做交易重要的是什么？每個人的答案都不一樣，有的說心態(tài)，有的說是資金管理，真正的答案誰也無法定論。但是，執(zhí)行力的重要性，卻是大多數(shù)投資者需要關(guān)注的。無論你的分析多么準(zhǔn)確，你的交易系統(tǒng)多么完善，或者你的資金管理能力有多強(qiáng)，沒有執(zhí)行力，你還是無法成為一個成功的交易者。執(zhí)行力的影響因素有很多，對交易系統(tǒng)的信心，個人性格，以及周邊噪音的影響等。
比如，趨勢型的交易者遇到了長期的回撤，賬戶勝率開始降低，開始不停地虧損，于是，當(dāng)連續(xù)虧損次數(shù)達(dá)到一定數(shù)量的時候，開始猶豫，出了交易機(jī)會開始減少倉位，或則干脆不做，結(jié)果事后發(fā)現(xiàn)這次交易恰好是一次可以實(shí)現(xiàn)大幅度盈利的交易?；蛘呤潜緛斫?jīng)過一系列分析，持有某品種的多單，卻被網(wǎng)上各種各樣的利空消息，或者周邊的同事朋友的思路所影響，放棄了自己的看法，沒有堅持下去，最后本來可以盈利的單子變成了虧損。
從本質(zhì)上來說，這些情況的發(fā)生就是因?yàn)闊o法戰(zhàn)勝貪婪與恐懼，市場在無時無刻地誘惑投資者，每下一筆單子，總會更有利于你的價位出現(xiàn)。每次砍倉之后，也會給你更優(yōu)的出場價格。而追求完美，恰好是人類的一個天性。所以，貪婪與恐懼開始支配投資者的大腦，執(zhí)行力不強(qiáng)的投資者開始在交易之前畏首畏尾，變得猶豫不決。于是，執(zhí)行力徹底被遺忘，投資者迷失在追求完美交易的路上。要避免這種情況，需要解決一些問題。
1、不要追求完美的交易交易都是有缺陷的，不要追求最低點(diǎn)買入，最高點(diǎn)賣出。能在每一波類似走勢的行情中拿到屬于你的部分，你就是成功的。了解了這一部分，市場的隨機(jī)波動對你的影響就會變小很多，你可以專注屬于你的盈利部分，不去關(guān)注那些更有利于你但是卻無法把握的機(jī)會，下單會更果斷。比如，你的交易方法是把握趨勢性的機(jī)會，但是，不要期待能買在最低點(diǎn)，賣在最高點(diǎn)。你只需要在行情筑底完成、開始啟動的時候進(jìn)入，在行情沖高回落到一定位置賣出，那么，只要趨勢夠大，你的利潤依然可觀。剩下的利潤部分，那是抄底摸頂?shù)慕灰追椒ǖ睦麧櫜糠帧Ｊ袌鍪枪降?，即使他們真的拿到了比你更多的利潤，那么，他們抄底摸頂所面臨的風(fēng)險，也必然要大你很多。所以，你只需要果斷地執(zhí)行你的方法，拿到屬于你的利潤，執(zhí)行你的風(fēng)險控制計劃。從一個長周期來看，你實(shí)現(xiàn)盈利的可能性非常大。
2、相信自己的交易系統(tǒng)沒有100%勝率的交易方法，如果你有一個經(jīng)過了考驗(yàn)，并且你堅信是一個可以實(shí)現(xiàn)盈利的交易系統(tǒng)，那么，你就要按照系統(tǒng)的信號來做。比如，你經(jīng)過基本面分析，得出了棉花要漲的結(jié)論，你的系統(tǒng)給出了入場做多的信號，但是，周邊的噪聲很大，有的說棉花會出現(xiàn)更好的入場位置，有的說棉花面臨技術(shù)上的壓力位等等。即便這些說法都是對的，但對于你來說，這些都是噪音。即使你的進(jìn)場位置不好，但是你會拿到屬于你的利潤。所以，當(dāng)你的交易系統(tǒng)發(fā)出了進(jìn)出場的信號，你應(yīng)該果斷入場和離場。不要心存僥幸期望出現(xiàn)更好的位置。因?yàn)閺拈L周期來看，你每次違背系統(tǒng)所付出的代價，要比你按照系統(tǒng)交易付出的代價多得多。
3、堅持是交易的必備品質(zhì)在面對困境的時候，人的本能是尋找更優(yōu)的方法來適應(yīng)環(huán)境。但是這不適用于交易。有很多交易員，在趨勢跟蹤系統(tǒng)開始虧損，開始回撤的時候，會開始尋求改變，來避免損失，于是開始研究震蕩系統(tǒng)，尤其是給他帶來一定的收益后，他會在震蕩與趨勢之中不停變化，以求自己的系統(tǒng)可以適應(yīng)當(dāng)前的環(huán)境。這看起來是對的，聽起來也很有道理。但是，他忽略了一個本質(zhì)。那就是一個成熟的交易系統(tǒng)必定是有缺陷的，該虧錢的時候就要虧錢，要少虧，而不是想辦法讓它賺錢。即使你成功地改變了一兩次，并且獲利。但是從長遠(yuǎn)來看，你必然會迷失，迷失在對勝利的貪婪上。隨意改變系統(tǒng)，也是執(zhí)行力不夠強(qiáng)的一個表現(xiàn)。
這一點(diǎn)，在程序化這個領(lǐng)域上，體現(xiàn)最為明顯。程序化在國內(nèi)發(fā)展越來越快，但是，盈利的依然符合二八定律，這是為什么？有些資金曲線非常漂亮的著名投顧，他們所采用的模型甚至還不如普通投資者編寫的模型效果好，但是他們實(shí)現(xiàn)了盈利，普通投資者卻在虧損，這其中最本質(zhì)的原因，就在于堅持。當(dāng)然，這里不是說交易不需要改變，你當(dāng)然需要根據(jù)行情、品種特性，以及個人性格不停優(yōu)化你的系統(tǒng)，使它與你越來越融合，越來越完善。假如，你有一個非常好的交易方法，你十分相信它，并且你知道，你堅持下去可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。但是，如果你的這套方法，在開倉平倉的時候，會讓你產(chǎn)生惶恐、糾結(jié)的情緒，那么，這套方法就屬于與你的性格不符。你讓一個性格沖動的人，采用尾盤最后一分鐘確認(rèn)信號下單，這對他就是一種煎熬。執(zhí)行力是策略存在的根本，也是成功的基礎(chǔ)。就像是行軍作戰(zhàn)，無論你的戰(zhàn)士多么勇敢，你的戰(zhàn)術(shù)多么到位，執(zhí)行不了，終歸是空談。
當(dāng)我開始有背離交易系統(tǒng)的念頭時，我都應(yīng)該問自己一個問題：“為什么不去執(zhí)行交易系統(tǒng)呢？”
當(dāng)我開始思考尤其是認(rèn)真思考這個問題的時候，對系統(tǒng)的執(zhí)行能力就會上來。
寄語：
風(fēng)險是一種客觀存在的、不可避免的，并在一定條件下還帶有某些規(guī)律性。因此,只能試圖將風(fēng)險減小到最低的程度,而不可能完全避免或消除。降低風(fēng)險的最有效方法就是要意識并認(rèn)可風(fēng)險的存在，積極的去面對、去尋找，才能夠有效地控制風(fēng)險，將風(fēng)險降低到最小程度。
