受創(chuàng)業(yè)板市場回暖影響,行業(yè)處于高景氣度的計算機板塊有所異動,板塊昨日整體上漲1.46%,跑贏大盤0.59個百分點,板塊內科大訊飛(8.21%)、正元智慧(6.08%)、紫光股份(5.64%)、漢邦高科(5.26%)、浩豐科技(4.53%)和海量數(shù)據(jù)(4.02%)等個股昨日漲幅均在4%以上。
市場人士表示,A股“入摩”塵埃落定后,多個行業(yè)即將加入MSCI指數(shù)的A股成份股,尤其是行業(yè)龍頭股,例如五糧液、美的集團、貴州茅臺等在二級市場上反復表現(xiàn)成為近期A股中的一大亮點。昨日,計算機板塊內漲幅第一的科大訊飛,就是即將加入MSCI指數(shù)的A股成份股。
國泰君安則表示,計算機行業(yè)中共8只個股入圍MSCI,均為細分領域龍頭股,分別為:科大訊飛、二三四五、航天信息、恒生電子、紫光股份、石基信息、海康威視、大華股份。國外投資者投資偏好通常集中于行業(yè)領導者,這些計算機行業(yè)龍頭股,在入圍MSCI后,有望吸引可觀增量資金,后市表現(xiàn)值得關注。
在6月21日A股“入摩”宣布后的4個交易日里,上述8只個股期間均出現(xiàn)不同程度上漲且全部跑贏同期大盤(滬指期間上漲1.45%),具體來看,科大訊飛、大華股份、石基信息和二三四五等4只個股期間漲幅居前,均在10%以上,分別為:13.90%、11.21%、11.20%和10.97%。紫光股份、??低?、航天信息和恒生電子等4只個股期間漲幅則分別為:9.80%、9.73%、7.52%和1.67%。從近4個交易日資金流向來看,海康威視、科大訊飛、航天信息、紫光股份等4只個股期間大單資金處于凈流入狀態(tài),分別為:9.36億元、5.47億元、1.04億元和0.45億元,4只個股累計吸金16.32億元。
除海外投資者認可即將加入MSCI指數(shù)的8只計算機股投資價值外,券商也普遍看好這8只個股后市機會,其中,有7只個股近30日內獲機構給予“買入”投資評級,大華股份、??低暋⒑闵娮雍涂拼笥嶏w等4只個股近30日內機構買入評級家數(shù)均在3家及3家以上,分別為:5家、5家、4家和3家,二三四五、航天信息和紫光股份等個股近30日內機構買入評級家數(shù)均為1家。
對于計算機板塊后市機會,《證券日報》記者梳理券商研報發(fā)現(xiàn),布局中報超預期個股成為天風證券、華泰證券、中金公司、東吳證券等多家機構共識。其中,中金公司表示,重點跟蹤的35家企業(yè)中,多數(shù)企業(yè)預計將實現(xiàn)上半年凈利潤的正增長,其中,廣聯(lián)達、新大陸、新北洋、東方國信、東方網(wǎng)力、四維圖新、億聯(lián)網(wǎng)絡等預計利潤增長較快,值得關注。天風證券則表示,建議重點布局中報業(yè)績超預期個股,主要包括:蘇州科達、匯納科技、藍盾股份、二三四五、恒華科技、潤和軟件、東方國信、捷順科技等。
值得一提的是,6月29日至7月1日,中國國際軟件博覽會“全球軟件產業(yè)發(fā)展高峰論壇”將在北京展覽館舉行。另外,據(jù)了解,國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心將在高峰論壇上發(fā)布工業(yè)和信息化系列藍皮書,“中國軟件競爭力百強發(fā)布”和“一帶一路”軟件聯(lián)盟成立儀式也將在軟博會召開期間進行。對此,有分析人士表示,軟件博覽會召開或成為計算機板塊近期另一上漲催化劑。