財經(jīng)365(www.lai935.com)訊,今天的文章主要是寫給股票入門基礎知識不足的朋友,幫助他們快速入門,降低有深度內(nèi)容的閱讀門檻;同時,給出各項指標的分析技巧,讓有基礎的朋友在閱讀后得到提高。
先說一個大家都關(guān)心股票入門基礎知識的神秘資金——北向資金。
一、股票入門基礎知識最常規(guī)的入口
先說一個大家每天都看的北向資金入口。上圖是同花順電腦軟件(每個炒股軟件都有),快捷鍵16+回車。分為當日凈買入和當日凈流入。凈買入是外資真正買入的資金。凈流入代表外資申報買入的資金,申報是掛單,可能無法成交;所以我們通常分析更多的是凈買入。
同時,在下面的股票列表中,通過凈買入排名選股,疊加主題股,短期走勢相對較強;其次,凈買入量大、底部成交量大的股票可以關(guān)注未來幾天的走勢。當縮量調(diào)整回到重要均線支撐時,也是一個非常好的策略,主題輪換節(jié)奏低。
PS:不是看到北向資金買入就操作,重點要結(jié)合以上字體加粗的地方綜合分析。
二、股票入門基礎知識股指入口
如圖,中國平安日k線圖下方的陸股通持股變動可以直觀地看到個股日外資流入流出,但需要注意的是,這里的數(shù)據(jù)不是很準確。
股票入門基礎知識之基本面指標概念講解及實戰(zhàn)!
三、個股資料入口
這是最準確的股票北行資金數(shù)據(jù)。
1、香港中央結(jié)算有限公司是個股數(shù)據(jù)中十大流通股東中的香港中央結(jié)算有限公司,但這一數(shù)據(jù)是季度披露的,會有些滯后。一般來說,這里出現(xiàn)的股票都是外資長期持有的股票,個股質(zhì)量一般不差。
2.市盈率:市盈率是上市公司總市值除以上市公司年凈利潤的比率;在公司年度盈利能力不變的情況下,該比例代表你購買公司股票后的回報時間。
市盈率分為動態(tài)市盈率和靜態(tài)市盈率。
動態(tài)市盈率:總市值除以預估年凈利潤,預估值=最近季度平均單季度利潤乘以四。比如第三季度凈利潤3000萬,預估值=3000/3*4=4000,年凈利潤4000萬。
靜態(tài)市盈率:總市值除上一年度凈利潤外。
因為動態(tài)市盈率更及時,所以在投資中會更注重動態(tài)市盈率。一般市盈率越小越好。動量市盈率低于靜態(tài)市盈率,表明該股成長良好。
市值是衡量股票價格水平的最常用指標之一,也是相對估值方法的一項重要指標。如果你想學習相對估值法,你可以閱讀以下文章,全面具體地解釋市盈率的使用方法、技巧和誤解。
股票入門基礎知識炒股不會給股票估值?看看巴菲特和格雷厄姆是如何估值股票的。
3.股票入門基礎知識市凈率:每股股價除以每股凈資產(chǎn)。一般來說,市凈率較低的股票投資價值較高,相反,投資價值較低。市凈率小于1,股票市價低于每股凈資產(chǎn),稱為破凈。
但在判斷投資價值時,也要考慮當時的市場環(huán)境、公司的經(jīng)營狀況、盈利能力等因素;比如大部分夕陽產(chǎn)業(yè),比如鋼鐵、煤炭等傳統(tǒng)重工業(yè),市盈率很低,但股價很難有好的走勢;然而,許多科技公司恰恰相反。
總之,市盈率可以作為安全邊際的指標。如果已經(jīng)破產(chǎn)的股票破產(chǎn)清算,出售資產(chǎn)可以保本甚至賺錢。
4.每股凈資產(chǎn):股東權(quán)益除以總股數(shù)。它反映了每股所擁有的資產(chǎn)現(xiàn)值。每股凈資產(chǎn)越少,股東擁有的資產(chǎn)現(xiàn)值就越少。一般每股凈資產(chǎn)值較高。
5.每股收益:稅后利潤除以股本總額。該指標綜合反映了公司的盈利能力,可用于判斷和評估管理層的經(jīng)營業(yè)績。
6.資本公積金:指直接由資本所形成的公積金,如超過面值發(fā)行股票所得的溢價、公司財產(chǎn)重估增值、捐贈資產(chǎn)價值等。
公積金的目的是增加股本,也就是說,我們經(jīng)??吹揭恍└邇r股票10轉(zhuǎn)10,是否可以轉(zhuǎn)股主要取決于公積金是否充足。但資本公積金不得用于彌補公司的損失。
使用技巧:因為“高送轉(zhuǎn)”是好的,發(fā)布“高送轉(zhuǎn)”公告的股票通常第二天會有不錯的走勢;而且“高送轉(zhuǎn)”是和年報一起發(fā)布的,所以我們可以在上市公司年報披露的集中時間點(集中在三四月份),選擇公積金充足、股價高、業(yè)績穩(wěn)定的股票,會有更高的“高送轉(zhuǎn)”預期,可以提前“潛伏買入”。
7.未分配利潤:未分配利潤是企業(yè)未來年度分配或分配的利潤。可以在未來年度繼續(xù)分配,屬于未分配前股東權(quán)益的組成部分。
未分配利潤只取決于公司是否有能力股東分紅,但一些鐵公雞董事會,未分配利潤非常充裕,不分紅。只有長期穩(wěn)定的高分紅率公司才是好公司,為中小股東著想。
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8.自由現(xiàn)金流是企業(yè)可以自由控制的現(xiàn)金。
比如我們把現(xiàn)金流和凈利潤放在一起,不僅可以幫助大家理解自由現(xiàn)金流,還可以理解自由現(xiàn)金流和凈利潤的區(qū)別。
例如我們的稅后工資就是凈利潤,除了房貸、車貸、花店等費用外,其余就是可自由支配收入,即自由現(xiàn)金流。
假如你沒有房貸、車貸、花店之類的費用,那么薪水(凈收益)等于自由現(xiàn)金流(自由現(xiàn)金流);如果你有很多房貸、車貸、花店之類的費用,那你就看著高薪了,其實是個窮小子。
因為很多企業(yè)負債累累,凈利潤顯得虛胖,容易造假;因此,大多數(shù)專業(yè)機構(gòu)更注重企業(yè)的自由現(xiàn)金流,這是公司為股東賺取的利益。
用法:自由現(xiàn)金流通常與貼現(xiàn)率結(jié)合使用,主要用來計算公司的絕對估值。想學絕對估值法,巴菲特如何巧妙運用絕對估值法投資可口可樂的朋友可以看看這篇文章:炒股不會給股票估值?看看巴菲特和格雷厄姆是如何估值股票的。
9.凈資產(chǎn)收益率:凈利潤除以平均股東權(quán)益,反映股東權(quán)益的收益水平。指標值越高,投資帶來的收益越高;反之,越低。
股票入門基礎知識凈資產(chǎn)收益率一般在15%-30%左右。
10.毛利:即毛利占營業(yè)收入的百分比,毛利是收入和運營成本的差額。按公式表示:毛利率=(主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本)/主營業(yè)務收入×100%。
一般來說,毛利率越高,越受機構(gòu)青睞。若將股票作為一種商品,其價格依賴于供求關(guān)系,取消限制意味著商品供給突然增加,原有供需關(guān)系被打破,可能導致供過于求,價格下跌;因此,解禁股票是負面的。因此,在選股時,毛利率也是快速判斷一家公司是否具有投資價值的指標之一。
解禁:代表上市公司原本不能交易的部分股票(總股本-流通股),解禁后變成流通股即可在市場上交易。
如果股票被視為商品,商品的價格取決于供求關(guān)系,解禁意味著商品的供給突然增加,原有的供需關(guān)系被打破,可能導致供大于求,價格下跌;因此,解禁股票是負面的。
一般小規(guī)模解禁對股價沒有影響(供需關(guān)系影響不大),但大規(guī)模解禁會對公司短期走勢產(chǎn)生很大影響(供大于求)。因此有大規(guī)模解禁股票要提前規(guī)避風險,但大規(guī)模解禁后,又是逢低買入(只看優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),垃圾股難漲)。
12.股東人數(shù):股東人數(shù)越少,籌碼越集中,股票入門基礎知識股價越有可能上漲。
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