長(zhǎng)江策略公眾號(hào)最新觀點(diǎn)認(rèn)為，二季度核心矛盾在于金融去杠桿政策的逐步落地、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的下行。另外，本期周報(bào)從增減持專題來看，建議投資者關(guān)注實(shí)體產(chǎn)業(yè)鏈及大股東增持比例較高的個(gè)股集合。
行業(yè)配置方面，應(yīng)以防御為主，首選估值相對(duì)較低的大金融板塊作為“弱市”配置，其次選取各個(gè)板塊中業(yè)績(jī)確定性高，同時(shí)估值相對(duì)有吸引力的行業(yè)。推薦關(guān)注電子、零售等行業(yè)。主題方面關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全和電力、航空、軍改領(lǐng)域混改主題。
標(biāo)簽：