財(cái)經(jīng)365(www.lai935.com)訊,截至2021年10月27日,公募基金2021年三季報(bào)已全部披露完畢。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,公募基金資產(chǎn)配置方面,三季報(bào)持股總市值63518.90億元,股票投資總市值較二季度增長645.12億元,市值增長率1.03%,股票投資占與股票投資占總值比下滑0.6個(gè)百分點(diǎn),同期上證指數(shù)下跌0.64%。
從行業(yè)看,制造業(yè)和金融業(yè)依然是公募基金的集中地,兩者占全部行業(yè)市值比高達(dá)68.63%,不過制造業(yè)相比二季度持股占股票投資市值比減少0.78%,金融業(yè)增加0.22%。
從個(gè)股來看,截至三季度末,公募基金對(duì)貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代和藥明康德持股總市值最高,持有的基金數(shù)均破千。其中,貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代持股總市值破千億,貴州茅臺(tái)最新持倉市值達(dá)到1612.99億元。
從持有市值變化來看,公募基金持有陽光電源市值增加最多,高達(dá)162.74億元,而持有騰訊控股市值減少最多,三季度減少552.81億元。
從持股比例變動(dòng)來看,今日股市行情公募基金三季報(bào)增持美迪西20.59%排名第一。思瑞浦三季報(bào)持股占流通股比例減少20.27%,最新持股比例20.18%。
2021三季報(bào)公募基金資產(chǎn)配置情況
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,公募基金資產(chǎn)配置中,債券市值最高,達(dá)11.55萬億元,占總值45.29%;股票6.35萬億元,占比排名第二,24.91%,市值增長率1.03%;現(xiàn)金占比17.79%。
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
歷年資產(chǎn)科目配比情況來看,近3年(2019Q3-2021Q3),公募基金對(duì)債券占總值比例維持在46%附近,且僅在2020Q3、2020Q4和2021Q2投資占比有所降低,2021年三季度相較于二季度投資債券占總市值比例提高1.72%,增配幅度創(chuàng)近三年新高。
股票投資方面,公募基金配置股票比例自2020Q3起超20%,于2021Q2來到峰值25.51%,三季度小幅回落0.6%至24.91%。
三季度配比減少的還有現(xiàn)金、買入返售金融資產(chǎn)和其他資產(chǎn),值得注意的是,公募基金對(duì)基金的投資配置占比持續(xù)提升。
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
基金分行業(yè)投資情況
在股票資產(chǎn)中,三季報(bào)公募基金投資占比最高的依然是制造業(yè),持倉市值達(dá)到606.79億元,占股票投資市值比例的63.52%。采礦業(yè)取代金融業(yè)排名第二,三季報(bào)持倉市值73.2億元,金融行業(yè)排名第三,市值為38.11億元。
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
2021年三季度,基金整體保持了高倉位運(yùn)作。與二季度末相比,公募基金持股行業(yè)持股占股票投資市值比例有一定改變,行業(yè)出現(xiàn)明顯分化。
具體來看,相較于2021年二季度末,2021三季度對(duì)制造業(yè);采礦業(yè);科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè);電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè);建筑業(yè);房地產(chǎn)業(yè);綜合;農(nóng)、林、牧、漁業(yè);水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)這9個(gè)行業(yè)進(jìn)行了增配,尤其是制造業(yè),增配比例超1.07%。
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
基金重倉持股市值TOP50
從個(gè)股來看,截至三季度末,股票怎么玩公募基金對(duì)貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代和藥明康德持股總市值最高,基金持股總市值最高的仍為貴州茅臺(tái),達(dá)到1612.99億元。
寧德時(shí)代持倉市值排名第二,達(dá)到1412.25億元,三季度被公募基金增持312.49萬股,持有基金數(shù)較二季度增加126只。
藥明康德以897.41億元的持倉市值排名第三。持股市值較二季度末增加102.4億元,持有基金數(shù)增加190只。
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
基金持股占流通股比增加TOP50
增持比例排名第一的是美迪西,從持股比例變動(dòng)來看,最新持股占流通股比36.53%;浙江自然排名第二,最新持股比例26.99%,增長19.81%;排名第三的是嘉元科技,持股增加19.57%。
三季報(bào)基金持股占流通股比增加TOP50中,潤豐股份、艾為電子、鑫鉑股份、柯力傳感、新強(qiáng)聯(lián)、禾望電氣、聚光科技和天正電氣8只股票被最新配置。
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
基金持股占流通股比減少TOP50
三季報(bào)思瑞浦持股比例減少20.27%,本期持股比例20.18%;康希諾和明微電子也遭到大規(guī)模減持,持股比例分別變動(dòng)-18.83 %和-12.72 %。
基金持股占流通股比減少TOP50中,7只股票三季報(bào)遭公募基金清倉,分別是三科拓生物、仙樂健康、德賽電池、信捷電氣、華辰裝備、震??萍己透A⑼?
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基金重倉股市值增加TOP50
公募基金重倉股中,陽光電源持倉市值增加排名第一,達(dá)162.74億元。排在第二的是天齊鋰業(yè),增倉市值135.12億元。天賜材料以120.6億元市值增長排名第三。市值增加過百億的還有東方財(cái)富、凱萊英和藥明康德。
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
基金重倉股市值減少TOP50
基金三季報(bào)重倉股市值減少最多的是騰訊控股,中國股票市場三季度市值減少552.81億元。五糧液次之,市值減少461.23億元。排名第三的是美團(tuán)-W,三季報(bào)減少市值348.1億元。
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