
從行情大小來看,如果北戴河會議的結(jié)果不及預(yù)期,那么本輪行情偏小,為估值修復行情,一些極低估值的鋼鐵,地產(chǎn),銀行,以及年內(nèi)景氣度極高的工程機械都會有所修復。如果北戴河會議基建有超預(yù)期動作,那么可能會直接帶動指數(shù)走一輪中期行情。
題材來看目前主流較多,注定不會全部延續(xù),目前來看鋼鐵基建最強,后續(xù)可根據(jù)實際情況調(diào)整,水泥謹慎追高,估值與博弈位置都不夠完美。
從操作策略來看,目前倉位可做適當放大,建議不超過五成,大倉位等待兩個信號,一方面等待北戴河事件落地確認趨勢與熱點,另一方面等待龍頭個股回踩后看資金強度與籌碼穩(wěn)定程度。