黃芷瀅：9.3炒黃金如何制定你的專(zhuān)屬交易體系？外匯黃金怎么賺錢(qián)？
相信自己，依靠自己，要盡自己的能力，把每件事情都做得最好，讓自己活得每一天都有意義。下午好！
前文中芷瀅經(jīng)常提到，做單要有自己的交易系統(tǒng)，近期經(jīng)常有人問(wèn)我如何構(gòu)建完美日內(nèi)短線系統(tǒng)，芷瀅就這個(gè)問(wèn)題跟大家說(shuō)明一下：
一、掌握交易系統(tǒng)的定義及構(gòu)建前提
交易系統(tǒng)就是完整的交易規(guī)則體系。
一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)是建立在實(shí)踐的基礎(chǔ)上的，它要求對(duì)投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定，而且這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。同時(shí)它也必須符合使用者的心理特征、投資對(duì)象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。
另外，不同的操作策略，交易系統(tǒng)也不盡相同。
建立交易系統(tǒng)需要我們多年的各種交易實(shí)踐、艱苦的數(shù)理訓(xùn)練、不倦的思考總結(jié)。
交易系統(tǒng)的構(gòu)建前提包括：了解自己的優(yōu)勢(shì)和不足。要明確在市場(chǎng)所提供的各種機(jī)會(huì)中，將要去把握的機(jī)會(huì)有哪些。選擇這些機(jī)會(huì)的依據(jù)什么？陷阱又是什么？這機(jī)會(huì)屬于哪種交易策略等。
這些問(wèn)題的回答一定要誠(chéng)實(shí)、細(xì)致，它將是你構(gòu)筑交易系統(tǒng)最基本、最重要的素材。
二、了解交易系統(tǒng)所包含的環(huán)節(jié)
一套完整的交易系統(tǒng)應(yīng)該包括如下環(huán)節(jié)：交易品種的選擇、運(yùn)用何種分析方法確認(rèn)入市交易時(shí)機(jī)、具體價(jià)位是多少、怎樣實(shí)現(xiàn)這筆交易、投入多少資金、入市后如何判斷走勢(shì)正常與否、出現(xiàn)什么樣的情況止損或止贏出局、對(duì)不可預(yù)料的意外事件防范措施是什么、如何處理自己的錯(cuò)誤行為、系統(tǒng)無(wú)效時(shí)如何做等。
以上看似簡(jiǎn)單的幾個(gè)環(huán)節(jié)，可是這其中的信號(hào)產(chǎn)生將凝聚著最高級(jí)的智慧，這些信號(hào)的產(chǎn)生工具是老手和新手的重要分界。
很多人覺(jué)得這環(huán)節(jié)里面如何將止損點(diǎn)調(diào)到恰到好處的地方是交易系統(tǒng)中最困難的，但是當(dāng)真正融入未來(lái)展望時(shí)，你將會(huì)發(fā)現(xiàn)每一步都是那么的艱難。
根據(jù)芷瀅本人的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，交易信號(hào)的產(chǎn)生不應(yīng)該是單獨(dú)哪個(gè)工具提供的，比如K線、指標(biāo)等，我們一定要多方面考慮才行。
對(duì)于每個(gè)工具，要做到清楚的知道它們的作用何在、如何發(fā)揮它們的功用、以及如何完全發(fā)揮它們的效率為止。另外對(duì)于所有環(huán)節(jié)的運(yùn)作，思路都要非常清晰，不得有任何的模棱兩可。
三、掌握交易系統(tǒng)的驗(yàn)證方法
系統(tǒng)檢驗(yàn)的目的在于辨認(rèn)過(guò)去對(duì)你來(lái)說(shuō)似乎顯得最好的東西是否真的發(fā)揮最好。我們這樣做必須記住一點(diǎn)，在過(guò)去的假設(shè)檢驗(yàn)中運(yùn)行良好的系統(tǒng)并不必然在將來(lái)也會(huì)運(yùn)行良好。
因此，完美的日內(nèi)交易策略對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行完整的檢驗(yàn)芷瀅提醒至少包括如下幾點(diǎn)信息：
1、所分析的年數(shù)：在考慮檢驗(yàn)的時(shí)間長(zhǎng)度時(shí)，必須有自己的主見(jiàn)。許多系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商僅檢驗(yàn)10年的歷史數(shù)據(jù)。
2、所分析的交易次數(shù)：如果你的系統(tǒng)能夠產(chǎn)生足夠數(shù)量的歷史交易，那么我建議至少檢驗(yàn)100次交易。檢驗(yàn)越多越好。不過(guò)在檢驗(yàn)中，當(dāng)你發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)并不十分支持你的系統(tǒng)時(shí)，你總會(huì)傾向于檢驗(yàn)更少的交易。
3、最大浮虧額：這是交易系統(tǒng)各種因素中最重要的一點(diǎn)。浮虧過(guò)大顯然是一個(gè)很大的負(fù)面因素，因?yàn)樗诮灰紫到y(tǒng)還沒(méi)來(lái)得及表現(xiàn)為掙錢(qián)之前就讓你從期貨市場(chǎng)中過(guò)快退出了。
因此檢驗(yàn)?zāi)切┳畲髶p失的交易，你可以思考出一些造成浮虧的緣由。如果大部分虧損僅在一次交易中出現(xiàn)，這總比你經(jīng)歷一連串損失要好。
4、最大連續(xù)損失次數(shù)：該變量更多的是一種心理因素。
一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)也可能連續(xù)好多次交易賠錢(qián)。沒(méi)有多少交易商可以在連續(xù)四次或者更多交易損失之后還能堅(jiān)持他們的交易原則。所以要知道是否會(huì)出現(xiàn)連續(xù)十次或者更多次損失是很有必要的。
5、最大單筆損失額：該重要指標(biāo)給出了一筆賠交易最大的損失額度。它允許你調(diào)整初始止損額度以對(duì)系統(tǒng)重新檢驗(yàn)，來(lái)看所有賠錢(qián)的交易中平均損失額度是多少。
6、最大單筆盈利額：這個(gè)比最大單筆損失額還重要的。如果你的贏利僅僅靠一筆交易來(lái)獲得，那么你的系統(tǒng)很值得懷疑。
7、盈利交易百分比：很少有系統(tǒng)贏利交易占到65%以上，統(tǒng)計(jì)的交易次數(shù)越多，該比例越低。有些贏利交易次數(shù)只有30%的交易系統(tǒng)也可以是好的交易系統(tǒng)，有些贏利交易次數(shù)達(dá)到了80%的系統(tǒng)也可能是一個(gè)不好的交易系統(tǒng)。
很明顯，即使贏利交易次數(shù)百分比很高，如果虧損交易平均虧損很大二贏利交易平均贏利很小，那么這很顯然是一個(gè)不好的系統(tǒng)。
8、交易平均盈利：該指標(biāo)會(huì)告訴你假設(shè)的平均每筆交易會(huì)是什么樣的。
你必須確認(rèn)檢驗(yàn)?zāi)愕慕灰紫到y(tǒng)時(shí)，你在交易平均贏利里面扣除了摩擦損失和傭金。在評(píng)估交易平均贏利時(shí)，你還必須重點(diǎn)關(guān)注最大單筆贏利交易和最大單筆虧損交易。
決心走一條路的時(shí)候，就不要左顧右盼，風(fēng)景再美也別流連，你應(yīng)當(dāng)清楚自己的目的，你應(yīng)當(dāng)清楚你心如鋼鐵地追求的東西是什么。變幻莫測(cè)的行情中，芷瀅一直本著對(duì)每位學(xué)員認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度，堅(jiān)持以最小的風(fēng)險(xiǎn)博取最大的收益，希望與大家在資本市場(chǎng)共擔(dān)當(dāng)、共進(jìn)退。
文/黃芷瀅
