為了解決子公司興科電子科技與樂視移動債權(quán)債務(wù)問題,興科電子科技于8月21日與Lucky Clover Limited(簡稱“Lucky”)、吳孟、樂視移動簽訂了《債務(wù)重組協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,樂視移動關(guān)聯(lián)方Lucky、吳孟分別以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式,向興科電子科技支付3.23億元和185萬元欠款,以結(jié)清債務(wù)重組協(xié)議約定的樂視移動對興科電子科技的欠款。
“主要是把錢拿回來。如果有意向受讓方,我們很樂意轉(zhuǎn)賣所持易到股份?!便y禧科技董秘鄭桂華對中國證券報記者表示,此次債務(wù)重組,公司獲得易到用車6.13%股份。
易到用車估值53億元
上述交易中,Lucky向興科電子科技轉(zhuǎn)讓Easy Go Inc。的6.1275%股份;吳孟向興科電子科技轉(zhuǎn)讓北京東方車云信息技術(shù)有限公司6.1275%股權(quán)。吳孟為樂視控股法人,樂視控股為樂視系非上市公司體系的主要部分。工商信息顯示,2017年6月13日,樂視控股法定代表人由賈躍亭變更為吳孟。
對于有媒體報道稱,銀禧科技以3.25億元債轉(zhuǎn)股獲得易到用車12%股份,鄭桂華對中國證券報記者表示:“這是錯誤的表述,他們不理解VIE架構(gòu)。此次債務(wù)重組,公司獲得易到用車6.13%股份?!备鶕?jù)公告,易到用車是一家VIE架構(gòu)的公司,Easy Go和東方車云統(tǒng)稱“易到用車”。上述股份合并簡稱“易到股份”。
關(guān)于本次交易的具體細(xì)節(jié),鄭桂華表示:“公司和樂視方面一直就債務(wù)問題進行談判,6月份與樂視基本達(dá)成(以易到股份抵債的)意向。談的時間很長,因為要對易到進行盡職調(diào)查等?!?/p>
本次交易,“樂視系”3.25億元債務(wù)重組對應(yīng)易到用車6.13%股份,以此計算,易到用車估值約為53億元。鄭桂華表示:“易到用車的估值綜合考慮多個因素,參照了市場情況、同類公司以及公司的發(fā)展情況等?!?/p>
對于公司主業(yè)與易到用車的業(yè)務(wù)存在較大差異,交易完成后的后續(xù)整合問題,鄭桂華對中國證券報記者表示:“主要是把錢拿回來。拿到股份后,如果有意向受讓方接手,我們很樂意轉(zhuǎn)賣所持易到股份?!?/p>
應(yīng)收賬款清理完畢
一位接近銀禧科技的人士對中國證券報記者透露,在“樂視系”資金風(fēng)波持續(xù)發(fā)酵的當(dāng)下,銀禧科技能以債務(wù)重組的方式獲得易到股權(quán)算是較為“幸運”。目前仍有不少樂視供應(yīng)商在為貨款等“奔走”。
銀禧科技當(dāng)晚還發(fā)布半年報。上半年,公司實現(xiàn)營收11.3億元,同比增長84.69%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.02億元,同比增長1.59%。
截至2017年半年報期末,銀禧科技的存貨金額為4.02億元,去年同期為2.51億元;應(yīng)收賬款金額為9.46億元,去年同期為4.02億元。主要在于興科電子科技從2017年3月起納入合并報表范圍,導(dǎo)致存貨余額、應(yīng)收賬款余額較年初增加較多。
根據(jù)銀禧科技此次發(fā)布的公告,本次債務(wù)重組后,興科電子科技對樂視移動應(yīng)收賬款全部清理完畢。
上述接近銀禧科技的人士對中國證券報記者表示,本次銀禧科技的債務(wù)重組額中包括對“樂視系”的應(yīng)收賬款及存貨。
據(jù)了解,2016年銀禧科技通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買興科電子科技66.20%股權(quán),收購?fù)瓿珊螅d科電子科技成為公司全資子公司。根據(jù)交易方案,2016年前三季度,興科電子科技90%的訂單來自樂視系。隨后,樂視系資金危機爆發(fā)。
本次銀禧科技發(fā)布的半年報顯示,興科電子科技上半年實現(xiàn)凈利潤3089.58萬元。2016年第四季度起,興科電子科技對大客戶綁定戰(zhàn)略進行調(diào)整,向多元化客戶、多元化產(chǎn)品的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2017年1-6月,來源于樂視的營業(yè)收入為21.03萬元,客戶分布比較均勻。
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