上交易日周一(9月10日)國際黃金倫敦金溫和上漲收陽,早間亞盤自開于1195.36美元/盎司后震蕩下行,歐市盤中延續(xù)跌勢并錄得日內(nèi)低點1191.07美元/盎司。美市盤中觸底反彈,多頭大幅上攻,錄得日內(nèi)高點1198.40美元/盎司,最終收于1195.43美元/盎司。上漲0.07美元,漲幅0.06%。金價走勢較為震蕩,目前仍運行在1200關(guān)口下方。交易上,上行1198空,下至1192多,兩單成功止盈出局。影響上,一則有關(guān)英國脫歐消息的刺激下,英鎊/美元短線大幅拉升逾100點,攻破1.30,加上歐盟主要談判官員稱未來幾周可能達(dá)成英國脫歐協(xié)議,令英鎊兌美元漲1%,打壓了美元。美元周一下挫,美元指數(shù)逼近95關(guān)口,下跌0.2%,歐元兌美元也上漲0.4%,至1.1594。
其他方面;在本周公債標(biāo)售、美國發(fā)布8月消費者物價指數(shù)(CPI)及歐洲央行會議前,市場不愿大舉押注。故此美國國債收益率持穩(wěn)在上周五觸及的水準(zhǔn),10年期收益率小跌至2.933%。上周五高位報2.950%,為8月9日來最高。收益率上行,表明投資者拋售美債,買入黃金對沖風(fēng)險。WTI 10月原油期貨收跌0.21美元,跌幅0.31%,報67.54美元/桶。油價回落打擊包括黃金在內(nèi)大宗商品整體表現(xiàn)。另外,因美元走軟且印度需求改善,COMEX黃金期貨現(xiàn)周一持穩(wěn),白銀走勢依然弱于黃金,表明貴金屬市場整體疲弱。
事實上,隨著美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)表現(xiàn)良好,最近的就業(yè)報告顯示工資通脹強勁,新興市場仍面臨壓力,利率和美元將繼續(xù)限制貴金屬。同時也表明美聯(lián)儲將繼續(xù)延續(xù)此前的方式加息,美元將繼續(xù)保持吸引力,尤其是在新興市場繼續(xù)疲軟的情況下。不過,美元指數(shù)被嚴(yán)重高估,且已處于超買狀態(tài),一旦出現(xiàn)回調(diào),美元很可能出現(xiàn)閃崩。美元的下跌對黃金構(gòu)成了一定的支撐。目前,英國脫歐利好消息再度傳來使得歐系貨幣上漲,這限制了美指的漲勢,且避險有所降溫也不利于美元上漲。美指現(xiàn)交投于95整數(shù)關(guān)上方附近,并受到上升趨勢線的支撐,投資者需關(guān)注95關(guān)口支撐,如果失守這一水平的話將打開進(jìn)一步下行的空間。不過,黃金多頭并未因此而強烈反撲,金價依舊承壓于千二關(guān)口下方,下行風(fēng)險仍未消散。
展望今日,英國將公布7月三個月ILO失業(yè)率、8月失業(yè)金申請人數(shù)以及8月失業(yè)率等一系列重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),還需警惕脫歐談判隨時傳出新消息;敘利亞局勢愈演愈烈,德國考慮加入美英法三國的打擊行動,避險情緒或再度來襲;油市迎來本周首個大考驗,颶風(fēng)或削弱美國能源需求;次日凌晨零點,EIA將公布月度短期能源展望報告,上個月的報告下調(diào)了2019年美國的原油需求增速,并上調(diào)了今明兩年的美國產(chǎn)量預(yù)期。另外,美國國家颶風(fēng)中心表示,颶風(fēng)還將進(jìn)一步增強,可能會在周四成為極其危險的大型颶風(fēng),并襲擊加勒比海西北部以及古巴西部。市場正在擔(dān)憂颶風(fēng)會削弱美國東海岸的能源需求,因此原油產(chǎn)出和需求中斷都是有可能的。隨后4:30還將公布美國至9月7日當(dāng)周API原油庫存,前值為減少117萬桶。故此還將謹(jǐn)慎對待油價的波動。
NAFTA談判仍在繼續(xù),弗里蘭將于周二在華盛頓與美國貿(mào)易代表萊特希澤會面,討論北美自由貿(mào)易協(xié)定。預(yù)計美加墨會達(dá)成協(xié)議,如不能達(dá)成,將導(dǎo)致加拿大GDP損失一個百分點,美指將會得到支撐。與此同時還需關(guān)注敘利亞問題,美國正與英國和法國就潛在的對敘利亞展開工作,德國國防部也正在考慮參與三國對敘利亞的回應(yīng)行動。如果地緣政治危機爆發(fā),投資者可能會涌入美元避險而對黃金施壓。過于本周在未穩(wěn)健站上千二關(guān)口的話,還是先保持高空為主的策略行事。
技術(shù)上,黃金空頭仍具有整體近期技術(shù)優(yōu)勢。多頭向上的近期目標(biāo)是需突破1200關(guān)口,并企穩(wěn)在其上方。進(jìn)一步阻力關(guān)注上周高點是1206.90美元/盎司,以及升勢1122-1365斐波拉契61.8%回撤位的1215美元/盎司。下行則關(guān)注上周低點1191.07美元,然后是8月份低點1184美元。4小時圖顯示,金價震蕩交投于收斂楔形區(qū)間中,振幅愈發(fā)收窄。金價正在測試收斂楔形下軌支撐,跌破這一水平或引發(fā)空頭再度入場。短線有望擴(kuò)大跌勢。MACD交投于消極區(qū)域,但下行勢頭暫緩,金價依舊承壓于云層下方,且受到MA均線的壓制,隨著云圖下行云不斷震蕩下行,金價短線仍有較強的下跌風(fēng)險。5日及10日均線也有形成死叉跡象,短期將受到均線的阻力。故此,日內(nèi)操作建議可參考;逢高做空,1197美元附近輕倉做空,默認(rèn)止損,目標(biāo)1191/1190。
文/張堯浠