五一節(jié)后滬深股市融資融券余額連續(xù)增加。不過震蕩整固數(shù)日后,大盤再次下探,滬綜指上周五盤中跌破3100點平臺,市場連續(xù)調(diào)整,超出市場預期,投資者要警惕融資盤占流通市值比例居前的股票,杠桿殺不得不防。
兩融余額逆市連增
5月4日滬深股市融資融券余額為9136.68億元,較前一個交易日增加了17.23億元,實現(xiàn)三連增。其中融券余額為49.87億元,較前一個交易日增加了1.08億元。融資余額為9086.81億元,較前一個交易日增加了16.14億元。當日融資買入額和償還額增至400億元附近,參與熱情出現(xiàn)回暖。
從行業(yè)板塊來看,5月4日28個申萬一級行業(yè)板塊中,11個板塊實現(xiàn)融資凈買入,公用事業(yè)板塊的融資凈買入額居首,達到7.84億元。建筑裝飾和銀行板塊的融資凈買入額超過3億元,分別為6.39億元和3.82億元。建筑材料和電子板塊的融資凈買入額也超過1億元。
在出現(xiàn)融資凈償還的17個行業(yè)板塊中,房地產(chǎn)、非銀金融和鋼鐵板塊的融資凈償還額超過1億元,分別為1.56億元、1.41億元和1.17億元。計算機、汽車和食品飲料板塊的融資凈償還額超過5000萬元, 其余板塊的融資償還額普遍較小。
5月7日,933只兩融標的股中有422只股票實現(xiàn)融資凈買入,首創(chuàng)股份的融資凈買入額居首,達到3.97億元。中國電建、碧水源、冀東水泥、民生銀行和葛洲壩的融資凈買入額超過1億元。20只股票的融資凈買入額超過5000萬元,35只股票的融資凈買入額超過3000萬元。在出現(xiàn)融資凈償還的511只股票中,河鋼股份的融資凈償還額居首,達到1.88億元。亞泰集團、華夏幸福、煉石有色和中國人壽的融資凈償還額超過5000萬元,17只股票的融資凈償還額超過3000萬元。
7只股票逼近“融資紅線”
在震蕩整固數(shù)日后,大盤再次下探,滬綜指上周五盤中跌破3100點平臺。市場連續(xù)調(diào)整,出乎投資者的預期,考慮到融資會在漲時助漲、跌時助跌,前期涌入的融資盤拋售可能會成為市場的隱憂。
截至5月4日,中國平安、興業(yè)銀行、中信證券和民生銀行這4只金融股的融資余額位居前列,分別為120.65億元、104.20億元、84.27億元和79.28億元。中國建筑、京東方A、東方財富、中國聯(lián)通、華夏幸福、格力電器、中國重工和樂視網(wǎng)位居第二檔,其融資余額均超過40億元。
融資余額前十股票
不過上述品種融資余額占流通市值比例不高,即便融資盤大舉離場對于股價的影響也有限。那些融資盤占流通市值比例居前的股票反而更值得警示。
依照《上海證券交易所融資融券業(yè)務實施細則》第六章第四十九條的相關規(guī)定,單只標的證券的融資余額達到該證券上市可流通市值的25%時,交易所可以在次一交易日暫停其融資買入,并向市場公布,請投資者注意投資風險。
截至5月4日融資余額占流通市值比例超過20%股票
數(shù)據(jù)顯示,金剛玻璃的融資余額達到8.86億元,融資余額占流通市值比例達到24.48%,距離25%的紅線只有一步之遙,居于所有兩融標的首位。全柴動力、華平股份、國民技術、*ST眾和、北緯通信和卓易科技6只股票的融資余額占流通市值比例超過20%,分別為23.45%、23.29%、22.10%、21.34%、20.57%和20.26%。此外另有27只股票的融資余額占流通市值比例超過15%,同樣居前。