本周前瞻
上周末,為期兩天的G7峰會如期而至,并于6月9日在加拿大魁北克省落下帷幕。此次會議,核心內(nèi)容為七國集團(tuán)就美國貿(mào)易決策進(jìn)行討論。然而,峰會結(jié)果卻是談崩了。內(nèi)容顯示,特朗普拒絕簽署聯(lián)合聲明,并提前離開會場。會議過后,特朗普甚至在私人推特在斥責(zé)加拿大總理特魯多兩面三刀,引發(fā)市場爭議。對此,以默克爾為首的歐盟陣營,將建立反美集團(tuán),來應(yīng)對美國進(jìn)口鋼鋁關(guān)稅政策。一時(shí)間,全球貿(mào)易經(jīng)濟(jì)往來深陷貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn),匯市風(fēng)聲鶴唳。
“特金會”進(jìn)入最后一日倒計(jì)時(shí),據(jù)悉,朝美雙方高層將于6月12日在圣淘沙島上的嘉佩樂酒店舉行會晤。作為歷史上朝美兩國在任領(lǐng)導(dǎo)人的首次會晤,白宮發(fā)言人桑德斯在社交媒體上稱,這是美朝歷史性的一刻,也是全球見證歷史的一天。對此,特朗普在與日本首相安倍晉三的聯(lián)合新聞發(fā)布會上談到這個(gè)問題時(shí)表示:“我們會解決這個(gè)問題”。特朗普說,“我們絕對可能與朝鮮簽署協(xié)議”。
三大央行會議連日展開,市場繃緊神經(jīng),靜待周四周五36小時(shí)內(nèi)連番轟炸,匯市頓時(shí)陷入風(fēng)暴漩渦之中。具體則為:周四02:00美聯(lián)儲FOMC公布利率決議及政策聲明;02:30美聯(lián)儲主席鮑威爾召開新聞發(fā)布會;19:45歐洲央行公布利率決議;20:30歐洲央行行長德拉基召開新聞發(fā)布會;周五11:00日本央行公布利率決議及政策聲明;14:30日本央行行長黑田東彥將召開新聞發(fā)布會。
相關(guān)評論
G7成員國之間嚴(yán)重的分歧,造成全球貿(mào)易緊張局勢,可能導(dǎo)致部分避險(xiǎn)資金流入黃金市場以防止黑天鵝事件。就目前而言,市場仍在持觀望態(tài)度,投機(jī)資金正向著波動更大的市場撤離。G7峰會之后,美朝峰會的進(jìn)展在周初時(shí)段將牽動市場神經(jīng),這不僅是美朝歷史性的一天,而是全球熱切期盼雙方和談的一天,若此次峰會上達(dá)成一定協(xié)議,那么勢將影響市場情緒及未來的政治局勢。但是,如果此次“特金會”沒有任何積極進(jìn)展、甚至雙方不歡而散,那么對于地緣政治局勢的擔(dān)憂將加劇,這有望給金價(jià)提供支撐。
美聯(lián)儲加息前夕,黃金開始低頭,多頭正在醞釀“大行情”!援引路透社消息,如果在僅相差一天的時(shí)間內(nèi)三大央行各自將政策收緊一扣,這將說明,世界兩大主要央行希望發(fā)出對全球經(jīng)濟(jì)成長仍然保持信心的暗示,盡管當(dāng)前有貿(mào)易戰(zhàn)、匯率波動和政局動蕩等諸多風(fēng)險(xiǎn)環(huán)伺。雖然基本屬于巧合,但他們前后腳行動表明,央行提供低成本資金的時(shí)代將很快過去??偟膩碚f,美、歐中央銀行扎堆出爐新政,雙方都存在強(qiáng)化鷹派色彩可能,那么日本央行為了迎合全球大緊縮時(shí)代的需求,必然會延續(xù)長期以來的緊縮政策。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,美國CPI、“恐怖數(shù)據(jù)”美國零售銷售以及歐元區(qū)和英國通脹數(shù)據(jù)等成為本周影響黃金的深水炸彈。此外,周五(6月15日)之前,美國還可能公布對中國價(jià)值500億美元產(chǎn)品征收25%關(guān)稅的清單。英國首相脫歐法案投票也在抬頭。
市場分析
渣打銀行(Standard Chartered)認(rèn)為,在下周美聯(lián)儲利率決議就將到來的情況下,金價(jià)將走低,但任何低點(diǎn)都是很好的買入機(jī)會。該行指出,近期雖然黃金突破過1300美元/盎司的水平,但沒能帶來進(jìn)一步的上行動能,接下去美元可能會走軟,這對黃金是利好的。
全球投資管理公司SprottInc.創(chuàng)始人、億萬富翁貴金屬投資者Eric Sprott表示,盡管美聯(lián)儲周三加息早已被市場定價(jià),但美聯(lián)儲仍有“很多理由”需要感到擔(dān)憂。Sprott補(bǔ)充道,在美聯(lián)儲本周加息之后,黃金和白銀將會迎來“繁榮”局面。
INTL FCStone的大宗商品顧問Edward Meir表示,盡管黃金的交易區(qū)間非常狹窄,但仍對黃金保持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。Meir認(rèn)為黃金將在6月份走高,盡管幅度不會很大。就目前而言,市場仍在持觀望態(tài)度,投機(jī)資金正向著波動更大的市場撤離。
基本面因素
Kitco周五(6月8日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,盡管市場普遍預(yù)計(jì)下周FOMC將再次上調(diào)利率,但大多數(shù)接受調(diào)查的華爾街和普通投資者都期待下周黃金價(jià)格上漲。在針對華爾街專業(yè)人士的調(diào)查中,有17人參與了調(diào)查,有10人,或59%認(rèn)為下周黃金將會上漲,有4人即24%認(rèn)為下周黃金將會下跌,3人或18%認(rèn)為黃金將會盤整;在針對普通投資者的調(diào)查中,有830人參與了調(diào)查,有505人,或61%認(rèn)為下周黃金將會上漲,有223人即27%認(rèn)為下周黃金將會下跌,102人或12%認(rèn)為黃金將會盤整。
全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉周五減少3.83噸,當(dāng)前持倉量為828.76噸,為今年2月22日來最低水平。
黃金最新COT(COT指數(shù)是散戶持倉和商業(yè)持倉的差值)圖表顯示,盡管上周出現(xiàn)回落,但是自1月初以來,指標(biāo)整體有所改善。不過,盡管該指標(biāo)依舊有望繼續(xù)走高,但還不足以支撐黃金完成關(guān)鍵性的突破,預(yù)計(jì)在未來幾周,該指標(biāo)有會進(jìn)一步走高。
根據(jù)美國期貨交易委員會(CFTC)發(fā)布的最新數(shù)據(jù),對沖基金和基金經(jīng)理持有的COMEX黃金期貨凈多頭頭寸在上周大幅增加之后再度轉(zhuǎn)為下跌。CFTC數(shù)據(jù)顯示,截至6月5日當(dāng)周,黃金期貨投機(jī)性多倉減少8331手至185321手,創(chuàng)2016年2月以來最低水平,空倉也減少4617手至73905手,帶動凈多倉減少3714手至111416手。在此之間,美元高企和地緣政治危機(jī)的緩解使得黃金舉步維艱。
技術(shù)面分析
周一(6月11日)亞洲時(shí)段,現(xiàn)貨黃金盤初小幅上漲,重新站上每盎司1300美元大關(guān)。隨后,無奈市場交投清淡,尚無晚間美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的買盤助興,金價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌。截止15:00,金價(jià)重歸千三下方,錄得1297.16美元/盎司。日線圖上,黃金已經(jīng)連續(xù)連續(xù)4周交投于200日均線下方,正在構(gòu)建一個(gè)“碗形底”。對此,市場分析師表示,等待黃金成交量的上升之時(shí),黃金多頭可能迎來破位。
現(xiàn)貨黃金日線圖顯示,金價(jià)在1290美元處筑底,且自5月暴跌之后,一直處于多頭上行遇阻的情況,暗示無較大的消息面發(fā)生,可能黃金仍會有一段時(shí)間繼續(xù)圍繞1300附近上下游離。K線顯示,金價(jià)構(gòu)建雙重底部,分別以1285-1287、1291-1293窄幅區(qū)間為重要支撐,上方則是1302作為強(qiáng)阻力,其次為上方1306美元一線,中心震蕩點(diǎn)位則是1295美元處。K線走勢上,陽線多收陽線,且下方開盤點(diǎn)位不斷抬升,寓意金價(jià)筑底完成。
美元方面,美元指數(shù)(DXY)恢復(fù)疲軟趨勢,有助于黃金。因歐元擴(kuò)大從10個(gè)月低點(diǎn)觸底反彈的勢頭,錄得5月16日以來新高1.1839,美元相對承壓。若歐美兌匯價(jià)重新站上1.18,前景破位1.1839,并沖擊1.1938,美元大概率跌破為期一個(gè)月的93.6-94.2為中心點(diǎn)的震蕩區(qū)間,甚至可能會跌破93,前景堪憂。同時(shí),鑒于龐大的歐元空方持倉規(guī)模,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)向好,與黃金同步的日元狀態(tài)良好,雙雙也會打壓美元。
操作策略:
1290一線多單進(jìn)場,止損1285,看向1300上方