1:A股跟我開了個(gè)大玩笑
周末我發(fā)了一篇文章,說現(xiàn)在資金都是在炒三羊馬,湯姆貓,萬里馬,金麒麟,法獅龍,大地熊。。。這種三個(gè)字的動物名字的股票,下一個(gè)會不會炒治痔瘡的馬X龍呢?
然后馬X龍大漲,實(shí)實(shí)在在有邏輯和基本面支撐的個(gè)股跌的一塌糊涂,A股真是跟我開了個(gè)天大的玩笑。
2:下跌莫名其妙
這次的下跌也出乎我的意料。消息面就3個(gè),第一個(gè)就是打擊假外資,但是這個(gè)體量只有1%,而且一年后才會實(shí)行。第二個(gè)是新病毒的擴(kuò)散,但是受沖擊最大的應(yīng)該是機(jī)場啊,然而上海機(jī)場只跌了0.3%。第三個(gè)是,對美聯(lián)儲加息的擔(dān)心,但是我們的貨幣是寬松的啊。
而且7月份降準(zhǔn)后,12月15號再次降準(zhǔn),昨天早上還降息了,1年期的LPR利率下降0.05%,之前19個(gè)月都沒變,而且接下來還可能會降息和降準(zhǔn),這都是貨幣寬松的信號。
唯一的疑點(diǎn),史上最貴新股,N禾邁定價(jià)已經(jīng)很高,居然還能沖高,直接讓大家對估值產(chǎn)生了懷疑,可能影響了市場的情緒,對比個(gè)股和大盤分時(shí)圖看比較明顯,個(gè)股從9:40開始拉升,大盤開始跳水。
3:別擔(dān)心,隨時(shí)都會漲回來!
資金面上,目前降準(zhǔn)和降息都在進(jìn)行中,流動性沒有問題。只要流動性還在,重建估值的過程就會比較快。
而且市場正在進(jìn)入“寬信用+松貨幣”的時(shí)期,歷史規(guī)律來看,每次這個(gè)時(shí)期股市都是大漲的,以前降低LPR利率都是一口氣降低0.25%,0.5%,這次0.05%,意在細(xì)水長流,對應(yīng)的就是A股的慢牛。
應(yīng)對病毒方面,也有好消息,就是“吸入式”新冠疫苗!先呼后吸,屏息5秒就能完成,抗疫研發(fā)也是穩(wěn)步前進(jìn)有新成果。所以我對A股是不擔(dān)心的,相信很快就會漲回來。
4:氫能大漲
上周五的時(shí)候,《深圳市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》正式發(fā)布。展望到2035年,深圳氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模會達(dá)到2000億元?,F(xiàn)在我國每年氫能消費(fèi)量是3000萬噸,在消息面支持下,未來有希望突破1億噸,按照20元/kg,未來市場規(guī)模超過萬億。
之前跟蹤的2個(gè)氫能股,能建大漲之后繼續(xù)漲停,氫能卡車大漲后調(diào)整。
5:高景氣賽道股的大跌
受到打擊假外資影響,很多受到外資青睞的個(gè)股出現(xiàn)了“失血”效應(yīng)的大跌,比如藥明,天齊,贛鋒,歌爾平均跌幅在5%以上。
不過現(xiàn)在的行情,應(yīng)該和去年春節(jié)后行情差不多,會有不少錯(cuò)殺,比如光伏,鋰電,儲能等,這可能是未來半年比較簡單的機(jī)會,沒有必要太悲觀的,我準(zhǔn)備進(jìn)行逢低加碼了。
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