一、市場重磅消息
隔夜重磅利好,央行降準,但A股只有下影線,滬市勉強收紅,中小創(chuàng)集體收陰,創(chuàng)指繼續(xù)深跌。漲跌比1764:2747,多數(shù)個股回落,夜盤歐美市場普漲,A股再度偏離,雖然當初外盤大跌我們風景更好,但近期外盤止跌我們反倒下殺不跌,尤其是高彈性的創(chuàng)業(yè)板。
2022房地產股票怎么玩?一文秒懂!
成交金額11997億,維持萬億以上;北上資金大幅流入79.49億,滬股通63.17億,深股通16.33億,外資通過香港通道積極抄底,如此繼續(xù)下殺空間不大,只是短線中小創(chuàng)個股破位,技術修復需要時間。
近期多次提醒,綠電存在交易機會,周五大漲后周一大跌反倒提供抄底機會,日內電力、綠電、碳匯等碳中和分支領漲。其他如房地產、基建、物業(yè)、家裝、酒店等漲幅居前,降準資金一致認可房地產受益最大,搶籌抄底地產產業(yè)鏈。
新能源車方向領跌,分支如固態(tài)電池、鹽湖提鋰、鋰電池、特斯拉、汽車電子、鈉電池、充換電、國六、碳纖維、燃料電池、無人駕駛等集體大跌,前期熱炒估值高位,近期指數(shù)偏弱補跌明顯。
其他如航空、半導體、氮化鎵、航母、無人機、中芯國際、PCB、大基金、蘋果、消費電子、OLED、芯片、光刻機、石墨、miniLED、MCU、北斗、光通信等跌幅居前,科技軍工等高彈性個股再度大跌擠壓籌碼??傮w市場估值重回低位,等待企穩(wěn)有望重啟熊短牛長盤升格局。
降準兌現(xiàn),“地產鏈”強勢崛起,家居建材建筑家電批量漲停!
二、熱點板塊分析
降準靴子落地,6日央行宣布將于12月15日全面降準0.5個百分點,共計釋放長期資金約1.2萬億元。
市場認為,降準及高層會議對房地產最新表述均對行業(yè)有一定提振。國泰君安認為,“適時降準”有望改善房地產融資環(huán)境,家電板塊估值或將迎來修復。
同時6日的高層會議強調,明年經(jīng)濟工作要穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進。要實施好擴大內需戰(zhàn)略,促進消費持續(xù)恢復,積極擴大有效投資,增強發(fā)展內生動力;推進保障性住房建設,支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求,促進房地產業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)。其中,“良性循環(huán)”的提法為首次出現(xiàn)。
易居研究院智庫中心表示,合理住房需求將得到更大支持?!按舜翁岬健夹匝h(huán)’,是對房地產產業(yè)鏈的一次重要表述,有非常強的信號意義。”
此外,深陷債務危機的中國恒大近日公告,考慮到本集團目前面臨的經(jīng)營上和財務上的挑戰(zhàn),本公司董事會決議設立中國恒大集團風險化解委員會,許家印任風險化解委員會主席。
圍繞房地產的各種困境,高層及時出手,央行釋放流動性有效拖底,高層會議也強調對有效房地產需求的滿足,以及對保障性住房的支持等,形成了日內A股地產獨大局面。日內房地產指數(shù)上漲1.01%,均漲幅1.49%,較11月8日低點累計反彈達11.06%。前期房地產指數(shù)20年7月7日見高點1771.96點,隨后連續(xù)回落超一年,累計跌幅30.85%,近3個月底部明顯夯實,未來伴隨利好政策落地,預計地產有望進入反彈周期,但我們不看好地產長線投資價值,只是短期指數(shù)的核心潛力板塊。
板塊龍頭中交地產高開秒板,新黃浦、濟南高新、鐵嶺新城等跟隨漲停,特發(fā)服務創(chuàng)業(yè)板個股收盤漲幅超10%,其他大漲股如上圖。地產股普遍低位,未來有望繼續(xù)活躍,但不建議追漲,逢低可布局領漲活躍股。
東吳證券認為,本次會議將“要推進保障性住房建設”排在了第一位,即保障房建設可能取代商品房建設,逐步成為房地產投資增長重要抓手。例如十四五期間,上海計劃新建保障性租賃住房47萬套(間)以上,達同期新增住房供應總量的40%以上。因此,之后政策上可能會支持對于一些陷入困境開發(fā)商項目的收購,并在收購后轉化為保障房的建設。
“支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求”則意味著對商品房而言,保銷售是第一位的。只有商品房銷售穩(wěn)住了,才能幫助那些陷入困境的開發(fā)商補充現(xiàn)金流并建立市場信心。同時,值得注意的是地產銷售是房地產業(yè)(服務業(yè))的重要支柱,而房地產業(yè)GDP占GDP的比例在2020年已達7.3%。因此,除了2021年第四季度以來融資端的放松之外,地方政府應該會陸續(xù)出臺一些銷售端的松綁政策。
中指研究院也認為,明年剛需和改善性住房的資金需求將得到更好地滿足。“部分熱點區(qū)域首套房房貸利率仍有下調預期,銀行放款周期進一步縮短;另一方面,房企開發(fā)貸和并購貸款合理發(fā)放,亦有助于個別短期流動資金壓力較大房企紓困。同時,此前地方偏緊的政策有望迎來微調改善,促進房地產業(yè)健康發(fā)展?!蓖瑫r強調,邊際寬松不是全面寬松,“房住不炒”仍是政策的主基調。在中國追求高質量發(fā)展、實現(xiàn)共同富裕目標的過程中,不要再臆想政策會對房地產行業(yè)“放水”。
天風證券研報稱,房地產價格持續(xù)下行,隨著多地加強對房地產預售資金監(jiān)管、房地產稅改革試點,短期可能對市場預期產生沖擊,長期量價由房地產基本面決定。面對第三輪集中供地政策上有所松動,房企拿地積極性提高,房地產貸款環(huán)境改善的情況,我們維持看好地產板塊凈利率觸底、地產供給側改革、持倉低、估值低的四個原因,持續(xù)推薦:
1)優(yōu)質龍頭:金地集團、保利發(fā)展、融創(chuàng)中國、萬科A、龍湖集團、招商蛇口;
2)優(yōu)質成長:金科股份、陽光城、新城控股、中南建設、旭輝控股集團、龍光集團;
3)優(yōu)質物管:碧桂園服務、新城悅服務、旭輝永升服務、綠城服務、招商積余、保利物業(yè)等;
4)低估價值:城投控股、南山控股等。
三、核心股點評
特發(fā)服務:地產次新股,大陽線突破箱體,關注資金做多熱情。
京山輕機:光伏+鋰電池核心,高開下殺反彈收小陰,籌碼換手,關注周三強弱。
致遠新能:次新+氫能源強勢股,寬幅震蕩收陽,多頭活躍繼續(xù)跟蹤。
楚天龍:次新+區(qū)塊鏈強勢股,探底反彈收中陽,重新走強繼續(xù)跟蹤。
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