三大指數(shù)集體拉升，中小創(chuàng)反彈更明顯，創(chuàng)指漲幅逼近3%;漲跌比3608:973，超過(guò)3/4個(gè)股上漲，受外盤(pán)下殺影響，資金開(kāi)啟瘋狂搶籌抄底。
兩市成交10409億，節(jié)后首度站上萬(wàn)億水平，關(guān)注持續(xù)性;北上資金小幅流入14.22億，暫停大幅流出，關(guān)注外盤(pán)對(duì)港資的影響。
芯片替代集體大漲，核心分支如半導(dǎo)體50、光刻機(jī)、國(guó)證芯片、半導(dǎo)體、汽車(chē)芯片、中芯國(guó)際、有機(jī)硅、氟化物、大基金、氮化鎵、MCU、無(wú)線(xiàn)連接等集體大漲，板塊漲幅超3%，個(gè)股強(qiáng)度可見(jiàn)一斑。
其他如電解液、PVDF、HJT、OLED、碳匯、智能制造、礦物制品、蘋(píng)果、胎壓監(jiān)測(cè)、傳感器、石墨烯、新冠藥、電容、固態(tài)電池、超高器視頻、特斯拉、鹽湖提鋰、工業(yè)母機(jī)、無(wú)人駕駛、無(wú)人機(jī)、可降解塑料等跟隨反彈明顯，主要聚焦新能源車(chē)、新能源、消費(fèi)電子、智能制造方向，各賽道集體復(fù)活，短期底部進(jìn)一步確認(rèn)。
種業(yè)領(lǐng)跌，雞肉、豬肉、農(nóng)業(yè)等集體回落，隔夜一號(hào)文件落地，但資金紛紛落袋離場(chǎng)，短期農(nóng)業(yè)方向不建議關(guān)注;油氣改革、石油、可燃冰、煤炭、地下管網(wǎng)、公路、水利、物業(yè)、旅游、銀行、頁(yè)巖氣、園林、建筑等跟跌，大基建、油氣等回落明顯，短期資金聚焦熱門(mén)賽道，如碳中和、新科技等。
東數(shù)西算熱點(diǎn)擴(kuò)散，芯片最先受益，半導(dǎo)體走勢(shì)強(qiáng)勁!
近期，發(fā)改委等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，“東數(shù)西算”正式啟動(dòng)。
方正證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程的全面啟動(dòng)，將從“短”“中”“長(zhǎng)”三個(gè)階段拉動(dòng)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
短期來(lái)看，數(shù)據(jù)中心相關(guān)的芯片最先受益。數(shù)據(jù)中心可以分為“計(jì)算”“存儲(chǔ)”和“網(wǎng)絡(luò)”三大元素。服務(wù)器芯片：下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)處理的需求快速增長(zhǎng)，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關(guān)算力芯片的發(fā)展。存儲(chǔ)芯片：作為數(shù)據(jù)的載體，在數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，存儲(chǔ)芯片的數(shù)量和性能需求大幅上升。內(nèi)存接口芯片：作為CPU存取內(nèi)存數(shù)據(jù)的必由通路，其主要作用是提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)的速度及穩(wěn)定性，以匹配CPU日益提高的運(yùn)行速度及性能。
中期來(lái)看，刺激與數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)的芯片市場(chǎng)。大量東部的數(shù)據(jù)需穩(wěn)定地傳輸?shù)轿鞑看鎯?chǔ)、計(jì)算，而長(zhǎng)距離的通信傳輸往往面臨數(shù)據(jù)延遲的問(wèn)題。因此，“東數(shù)西算”需進(jìn)一步夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)建設(shè)，與數(shù)據(jù)的傳輸有關(guān)的通信芯片將迎來(lái)較大的發(fā)展空間。通信芯片：交換機(jī)、5G基站、路由器、服務(wù)器等傳輸設(shè)備和無(wú)線(xiàn)設(shè)備等需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)通信芯片需求高漲。
長(zhǎng)期來(lái)看，與數(shù)據(jù)產(chǎn)生有關(guān)的芯片保持高度景氣?！皷|數(shù)西算”緩解了東部能源、土地緊張的情況，使得算力成本大幅下降，有利于下游應(yīng)用領(lǐng)域大量的數(shù)據(jù)流量產(chǎn)生。VR/AR/元宇宙、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用將加速落地，相關(guān)的芯片需求保持高度景氣，同時(shí)也驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)。
近期東數(shù)西算核心股集體大漲，日內(nèi)資金開(kāi)始發(fā)散，首先聚焦搶籌上游的芯片產(chǎn)業(yè)鏈。而芯片前期12月16日開(kāi)始回落，2月14日見(jiàn)底，累計(jì)跌幅15.41%。日內(nèi)放量大漲3.87%，預(yù)示短期底得以確認(rèn)，大家關(guān)注抄底盤(pán)持續(xù)回流力度。
板塊超跌后個(gè)股普漲，我們特摘錄隔夜有利好公告?zhèn)€股做復(fù)盤(pán)。芯源微業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，凈利潤(rùn)7,719.18萬(wàn)元同比增長(zhǎng)58.09%;扣非凈利潤(rùn)6368.13萬(wàn)元同比增長(zhǎng)394.61%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向好，公司積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，新簽訂單較去年同期大幅增長(zhǎng)。公司在保持小尺寸(如LED、化合物半導(dǎo)體等)及集成電路后道先進(jìn)封裝領(lǐng)域產(chǎn)品收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，集成電路前道晶圓加工領(lǐng)域產(chǎn)品收入也實(shí)現(xiàn)快速放量，公司利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)。
日內(nèi)低開(kāi)盤(pán)升，午前拉板20%，午后一度炸板但隨即回封漲停。該股前期11月12日見(jiàn)頂回落，截止2月14日止跌反彈，累計(jì)跌幅48.95%。日內(nèi)巨量漲停確認(rèn)底部，而且芯片概念大漲，預(yù)示有望繼續(xù)發(fā)力反彈。
其他如普冉股份業(yè)績(jī)快報(bào)稱(chēng)，21年凈利潤(rùn)同比增239.96%，日內(nèi)大漲超15%;卓勝微21年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)99.38%，同樣大漲13.68%。其他大漲股大家可復(fù)盤(pán)參閱，近期可關(guān)注資金持續(xù)放量推高個(gè)股，未來(lái)逢低及時(shí)介入布局。
中航證券稱(chēng)，2022年汽車(chē)功率半導(dǎo)體將持續(xù)緊缺，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商或獲得增長(zhǎng)的動(dòng)力。汽車(chē)半導(dǎo)體的供需錯(cuò)配，主要原因是2021年全球新能源車(chē)需求增長(zhǎng)過(guò)快，以及半導(dǎo)體復(fù)雜的供應(yīng)鏈，降低了供需傳導(dǎo)速度。國(guó)內(nèi)擁有自主產(chǎn)能，且進(jìn)入了汽車(chē)供應(yīng)鏈的功率半導(dǎo)體廠商，或?qū)⑹芤嬗诒据喨毙局芷冢永m(xù)2021年的增長(zhǎng)趨勢(shì)。建議關(guān)注：高景氣行業(yè)的龍頭，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較確定的標(biāo)的：韋爾股份、江海股份、法拉電子、聞泰科技、士蘭微、揚(yáng)杰科技、景旺電子、滬電股份等。
考慮到各國(guó)芯片法案出臺(tái)落地，自由競(jìng)爭(zhēng)合作模式有可能消退，首創(chuàng)證券分析師稱(chēng)，本土化不僅僅是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)，全球各地都開(kāi)始主動(dòng)地策劃半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的本土化。為此各國(guó)有可能都自建一套半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，特別是半導(dǎo)體材料設(shè)備、芯片制造領(lǐng)域。推薦關(guān)注中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、鼎龍股份、安集科技、江豐電子、北方華創(chuàng)、中微公司、芯源微、盛美上海。
中信證券研究員表示，半導(dǎo)體板塊經(jīng)歷前期估值調(diào)整，目前板塊估值處于中位偏下位置，半導(dǎo)體指數(shù)成分股當(dāng)年預(yù)測(cè)PE過(guò)去五年均值為57倍，當(dāng)前約47倍。部分公司估值接近歷史低位，建議關(guān)注估值尚低，全年業(yè)績(jī)確定性相對(duì)較高的頭部設(shè)計(jì)公司，如兆易創(chuàng)新、韋爾股份、北京君正、恒玄科技、中穎電子、普冉股份等。
露笑科技：三代半導(dǎo)體核心股，漲停止跌，關(guān)注多頭發(fā)力過(guò)程。
美利云：東數(shù)西算核心股，縮量一字四連板，關(guān)注開(kāi)板后資金強(qiáng)度。
東華科技：鋰電池核心股，縮量小陽(yáng)線(xiàn)盤(pán)升，趨勢(shì)良好。
天喻信息：5g+數(shù)字貨幣核心股，縮量小陰線(xiàn)回踩，關(guān)注多頭能否再發(fā)力。
設(shè)研院：建筑龍頭，回踩20日均線(xiàn)拉升收陽(yáng)，關(guān)注高位拋壓。
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