隨著美元遭受“當(dāng)頭一棒”并跌破97關(guān)口,金銀攜手走高。不過,美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表了鷹派言論,交易員對(duì)6月加息的預(yù)期依然較高。值得注意的是,白銀日內(nèi)漲幅逾2%,零對(duì)沖認(rèn)為白銀此輪跳漲的背后存在兩大支撐力。
· 期金創(chuàng)4月28日以來收盤新高
· 美元指數(shù)跌破97關(guān)口創(chuàng)半年新低
· 達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭發(fā)表鷹派言論
· 對(duì)沖基金在過去幾周持續(xù)增加白銀空倉
· 白銀暴跌的元兇——來寶集團(tuán)或已結(jié)束清倉
受美元走軟的提振,周一(5月22日)貴金屬普遍收高。紐約商品交易所6月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲7.80美元,收?qǐng)?bào)1261.40美元/盎司,漲幅為0.6%,創(chuàng)自4月28日以來的最高收盤價(jià);7月份交割的白銀期貨價(jià)格上漲39.5美分,收?qǐng)?bào)17.191美元/盎司,漲幅高達(dá)2.4%;7月份交割的鉑金期貨價(jià)格上漲10.10美元,收?qǐng)?bào)于950.30美元/盎司,漲幅為1.1%。
美元指數(shù)走弱是金銀最大的利好因素。周一美元指數(shù)跌破97關(guān)口,回吐自去年11月9日以來的所有漲幅,金銀由此獲得支撐。德國總理默克爾發(fā)表關(guān)于“歐元過于弱勢(shì)”的觀點(diǎn),此番言論刺激了美元賣方進(jìn)場(chǎng),美元因此遭受賣出壓力。另外,根據(jù)上周五的CFTC報(bào)告,因投機(jī)性凈多頭已經(jīng)減少至2016年初的最低水平,美元依然承壓。
然而,達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭在周一晚間發(fā)表了鷹派言論,認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在2017年再度加息兩次是合適的,并重申呼吁在今年開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表??ㄆ仗m表示:
“美聯(lián)儲(chǔ)在就業(yè)和通脹目標(biāo)方面取得進(jìn)步,美國經(jīng)濟(jì)非常接近充分就業(yè)。雖然通脹回升至2%目標(biāo)的進(jìn)程有所放緩,3月和4月的通脹亦有所走低,但并沒有顯示疲軟態(tài)勢(shì)?!?/p>
據(jù)芝加哥商品交易所集團(tuán)(CME Group)的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”(FedWatch)工具顯示,市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員在6月中旬的貨幣政策會(huì)議上加息的概率為78.5%,雖然低于本月早些時(shí)候的近100%,但仍舊表明許多市場(chǎng)人士認(rèn)為該委員會(huì)已經(jīng)做好了采取行動(dòng)的準(zhǔn)備。
值得注意的是,周一白銀的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于黃金。周一晚間白銀漲破17美元/盎司的關(guān)鍵阻力位,漲幅達(dá)到2.4%。究其原因,零對(duì)沖撰文稱,所謂的“聰明錢”在過去幾周持續(xù)增加白銀空倉,截止5月16日當(dāng)周,對(duì)沖基金已經(jīng)創(chuàng)建了兩年以來規(guī)模最大的白銀空頭頭寸。而上兩次白銀空頭持倉如此龐大之際,白銀都成功錄得可觀漲幅。
另外,零對(duì)沖還指出,此前造成白銀暴跌的元兇——來寶集團(tuán)(Noble Group)可能已經(jīng)結(jié)束清倉。此前,白銀價(jià)格在短短四周內(nèi)狂瀉12%,上周才開始止跌回升,走勢(shì)回穩(wěn)。財(cái)經(jīng)博客MacroTourist猜測(cè),陷入財(cái)務(wù)困境的來寶集團(tuán)倒貨求現(xiàn),也許是銀價(jià)暴跌的元兇,因?yàn)閬韺毤瘓F(tuán)股價(jià)重挫的起始日,與銀價(jià)大跌的時(shí)間點(diǎn)差不多,這無疑散發(fā)出不尋常的味道。