上周五雖然全球原油供應(yīng)創(chuàng)記錄新高的擔(dān)憂(yōu)情緒繼續(xù)在油市發(fā)酵,且鉆井平臺(tái)數(shù)增加或加劇供應(yīng)過(guò)剩,但美國(guó)試圖加大伊朗制裁力度,有利于收緊供應(yīng),同時(shí)美元強(qiáng)勢(shì)反彈也給油價(jià)提供多頭力量。原油在多空較量中漲跌不一。美國(guó)WTI 10月原油期貨上漲0.58%至68.99美元/桶,上周累計(jì)漲幅1.79%;布倫特11月原油期貨則下跌0.12%至78.09美元/桶,上周漲幅為1.65%。
上周五美國(guó)油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示,截止至9月14日當(dāng)周,美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加7座至867座,創(chuàng)一個(gè)月以來(lái)的最大單周增幅。鉆井?dāng)?shù)增加或提高美國(guó)原油產(chǎn)量,加劇油價(jià)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)情緒,不利于油價(jià)。另外,貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí)也令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)原油需求回落,原油因此短線(xiàn)跳水并分別觸及當(dāng)日最低68.59和77.35。
但是,有消息報(bào)道,美國(guó)正試圖說(shuō)服更多國(guó)家增加原油產(chǎn)量,從而為伊朗第二輪制裁創(chuàng)造條件,這樣能夠保證一旦實(shí)施更加嚴(yán)厲的制裁將不會(huì)迅速推高油價(jià)。有分析預(yù)計(jì),2018年伊朗原油出口量平均水平將比2017年下降150萬(wàn)桶/日至170萬(wàn)桶/日。而隨著伊朗煉油能力的進(jìn)一步下降,可能也將導(dǎo)致原油產(chǎn)品出口的進(jìn)一步下降。該因素又推動(dòng)油價(jià)短線(xiàn)跳漲,兩地原油分別觸及當(dāng)日最高69.87和78.90。
油價(jià)多空因素的較量令油價(jià)基本處于窄幅震蕩的走勢(shì),預(yù)計(jì)短期內(nèi)多空因素仍會(huì)令油價(jià)處于高位整理。日內(nèi)石油輸出國(guó)組織(OPEC)和非OPEC產(chǎn)油國(guó)組成的技術(shù)監(jiān)督委員會(huì)將舉行會(huì)面,討論如何分配100萬(wàn)桶/日的增產(chǎn)配額,可關(guān)注會(huì)議動(dòng)態(tài)。
美元指數(shù)走勢(shì)分析
上周五盡管美國(guó)零售銷(xiāo)售等數(shù)據(jù)不及預(yù)期,但美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)錄得100.8,好于預(yù)期,并創(chuàng)今年以來(lái)的第二高水平。該靚麗數(shù)據(jù)抵消了美國(guó)CPI通脹疲弱帶來(lái)的負(fù)面影響,有利于美元。另外,有報(bào)道稱(chēng),特朗普希望實(shí)施關(guān)稅計(jì)劃,給近期的中美談判抹黑。避險(xiǎn)情緒同樣刺激美元走高。上周五美元指數(shù)從兩個(gè)半月低位大幅反彈,最高觸及94.96,收在94.94。日內(nèi)可繼續(xù)關(guān)注中美貿(mào)易進(jìn)展。
美國(guó)原油技術(shù)分析
日?qǐng)D:延續(xù)整體的震蕩上行走勢(shì),當(dāng)前上行勢(shì)能放緩,保持在71關(guān)口下方震蕩。
4小時(shí)圖:短期有可能向下測(cè)試小雙頂頸線(xiàn)67.10一線(xiàn)。
小時(shí)圖:延續(xù)從71.30一線(xiàn)以來(lái)的震蕩下跌走勢(shì),當(dāng)前反彈動(dòng)能較弱,或持續(xù)受到69關(guān)口阻力限制。
綜述:建議以逢高做空為主,可于69.50附近輕倉(cāng)做空,目標(biāo)指向68.60/68.20。
布倫特原油技術(shù)分析
日?qǐng)D:長(zhǎng)期上行走勢(shì)保持完好,當(dāng)前上漲勢(shì)能有所減弱,或有下修的風(fēng)險(xiǎn)。
4小時(shí)圖:沖高回落,隨機(jī)指標(biāo)向下,暗示短期有下跌的壓力。
小時(shí)圖:當(dāng)前延續(xù)從80關(guān)口以來(lái)的震蕩下跌走勢(shì),受MA5的打壓明顯,日內(nèi)若維持在78關(guān)口下方有望進(jìn)一步下挫。
綜述:日內(nèi)建議在78.20附近做空,支持看向77.30/77.00。