5月以來，A股市場持續(xù)回暖，頂流基金經(jīng)理開始大舉調(diào)研上市公司。
張坤5月31日參加了寧波銀行的調(diào)研；葛蘭、謝治宇、劉彥春近期調(diào)研了上聲電子、健友股份等；知名私募基金經(jīng)理鄧曉峰、胡建平、劉曉龍等也頻頻前往上市公司調(diào)研。有跡象顯示，鄧曉峰、謝治宇、曹名長等大佬還“真金白銀”出手，忙著低位搶籌。
不少機構(gòu)認為，A股市場的利空因素正在逐漸消散，對后市持積極態(tài)度。其中，成長方向獲得了較高的機構(gòu)關(guān)注度。
基金經(jīng)理忙調(diào)研
5月31日下午，寧波銀行舉行了一場線上調(diào)研，在參與調(diào)研人員的名單上，頂流基金經(jīng)理——易方達張坤的名字在列。共同參與調(diào)研的還有同樣來自易方達的知名基金經(jīng)理馮波、張勝記。
調(diào)研中，張坤等多位基金經(jīng)理就寧波銀行分支機構(gòu)開設(shè)計劃、如何應(yīng)對息差變化、大財富業(yè)務(wù)推進舉措等問題進行了詳細了解。
二季度以來，張坤已經(jīng)多次出馬調(diào)研上市公司。4月28日，張坤曾調(diào)研醫(yī)療服務(wù)企業(yè)國際醫(yī)學(xué)，了解其經(jīng)營情況、業(yè)績情況和戰(zhàn)略規(guī)劃。自其調(diào)研以來，國際醫(yī)學(xué)股價漲幅超過20%。4月16日，張坤還調(diào)研了海康威視。
其他頂流基金經(jīng)理近期調(diào)研也是“馬不停蹄”。5月5日，上聲電子公布的調(diào)研記錄顯示，中歐基金葛蘭出席調(diào)研。葛蘭擅長投資醫(yī)療股，而上聲電子卻是一家汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商。此外，二季度以來，興證全球基金謝治宇調(diào)研了健友股份、立訊精密、南網(wǎng)科技、新和成、聯(lián)化科技；景順長城基金劉彥春調(diào)研了立訊精密；信達澳亞基金馮明遠調(diào)研了博彥科技、廣和通；匯添富基金胡昕煒調(diào)研了三全食品、朗姿股份、思瑞浦、偉星股份。
私募機構(gòu)方面，5月以來，高毅資產(chǎn)鄧曉峰調(diào)研了醫(yī)藥生物公司新和成，以及材料公司廣大特材；拾貝投資胡建平調(diào)研了食品飲料公司嘉必優(yōu)、電氣設(shè)備公司華榮股份和可選消費公司華利集團；盤京投資崔同魁調(diào)研了汽車零部件公司立中集團、材料公司恒星科技和電子設(shè)備公司普源精電；聚鳴投資劉曉龍調(diào)研了汽車零部件公司華陽集團。
低位大舉搶籌
公私募頂流基金經(jīng)理不僅忙著調(diào)研，更是“真金白銀”出手搶籌。近期多家上市公司披露的最新股東持股信息顯示，多位頂流基金經(jīng)理的持倉已出現(xiàn)變化。
6月3日，中航電子因籌劃重大資產(chǎn)重組而公布停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況。公告顯示，截至5月26日，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品，分別位列中航電子第七和第八大流通股東。鄧曉峰旗下產(chǎn)品從2021年四季度末新進中航電子的前十大流通股東，并持續(xù)加倉。鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品較一季度末再度加倉。當前兩只產(chǎn)品分別持有約2090萬股和1709萬股，持股總市值約8億元。
另一只機器人概念股億嘉和，5月下旬也因回購事宜公布了最新十大股東情況。公告顯示，截至5月17日，謝治宇管理的興全趨勢投資混合基金，持有億嘉和746.58萬股，位列第五大流通股東，相比一季度末加倉了約119萬股。值得注意的是，自去年四季度以來，億嘉和股價高位回落，謝治宇或在低位進行了布局。
此外，冀東水泥公告顯示，截至5月24日，曹名長管理的中歐價值發(fā)現(xiàn)股票基金位列第八大流通股東。相較一季度末，該基金加倉約30萬股。自2021年四季度以來，該基金一直在持續(xù)增持冀東水泥。
成長方向關(guān)注度高
富國基金表示，A股市場迎來“復(fù)蘇兌現(xiàn)”行情，隨著疫情防控情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟復(fù)蘇得到驗證，A股進一步上行。在“復(fù)蘇兌現(xiàn)”行情中，市場上行的高度與經(jīng)濟復(fù)蘇的強度密切相關(guān)。進入6月，市場對密集披露的經(jīng)濟數(shù)據(jù)關(guān)注度會顯著提升。
展望后市，富國基金認為，業(yè)績長期彈性較大的成長股反彈空間更大，可關(guān)注新能源車、光伏、風(fēng)電、軍工、半導(dǎo)體等主線；若后市進入震蕩格局，疫后復(fù)蘇板塊由于改善彈性占優(yōu)，或有較好表現(xiàn)，可關(guān)注餐飲旅游、食品飲料、醫(yī)藥生物，以及煤炭、石油石化等行業(yè)。
廣發(fā)基金也關(guān)注新能源鏈條等成長方向。該機構(gòu)認為，光伏板塊的反彈來源于扎實的基本面，一方面行業(yè)本身受內(nèi)外部環(huán)境的影響較小，海外特別是歐洲地區(qū)的需求旺盛；另一方面，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈受到的沖擊也不太大，業(yè)績預(yù)期比較清晰，在壓制估值的因素得到緩解后，后續(xù)反彈力度將更大。對于電動車產(chǎn)業(yè)鏈的反彈，主要是源于市場對疫情防控形勢好轉(zhuǎn)后的修復(fù)預(yù)期，以及后續(xù)可能出臺的刺激政策預(yù)期。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！