5月份融資客邊打邊撤，銀行股成了槍手的“香餑餑”，不過步入6月份，融資客選擇“見好就收”，銀行板塊融資凈償還額驟增，6月以來銀行股的融資凈償還額高達(dá)5.21億元，凈償還規(guī)模在行業(yè)板塊中位居第三位。5月份銀行股強(qiáng)勢反彈，加倉銀行股的融資客獲利不少。不過在大漲之后，其估值差已經(jīng)出現(xiàn)收斂，后續(xù)繼續(xù)反彈的壓力較大，融資客兌現(xiàn)收益的意愿也更為強(qiáng)烈。
6月兩融余額連降
6月份兩融余額繼續(xù)向下走，連續(xù)兩日下挫70.94億元，截至6月2日已降至8625.31億元。其中融券余額為45.29億元，融資余額為8580.03億元，連續(xù)兩日下降了68.12億元。值得注意的是，當(dāng)日融資買入額為282.83億元，下破300億元關(guān)口。融資償還額為300.61億元，維持在300億元附近徘徊。由此來看，融資客參與熱情明顯下降。
從ETF來看，6月以來華泰柏瑞滬深300ETF的融資凈償還額居首，高達(dá)3791.71萬元。華安上證180ETF、易方達(dá)深證100ETF和嘉實滬深300ETF的融資凈償還額分別為548萬元、348萬元和210萬元。與之相比，易方達(dá)恒生H股ETF、華夏恒生ETF和易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF的融資凈買入額居前，分別為2.53億元、9702.63萬元和3179.34萬元。
從個股來看，6月以來933只兩融標(biāo)的中有268只股票實現(xiàn)融資凈買入，中國平安的融資凈買入額居首，高達(dá)2.27億元。國金證券的融資凈買入額也超過億元，達(dá)到1.29億元。19只股票的融資凈買入額超過3000萬元。6月出現(xiàn)融資凈償還的665只股票中，首創(chuàng)股份的融資凈償還額居首，高達(dá)1.75億元。中國石化、中國建筑、華泰證券等11只股票的融資凈償還額超過億元，86只股票的融資凈償還額超過3000萬元。
6月融資客撤離銀行股
6月以來28個申萬一級行業(yè)板塊中僅采掘板塊實現(xiàn)融資凈買入額，但金額也只有709.61萬元。其余27個行業(yè)板塊均出現(xiàn)融資凈償還，休閑服務(wù)、農(nóng)林牧漁和傳媒板塊的融資凈償還額低于5000萬元，分別為1283.32萬元、2939.45萬元和4020.84萬元。與之相比，6月以來建筑裝飾板塊的融資凈償還額居首，達(dá)到8.84億元。房地產(chǎn)和銀行板塊的融資凈償還額超過5億元，分別為5.50億元和5.21億元。
值得注意的是，5月份銀行股一支獨秀，其融資凈買入額高達(dá)32.41億元，也是28個申萬一級行業(yè)板塊中唯一實現(xiàn)融資凈買入的板塊。5月份融資凈買入額前五股票是興業(yè)銀行、民生銀行、京東方A、招商銀行和鵬博士的融資凈買入額，這5只股票的融資凈買入額均超過5億元，有三只股票為銀行股，此時銀行股成融資客的“香餑餑”。
但步入6月份銀行股選擇“見好就收”，其融資凈償還額驟增，高達(dá)5.21億元。其中興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行的融資凈償還額超過億元，分別為1.56億元和1.41億元。中國銀行、交通銀行、平安銀行、華夏銀行等融資凈償還額超過4000萬元。
分析人士指出，5月份銀行股強(qiáng)勢反彈，申萬銀行指數(shù)大漲5.53%，漲幅在28個申萬一級行業(yè)中位居首位，加倉銀行股的融資客不僅跑贏大盤，而且獲得收益不小。不過在大漲之后，其估值差已經(jīng)出現(xiàn)收斂，后續(xù)繼續(xù)反彈的壓力較大。6月份銀行股高位回落，下跌1.61%，融資客兌現(xiàn)收益的意愿也更為強(qiáng)烈。