當(dāng)前時(shí)點(diǎn)下，7月底至8月初內(nèi)蒙或展開70周年大慶的風(fēng)口，我們?cè)俅沃厣?strong>內(nèi)蒙70周年大慶作為今年熱點(diǎn)區(qū)域主題的重要性。并且隨著時(shí)間點(diǎn)的臨近，市場(chǎng)對(duì)內(nèi)蒙板塊的關(guān)注度逐步提升。
市場(chǎng)表現(xiàn) 慶典激活相關(guān)概念股
今年內(nèi)蒙古將推行多項(xiàng)民生工程改善人民生活，其中包括確保20萬人脫貧、新增城鎮(zhèn)就業(yè)25萬人以及完成22萬套棚戶區(qū)改造。另外，在首府呼和浩特市也投資了多項(xiàng)惠民建設(shè)工程，包括70周年大慶主場(chǎng)館內(nèi)蒙古少數(shù)民族群眾文化體育運(yùn)動(dòng)中心，以及烏蘭夫紀(jì)念館、兒童探索博物館和示范性老年公寓等，所有這些都將在70周年大慶前后竣工并交付使用。這意味著多項(xiàng)民生工程獻(xiàn)禮內(nèi)蒙古自治區(qū)70周年大慶。
通過橫向比較2015年西藏成立50周年慶和新疆成立60周年慶之后，西藏、新疆板塊相對(duì)于滬深300超額收益的幅度和持續(xù)時(shí)間，將會(huì)對(duì)本次內(nèi)蒙古板塊收益的潛在程度有一個(gè)預(yù)判。
2015年9月1日西藏成立50周年慶，西藏振興指數(shù)3個(gè)月后領(lǐng)先滬深300指數(shù)20.71%，截至2017年3月31日領(lǐng)先36.68%。2015年10月1日新疆成立60周年慶，新疆區(qū)域振興指數(shù)3個(gè)月后領(lǐng)先滬深300指數(shù)5.47%，截至2017年3月31日領(lǐng)先34.07%。2017年5月1日是內(nèi)蒙古成立70周年大慶，具體慶典將在8月前后舉行，參考西藏、新疆板塊的表現(xiàn)，屆時(shí)內(nèi)蒙古指數(shù)很可能也有所表現(xiàn)。
內(nèi)蒙古大慶每十周年舉行一次，上一次內(nèi)蒙古60周年大慶慶典發(fā)生在2007年8月8日，在全部20只股票中，3個(gè)月后有11只跑贏滬深300，勝率為55%，6個(gè)月后有15只跑贏滬深300，勝率為75%，一年后有13只跑贏滬深300，勝率為65%。行業(yè)分布較為分散，主要包括公用事業(yè)、化工、采掘、有色、醫(yī)藥生物、交運(yùn)設(shè)備。
無論是橫向?qū)?biāo)新疆、西藏，還是縱向比較60周年大慶時(shí)的情況，區(qū)域主題在重大慶典后相對(duì)于滬深300的明顯超額收益。結(jié)合內(nèi)蒙古近兩年經(jīng)濟(jì)基本面不斷改善，今年70周年大慶之時(shí)，就是內(nèi)蒙古板塊躁動(dòng)之日。
投資機(jī)會(huì) 四主線挖掘板塊機(jī)會(huì)
國泰君安認(rèn)為，內(nèi)蒙古具備相對(duì)較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、財(cái)政實(shí)力，且自治區(qū)70周年大慶即將到來，催化充分。在民族地區(qū)發(fā)展“十三五”規(guī)劃中，明確提出經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展的措施包括“加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”和“壯大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)”。
其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括交通運(yùn)輸體系、水利設(shè)施、信息基礎(chǔ)設(shè)施、能源等方面;特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)則包括農(nóng)牧業(yè)及其加工業(yè)、能源礦產(chǎn)資源開發(fā)、林業(yè)、民族特色旅游業(yè)、民族醫(yī)藥及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等。內(nèi)蒙古板塊受益標(biāo)的包括蒙草生態(tài)、鄂爾多斯(600295,股吧)、東寶生物(300239,股吧)、金河生物(002688,股吧)、生物股份、北方股份(600262,股吧)和北方創(chuàng)業(yè)(600967,股吧)等。
光大證券(601788,股吧)則提出，作為聯(lián)通中俄蒙的西部重鎮(zhèn)，內(nèi)蒙古有望迎來區(qū)域發(fā)展和一帶一路相關(guān)政策的春風(fēng)，建議從四個(gè)方面去挖掘內(nèi)蒙古板塊的機(jī)會(huì)。
首先，基建迎來發(fā)力期，生態(tài)修復(fù)持續(xù)推進(jìn)，建議關(guān)注蒙草生態(tài) (環(huán)保PPP項(xiàng)目加速，業(yè)績爆發(fā)可期)。
其次，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)，建議關(guān)注生物股份(動(dòng)物疫苗龍頭，產(chǎn)品上市放量業(yè)績?cè)龊?、金河生物(玉米供給側(cè)改革，深加工受益;布局動(dòng)物疫苗)。
再次，供給側(cè)改革步伐加快，建議關(guān)注包鋼股份(600010,股吧)(受益鋼鐵供給側(cè)改革和混合所有制改革)、鄂爾多斯(硅鐵行業(yè)龍頭，受益硅鐵、硅錳價(jià)格大漲，業(yè)績有望持續(xù)改善)、北方稀土(600111,股吧)(受益稀土價(jià)格上漲)。
最后，國企改革加速推進(jìn)，建議關(guān)注北方創(chuàng)業(yè) (兵器集團(tuán)下屬內(nèi)蒙一機(jī)集團(tuán)上市平臺(tái)，獲注裝甲車輛和火炮等軍品核心資產(chǎn)，軍品業(yè)務(wù)高速增長，民品業(yè)務(wù)訂單充足)、蘭太實(shí)業(yè)(600328,股吧)(中鹽集團(tuán)唯一上市平臺(tái)，受益鹽業(yè)市場(chǎng)化體制改革加快推進(jìn))、北方股份(礦用車龍頭，兵器集團(tuán)下屬北重集團(tuán)上市平臺(tái)，屬于典型的“大集團(tuán)，小公司”)、內(nèi)蒙華電(600863,股吧)(地區(qū)電力龍頭，電改有利于盈利能力改善)。
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