上交易日周二(9月4日)國際黃金倫敦金再度運行于1200關(guān)口下方,自亞市早盤開于1200.94美元/盎司后金價短暫上漲,錄得日內(nèi)高點1201.96美元/盎司轉(zhuǎn)跌,美市盤中最低下探至1189.20美元/盎司,終收于1193.51美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀一度跌破14美元/盎司,創(chuàng)去年7月7日以來新低。美指方面周二受貿(mào)易緊張局勢以及市場對新興市場擔憂的影響則繼續(xù)反彈,一度逼近96關(guān)口,日內(nèi)公布的美國經(jīng)濟也依然強勁,ISM制造業(yè)指數(shù)錄得2004年5月以來最高值,為61.3%,高于7月份的58.1%遠超57.2%的預(yù)期值,錄得2004年5月以來最高值,表明美國制造業(yè)的增長勢頭持續(xù)增強對美指有所支撐;受此影響,非美貨幣也紛紛下挫,歐元/美元一度刷新逾一周低位,油價走勢也急轉(zhuǎn)直下。
由于全球貿(mào)易緊張局勢升級導致美元走高,黃金市場在本周大部分時間里都面臨壓力,然而,根據(jù)商品期貨交易委員會CFTC最新的每周數(shù)據(jù),基金經(jīng)理已經(jīng)開始縮減他們對黃金期貨的一些極端看跌倉位。投機性金融投資者在截至8月28日的一周內(nèi)將黃金空頭頭寸平倉,從而促進了過渡期間的價格回升。基金經(jīng)理將其凈空頭頭寸從前一周的90,028份下調(diào)至75,772份期貨合約。這是由于空頭回補造成的,因為總空頭數(shù)減少了15,428手。這次買盤遠遠超過多頭平倉。但是這些賬戶增加了他們對白銀的看跌立場。盡管根據(jù)RSI指標白銀已經(jīng)出現(xiàn)超賣跡象,但反彈方向尚不明朗,期權(quán)市場也顯示白銀一個月隱含波動率仍處于低位,市場看空情緒依舊濃厚。在本周及月末的美聯(lián)儲利率決定前,都應(yīng)步步為營。
展望今日周三(9月05日);上周已經(jīng)談崩一次的美加貿(mào)易談判再次重啟,雙方可能對北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)進行修改。能否塵埃落定將成市場焦點,同時也要小心特朗普再次爆出一些驚人言論。另外,晚間加央行還將公布9月利率決議,美元和加元將成為今日市場的主角。市場預(yù)計加央行將按兵不動,維持利率于1.50%不變,目前該央行加息決定將視經(jīng)濟數(shù)據(jù)及市場表現(xiàn)而定。若經(jīng)濟數(shù)據(jù)仍樂觀,那么加央行將開啟加息進程,對美元產(chǎn)生壓力,黃金將或受到支撐。
最后,今日還有一系列數(shù)據(jù)出爐,主要有澳大利亞第二季度GDP年率、歐元區(qū)以及歐洲幾個主要國家的8月份服務(wù)業(yè)PMI終值、歐元區(qū)7月零售銷售月率以及美國7月貿(mào)易帳。昨日。澳洲聯(lián)儲公布了9月利率決議,保持利率不變,符合市場預(yù)期。澳聯(lián)儲的表態(tài)較為樂觀,澳元先是短線上揚,但受美元走強打壓后又繼續(xù)下行。周二,美元扭轉(zhuǎn)頹勢再次上周,歐元等一眾非美貨幣紛紛承壓下跌。今日,歐美將展開數(shù)據(jù)比拼,這些數(shù)據(jù)能否助歐元扳回一城?或者再為美元推升上行?
講話上,美聯(lián)儲的3號人物FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯今晚也將登場,從威廉姆斯的立場來看,他是屬于偏鷹的一方,因此他的講話中可能會透露出偏鷹的觀點,這可能會同時對美元以及加元產(chǎn)生影響。此外,圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德將在歐洲貨幣雜志會議一場有關(guān)通脹的活動Real Return XII上就美國經(jīng)濟和貨幣政策發(fā)表簡報。本周的之后幾天,將有多位美聯(lián)儲官員陸續(xù)登場,我們需密切關(guān)注這幾天美聯(lián)儲官員的講話,將從中獲取更多加息的信息,以布局更多的短中長期策略單。
技術(shù)上看,美指方面,暫關(guān)注95.70水阻力,只有穩(wěn)健突破才能迎來進一步上漲的空間,下行方面,關(guān)注95美元整數(shù)關(guān)。黃金目前已經(jīng)跟隨弱勢跌破1200美元的心理關(guān)口,盤中一度跌破1190的支撐,今日數(shù)據(jù)如在承壓,將可能回落至1185美元的橫向支撐位。進一步將測試1180美元。上行方面關(guān)注1200美元區(qū)域,隨后關(guān)注1208-09美元區(qū)域附近阻力位,若能突破此水平,黃金可能會走向1223-24美元區(qū)域。日線級別,黃金已經(jīng)再度跌至1200美元整數(shù)關(guān)下方,并也跌破了20日均線的支撐,金價或已經(jīng)打開了進一步下行的空間。技術(shù)指標目前走勢較為消極,KD以及RSI指標走勢疲軟暗示金價中線承壓。而MA均線的不斷下行趨勢也暗示黃金傾向下跌。
4小時圖顯示,MACD下行動能擴大,且MA漲勢也完全轉(zhuǎn)為跌勢,這暗示黃金短線技術(shù)面看空情緒高漲。上行云圖漲勢已經(jīng)宣告完結(jié),下行云初顯,且金價跌至云圖云層的支撐下方,這也鞏固了金價的看空情緒。故此,策略上,在實際數(shù)據(jù)影響前,先參考1195-1198進場空單,默認止損,目標1190附近。
文/張堯浠