財(cái)經(jīng)365（www.lai935.com）訊，在十一長假節(jié)前，市場呈現(xiàn)出低谷，節(jié)前最后一周，上證指數(shù)漲幅達(dá)3.4%。隨著9月的結(jié)束，a股公司第三季度的經(jīng)營活動(dòng)已經(jīng)結(jié)束，是機(jī)構(gòu)倉位調(diào)整的窗口期。9月份的機(jī)構(gòu)調(diào)查趨勢可能會(huì)揭示新的布局方向。
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9月，機(jī)構(gòu)調(diào)研規(guī)模小幅萎縮，半導(dǎo)體類股重獲青睞。另外，風(fēng)口浪尖的“電力鏈”也得到了機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。
在大股東大規(guī)模減持之后，存儲(chǔ)器芯片的龍頭被突破。
機(jī)構(gòu)九月份調(diào)查最多的是國內(nèi)存儲(chǔ)器芯片龍頭兆易創(chuàng)新。9月1日，共有382家機(jī)構(gòu)前來突破門檻。
此前于8月30日，兆易創(chuàng)新宣布，第一大股東朱一明及第四大股東香港贏富得擬減持公司不超3.21%的股份。8月大股東減持疊加股價(jià)一路下探，無怪其隨后的調(diào)研活動(dòng)門庭若市。同時(shí)，兆易創(chuàng)新上半年業(yè)績強(qiáng)勢翻番，而第二季度剛獲得了私募巨頭葛衛(wèi)東加倉。
九月一日的調(diào)研活動(dòng)中，大股東減持果然成為機(jī)構(gòu)問詢的重點(diǎn)。趙易創(chuàng)新當(dāng)時(shí)回應(yīng)說，大股東減持只是出于自身資金需求。并且還披露了幾個(gè)重要信息：其各系列產(chǎn)品的毛利均有增長；許多領(lǐng)域?qū)ORFlash容量的需求不斷增加；與此同時(shí)，隨著MCU市場的快速增長，產(chǎn)能將向MCU傾斜，未來還有希望實(shí)現(xiàn)超過10億美元的收入；在未來，代銷業(yè)務(wù)也會(huì)逐漸下降。但在整個(gè)9月的20個(gè)交易日里，兆易創(chuàng)新仍保持低位震蕩。
根據(jù)2021中報(bào)披露，有287只公債基金產(chǎn)品被重倉，其中6只產(chǎn)品規(guī)模更是超過百億，以“網(wǎng)紅”管理的諾安成長混合市值排名第一。
磷化工龍頭繼續(xù)備受關(guān)注前景廣闊
九月份的調(diào)研次數(shù)僅次于兆易創(chuàng)新的云圖控股，在一個(gè)月中共接受了5次調(diào)研活動(dòng)，共進(jìn)行236次。
到了2021年，全球制造業(yè)開始復(fù)蘇，磷化工產(chǎn)品在世界經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇的過程中，開始出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。受海外疫情影響，國外企業(yè)生產(chǎn)受到不同程度的阻礙，供需矛盾導(dǎo)致各種磷化工原料和產(chǎn)品價(jià)格一路上漲。磷化工板塊行情也隨之走高。
但是，在能源消耗雙管齊下推進(jìn)過程中，9月中旬，云南省節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了《關(guān)于堅(jiān)決做好能耗雙控工作的通知》，規(guī)定四季度全省黃磷生產(chǎn)線的產(chǎn)量不能超過8月中旬10%(即削減90%)。2020年云南省黃磷產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的一半左右。由于今年早些時(shí)候產(chǎn)量明顯下降，黃磷現(xiàn)貨價(jià)格一路攀升，短期內(nèi)大幅上揚(yáng)。
云圖控股目前黃磷年產(chǎn)量6萬噸。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，各機(jī)構(gòu)的確對黃磷價(jià)格上漲提出了質(zhì)疑。對此云圖控股在9月初表示，云南地區(qū)錯(cuò)峰限電，加上環(huán)保督察影響，黃磷供給持續(xù)收縮。供需關(guān)系可能繼續(xù)緊平衡，繼續(xù)支撐黃磷價(jià)格，進(jìn)一步促進(jìn)市場繁榮。
9月底黃磷價(jià)格仍處于高位運(yùn)行
云圖控股的另一項(xiàng)關(guān)注重點(diǎn)是在云圖控股年產(chǎn)35萬噸電池級磷酸鐵及相關(guān)配套項(xiàng)目上取得進(jìn)展，云圖控股稱，該公司技術(shù)已經(jīng)成熟，并具備成本優(yōu)勢，并受益于產(chǎn)能協(xié)同效應(yīng)。但投產(chǎn)時(shí)間將在兩年之后的2023年。
搭乘“新能源”作為汽車的磷化工無疑擁有新的增長空間，原料成本優(yōu)勢和供給保障使其享有綜合生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢。當(dāng)前市場上，新洋豐、川金諾、司爾特、川恒股份等企業(yè)也紛紛加快磷酸鐵項(xiàng)目布局。
在業(yè)績方面，化工板塊整體迎來二季度業(yè)績快速增長。中信建設(shè)投資研究報(bào)告認(rèn)為，根據(jù)研究和模型計(jì)算，第三季度電石-PVC、純堿、化肥、磷化工、煤化工、硅化工業(yè)績預(yù)計(jì)將繼續(xù)上升或保持穩(wěn)定，估值仍在10倍以內(nèi)，建議繼續(xù)配置。
此外，還有中微公司、華豐測控、力合微、利亞德等半導(dǎo)體利亞德等半導(dǎo)體9月最后一天接受了227家調(diào)研。十一假期前，幾家機(jī)構(gòu)表示應(yīng)該關(guān)注科技板塊。國融證券張志剛表示，半導(dǎo)體行業(yè)高位回調(diào)后，短期內(nèi)部分消化過快增長。在行業(yè)繁榮的背景下，我們可以關(guān)注第三季度報(bào)告的結(jié)構(gòu)性市場。
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