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今日股市行情分析：騎在“牛頭”上！
1：A股的新行情有望開啟
這幾天大盤開始暴漲，今日股市行情主要刺激原因有兩個，第一就是央媽的三季度貨幣報告上，在用詞方面讓大家看到了寬松的希望。第二就是對面不僅下調(diào)了我們光伏組件出口的稅率到15%，還通過了5500億美元的對新能源的貨幣投資方案。
在此次大漲之前我就說過，四季度的年底躁動行情會如約而至，和過去4年的年底一樣，大家心態(tài)可以樂觀一些，倉位可以積極一些。
指數(shù)上來看，大盤強(qiáng)勢突破下降通道，在上周五大漲之后承接依然非常強(qiáng)，給了資金做多的信心，大資金也開始進(jìn)場了，比如寧德這種權(quán)重上漲就是證明。
成交金額來看，直接上了1.25萬億，明顯的放量大漲，中國股票市場技術(shù)派最喜歡的量價齊升。之前衡量牛市的指標(biāo)是1萬億成交，隨著A股總市值的變大，高于1.2萬億基本上可以判定為結(jié)構(gòu)性牛市，高于1.5萬億可以判定為全面牛市。
大方向來看，全A指數(shù)健康上漲，底部不斷抬高，符合慢牛的行情特征。因此后期行情堅定看漲，積極參與!
2：炒作方向
最近幾天行情全面反彈，而反彈的核心方向依然是新能源，就在前幾天市場下跌，元宇宙，消費(fèi)股，房地產(chǎn)等板塊出現(xiàn)了炒作的時候，資金一度認(rèn)為要風(fēng)格切換，我堅定的說大盤一企穩(wěn)，資金還會回到景氣賽道，現(xiàn)在看是不是?推薦閱讀：軍工龍頭股票一覽表
元宇宙，我之前說是毫無實質(zhì)業(yè)績和產(chǎn)品的題材，怎么漲會怎么跌回去，唯一的元宇宙正宗概念股就是VR頭盔的歌爾，11.2日開始持續(xù)跟蹤，股價一路新高。
房地產(chǎn)方向，之前出現(xiàn)集體大漲潮，改變了很多人三觀，但房地差已經(jīng)是日薄西山的行業(yè)，大周期已經(jīng)走完，我堅定提示反彈要注意風(fēng)險，因為后面還有房產(chǎn)稅在等著，現(xiàn)在看又跌回去了。
后期的方向，依然會圍繞新能源行業(yè)展開，因為短期其他板塊，資金沒有辦法達(dá)成共識。而且明年經(jīng)濟(jì)增長，是一定需要靠新能源來拉動的，不僅我們?nèi)绱?，全球都是?
所以最近我一直看的方向都是新能源產(chǎn)業(yè)鏈，比如上游的稀土永磁，鋰礦資源，中下游的風(fēng)電，光伏，IGBT，儲能等等。除此之外還有軍工，培育鉆石等等。
3：鋰礦資源股
鋰礦資源股到了明年，炒作不會再炒故事，因為不會有資金認(rèn)可，而是會炒業(yè)績。股票基礎(chǔ)知識入門分析今年第四季度，明年第一季度大家會看到鋰礦資源股的業(yè)績大爆，行情上我也沒有看到見頂特征。
核心鋰礦公司我看的是天齊，贛鋒。上次說的機(jī)構(gòu)盯的標(biāo)的科達(dá)，再次漲停新高。
4：稀土永磁
軍工，新能源的高速發(fā)展，帶動了上游稀土永磁的旺盛需求。舉個例子，風(fēng)電約占永磁材料下游10%的比重，未來五年預(yù)計全球風(fēng)電裝機(jī)年均增長速度約為17.2%，可拉動稀土永磁材料超4萬噸，帶來約22%的增量。
稀土我看的是北方，風(fēng)電業(yè)務(wù)營收占比較高的公司是金力，正海。
5：光伏行業(yè)
光伏的成本主要是硅料，而現(xiàn)在硅料正在持續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)能，比如最近通威5萬噸多晶硅和保利協(xié)鑫2萬噸顆粒硅產(chǎn)能已順利投產(chǎn)，未來兩個季度硅料產(chǎn)能會增加25%~30%。
未來一兩個季度硅料價格是一定會下跌的，到時候行業(yè)的投資成本會快速下滑，然后資金就會加大光伏的投資進(jìn)度，所以如果硅料和組件開始下跌，光伏會產(chǎn)生超級大行情。
行業(yè)邏輯比較確定的我看的是逆變器的陽光，設(shè)備的邁為，核心的隆基，還有跟蹤支架的中信B，最近持續(xù)新高。
6：IGBT功率半導(dǎo)體
IGBT功率半導(dǎo)體，主要用在智能家電，今日股市大盤行情分析新能源汽車，光伏逆變器和電網(wǎng)等領(lǐng)域，而且占整個組件的成本很高，加上國產(chǎn)替代空間也大，是整個芯片行業(yè)最景氣的方向。
我從10.18日開始一路跟蹤的時代，持續(xù)大漲創(chuàng)新高，累計漲幅66%，斯達(dá)也大漲再創(chuàng)新高，士蘭低位企穩(wěn)上漲。
7：培育鉆石
這個行業(yè)的下游需求爆發(fā)很大，從2018年開始全球放量，2020年全球產(chǎn)量大概700萬克拉，3年產(chǎn)量增長5倍，滲透率只有6%，空間廣闊。其中美國作為第一大消費(fèi)市場，滲透率也才10%，我們中國是第二大消費(fèi)市場，還在生長期，我們也是培育鉆石的最大生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)能42%，現(xiàn)在上游產(chǎn)能還是不足。
我持續(xù)關(guān)注的公司，黃河，中兵，力量的毛利率持續(xù)提升。
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