奧運(yùn)概念股迎來(lái)主題投資機(jī)會(huì) 巴西里約奧運(yùn)概念股票一覽
上周A股迎來(lái)一波較大幅度的回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在周內(nèi)跌幅超過(guò)5%，兩市兩融余額在連續(xù)幾周的上升后，也在上周出現(xiàn)較大幅度的下降。市場(chǎng)關(guān)注的欣泰電氣欺詐發(fā)行案本周又披露了新進(jìn)展，深交所再次強(qiáng)調(diào)，*欣泰退市進(jìn)程已經(jīng)確定，將“一退到底”，投資者千萬(wàn)不要抱有僥幸心理。
一個(gè)只有存量資金博弈的資本市場(chǎng)欲振乏力，既折磨著人心，也在考驗(yàn)機(jī)構(gòu)投資者的耐力。進(jìn)入8月之后股市會(huì)如何走？有分析認(rèn)為，股指站上3000點(diǎn)的過(guò)程將較為反復(fù)，短期內(nèi)指數(shù)或?qū)⑦M(jìn)行區(qū)間震蕩，投資者可在小區(qū)間內(nèi)波段操作，參與反彈倉(cāng)位不宜過(guò)重。不過(guò)中長(zhǎng)期而言，機(jī)構(gòu)投資者的看法則漸趨一致，未來(lái)兩個(gè)月A股可能出現(xiàn)難得的做多時(shí)間窗口，也將迎來(lái)階段性布局良機(jī)。
題材一：奧運(yùn)概念
第31屆里約奧運(yùn)會(huì)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，本屆奧運(yùn)會(huì)將于北京時(shí)間2016年8月6日~22日在巴西舉行。這是繼歐洲杯后又一國(guó)際重大體育盛事，根據(jù)福布斯公布的2015年體育賽事價(jià)值排行榜，夏季奧運(yùn)會(huì)品牌價(jià)值3.48億美元，冬季奧運(yùn)會(huì)價(jià)值2.85億美元，分列排行榜的二、三位。而且A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)上多家上市公司成為本次奧運(yùn)會(huì)供應(yīng)商、贊助商，作為體育產(chǎn)業(yè)爆發(fā)及A股體育板塊成形后的頂級(jí)國(guó)際賽事，體育熱浪將橫跨整個(gè)8月份。
點(diǎn)評(píng)：在A股中歷來(lái)有炒作重大體育賽事的傳統(tǒng)習(xí)俗，像奧運(yùn)會(huì)這樣的關(guān)注度極高的全球頂級(jí)綜合性體育賽事更是不會(huì)缺席的主題，里約奧運(yùn)會(huì)是近期市場(chǎng)中確定性較高、潛伏價(jià)值較大的主題投資機(jī)會(huì)。適逢前期《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》出臺(tái)，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，事件+政策雙輪驅(qū)動(dòng)下有機(jī)會(huì)獲取超額收益，與奧運(yùn)相關(guān)的板塊或受到資金短線追捧，可關(guān)注體育、文化傳媒、旅游、票務(wù)等行業(yè)，乃至啤酒、部分涉足休閑體育服裝鞋類的個(gè)股，投資者可選擇個(gè)股適當(dāng)布局。
如國(guó)信證券建議從三條主線布局：體育用品，建議重點(diǎn)關(guān)注安踏體育、361度以及貴人鳥；體育營(yíng)銷，建議關(guān)注當(dāng)代明誠(chéng)；體育彩票，奧運(yùn)會(huì)對(duì)相關(guān)競(jìng)彩的銷售有望帶來(lái)明顯推動(dòng)，此次里約奧運(yùn)會(huì)亦將獲得彩民極高的關(guān)注度與熱情，建議關(guān)注人民網(wǎng)、天音控股、鴻博股份、中體產(chǎn)業(yè)。國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，體育行業(yè)細(xì)分機(jī)會(huì)多。目前在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)中占比最大的是體育用品，但上升空間有限，從未來(lái)發(fā)展前景的角度，其看好賽事運(yùn)營(yíng)、場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)、體育營(yíng)銷和體育彩票幾個(gè)細(xì)分子行業(yè)。具體到投資標(biāo)的，其推薦天音控股、中體產(chǎn)業(yè)、當(dāng)代明誠(chéng)、大湖股份。
題材二：奶粉
據(jù)媒體報(bào)道，有關(guān)部門和專家對(duì)于奶粉行業(yè)跨境購(gòu)已在研究新的方案，跨境購(gòu)或?qū)⒚媾R全面監(jiān)管。此前根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局意見(jiàn)，明確跨境電商零售進(jìn)口嬰幼兒配方乳粉從2018年1月1日起必須依法獲得產(chǎn)品配方注冊(cè)證書，意味著通過(guò)平臺(tái)銷售的奶粉未來(lái)將納入監(jiān)管。
同時(shí)行業(yè)調(diào)研顯示，今年新生兒數(shù)量有望增加20%，奶粉行業(yè)需求將在今年9~10月份開(kāi)始迎來(lái)需求拐點(diǎn)，明年在二胎全面放開(kāi)有實(shí)質(zhì)影響之后（2016年初政策放開(kāi)，2017新生兒數(shù)量增加），行業(yè)需求有望迎來(lái)2~3年的向上周期。奶粉行業(yè)是最直接的受益產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)提示供需結(jié)構(gòu)面臨巨大變化背景下奶粉行業(yè)拐點(diǎn)的可能。
點(diǎn)評(píng)：長(zhǎng)江證券表示，跨境購(gòu)或?qū)⒚媾R全面監(jiān)管，政策監(jiān)管力度繼續(xù)加碼，利于行業(yè)格局加速出清，行業(yè)集中度有望提升。預(yù)計(jì)奶企庫(kù)存清理完畢在今年三季度至四季度，渠道庫(kù)存清理完畢后，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入良性周期。高度重視下半年二胎概念，奶粉是最直接和彈性最大的行業(yè)，重點(diǎn)提示貝因美和伊利股份下半年的機(jī)會(huì)。
題材三：游戲
《中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》7月27日在第14屆ChinaJoy會(huì)展上發(fā)布。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)游戲市場(chǎng)規(guī)模已與美國(guó)并駕齊驅(qū)。截至今年上半年，我國(guó)游戲用戶達(dá)4.89億人；游戲銷售收入達(dá)787.5億元人民幣，同比增三成。
據(jù)媒體報(bào)道，任天堂《口袋妖怪GO》在美國(guó)、澳大利亞和新西蘭累計(jì)下載量已經(jīng)超過(guò)750萬(wàn)次，僅安卓設(shè)備上首日安裝量就在5萬(wàn)~10萬(wàn)間，并在App Store上占據(jù)免費(fèi)榜冠軍。《口袋妖怪GO》上架之后迅速登頂暢銷榜榜首，并且引起全球狂歡，成為今年的全球最佳現(xiàn)象級(jí)手游。
點(diǎn)評(píng)：分析人士表示，電子游戲近期事件不斷，有望提升市場(chǎng)對(duì)游戲板塊關(guān)注度。由高盛發(fā)表的研究報(bào)告認(rèn)為，基于樂(lè)觀預(yù)計(jì)，到2025年全球VR和AR市場(chǎng)的硬件營(yíng)收規(guī)模將達(dá)到1100億美元。市場(chǎng)人士認(rèn)為，AR/VR板塊在二級(jí)市場(chǎng)沉寂多時(shí)，考慮到《口袋妖怪GO》短期的火爆對(duì)板塊的提振，擁有核心技術(shù)的游久游戲、世紀(jì)華通、順網(wǎng)科技等上市公司值得重點(diǎn)關(guān)注。