值得注意的是,“一帶一路”作為年初以來市場上最火熱的板塊之一,上周三起就迎來股價回調(diào),其中建筑工程、建材和裝備制造等行業(yè)股價回調(diào)幅度較大。從4月19日到24日收盤,福建水泥下跌21%、寧夏建材跌20%,五洲交通、祁連山、北方國際、連云港、寧波海運、達剛路機、蘭石重裝等跌幅也在15%以上。
消息面上,今年5月14日到15日,“一帶一路”國際合作高峰論壇將在北京召開,目前已有28國元首及政府首腦確認出席,是我國首次以“一帶一路”為主題的高規(guī)格國際論壇。目前高峰論壇籌備進入最后沖刺階段,包括俄羅斯、意大利等在內(nèi)的28國領導人確認出席峰會。
中國交通運輸部4月20日召開新聞發(fā)布會表示,交通運輸部目前已與“一帶一路”沿線國家簽署了130多個涉及鐵路、公路、水運、民航、郵政的雙邊和區(qū)域運輸協(xié)定??梢灶A見,建筑類央企與“一帶一路”國家簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、推進“一帶一路”戰(zhàn)略落地的政策將接踵而至。
對于“一帶一路”板塊大幅回調(diào)的原因,部分投資者認為“一帶一路”只是主題性行情,因此在高峰論壇前選擇賣出漲幅較大的股票,獲利套現(xiàn)。但一些機構仍堅定看好“一帶一路”未來行情。
興業(yè)證券指出,從“一帶一路”核心標的歷史估值水平來看,目前這些股票也僅處于歷史估值區(qū)間的中樞位置,并沒有出現(xiàn)明顯高估的跡象。因此,持續(xù)看好“一帶一路”行情,五月底之前都是“一帶一路”的做多窗口;在國家頂級戰(zhàn)略疊加海外基建巨大空間的背景下,市場還存在著較大的預期差,而2017年將是“一帶一路”戰(zhàn)略的集中兌現(xiàn)期。
至于后市如何操作,開源證券表示,隨著5月14日至15日“一帶一路”國際合作高峰論壇的臨近,“一帶一路”主題不斷被催化。雖然近期大盤承壓,但調(diào)整過后,“一帶一路”的投資機會仍值得期待,其中基建、交通、港口被多家機構重點提及,而尋找最為確定的機會就是有大訂單在手的公司。
中信建投指出,配置策略上,市場后續(xù)將更加集中在直接受益于“一帶一路”的標的,尤其是近期獲得海外訂單、將有穩(wěn)定收入預期的公司以及即將在峰會中獲得訂單的企業(yè)。央企“走出去”將會是“一帶一路”最重要的投資主線之一,相關的上市公司包括中國交建、中國鐵建、中國電建、中國中鐵、中國中車、北方國際等。