6月30日,滬指午后小幅震蕩上揚(yáng),并在下午兩點(diǎn)之前翻紅,整體上市場(chǎng)熱點(diǎn)分散,成交再萎縮。
盤(pán)面上,板塊方面,次新股板塊表現(xiàn)活躍,延續(xù)早盤(pán)上漲行情,酒店、西安自貿(mào)區(qū)、電子制造等板塊漲幅居前,煤炭、銀行、國(guó)防軍工、鋼鐵、券商等表現(xiàn)低迷。
活躍板塊及個(gè)股
鋰電池板塊午后震蕩拉升,億緯鋰能、當(dāng)升科技、天賜材料等個(gè)股漲幅居前。小財(cái)注:國(guó)內(nèi)首條21700電池產(chǎn)線(xiàn)在億緯鋰能正式投產(chǎn)。
次新股今日迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)反彈,龍一我樂(lè)家居2連板,龍二永悅科技,龍三弘信電子、易德龍助攻封板。
早盤(pán)啤酒股直線(xiàn)拉升,珠江啤酒沖擊漲停,惠泉啤酒、燕京啤酒均紛紛跟漲。
可燃冰板塊早盤(pán)異動(dòng),潛能恒信一度沖高逾9%,海默科技漲幅居前,石化機(jī)械小幅跟漲。消息面上,據(jù)日媒日前報(bào)道,日本與美國(guó)將在阿拉斯加州開(kāi)始陸上可燃冰生產(chǎn)試驗(yàn),還將探討與印度聯(lián)手進(jìn)行海洋產(chǎn)出試驗(yàn)。
化工股逆市表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),氯堿化工漲近4%,富邦股份、方大化工、中泰化學(xué)等個(gè)股均走強(qiáng)。由于目前環(huán)保趨嚴(yán),部分企業(yè)開(kāi)始降負(fù)荷運(yùn)行,使得產(chǎn)量供給整體偏緊,但下游需求又穩(wěn)中有升,因此部分化工分支品種有望受益于產(chǎn)品漲價(jià)。
券商觀(guān)點(diǎn)
聯(lián)訊證券:“年中行情”進(jìn)一步展開(kāi)
聯(lián)訊證券表示,前有A股入“摩”效應(yīng)催化、中報(bào)預(yù)告示好,現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)預(yù)期上修可能,均有助于已經(jīng)確認(rèn)的“年中行情”進(jìn)一步展開(kāi)。維持均衡配置和積極倉(cāng)位的看法不變。彈性推薦景氣向好的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、基本面可能反轉(zhuǎn)的農(nóng)業(yè)禽板塊,持續(xù)提示軍工板塊的博弈窗口。關(guān)注航空旺季、VD3提價(jià)、白酒空調(diào)高景氣。
招商證券認(rèn)為,近期股票、商品、債券市場(chǎng)的反彈主要受到去杠桿節(jié)奏緩和、半年末資金面較為寬松、工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速超預(yù)期、估值修復(fù)等因素推動(dòng),目前悲觀(guān)預(yù)期修復(fù)基本完成,股債商市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)分化。引領(lǐng)本輪上漲的白馬藍(lán)籌進(jìn)入價(jià)值趨勢(shì)投機(jī)階段,預(yù)計(jì)帶領(lǐng)股指繼續(xù)反彈動(dòng)能將逐步減弱,后市大盤(pán)走向須密切警惕白馬藍(lán)籌見(jiàn)頂信號(hào)。
另一方面,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所修復(fù),注重估值與成長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)配比的價(jià)值投資風(fēng)格日趨強(qiáng)化,預(yù)計(jì)資金從上證50向中小板價(jià)值成長(zhǎng)股的擴(kuò)散仍將延續(xù),建議以中線(xiàn)的眼光逢低配置行業(yè)成長(zhǎng)型龍頭,不宜追漲。
申萬(wàn)宏源認(rèn)為,當(dāng)下供給端的影響在農(nóng)藥行情中起著主導(dǎo)作用。從供給端來(lái)看,關(guān)注環(huán)保整治以及擴(kuò)張限制帶來(lái)的產(chǎn)能約束,兩者一是被動(dòng)約束,一是主動(dòng)約束,但最終殊途同歸,均為實(shí)現(xiàn)行業(yè)小產(chǎn)能改造或退出,優(yōu)質(zhì)的企業(yè)會(huì)體現(xiàn)更明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),強(qiáng)者更強(qiáng),同時(shí)行業(yè)集中度在提升,農(nóng)藥產(chǎn)品格局在改善。
投資策略一,關(guān)注轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域的變化,重點(diǎn)推薦麥草畏。推薦揚(yáng)農(nóng)化工,長(zhǎng)青股份。
投資策略二,關(guān)注估值見(jiàn)底,業(yè)績(jī)恢復(fù)確定性增長(zhǎng)的標(biāo)的。對(duì)農(nóng)藥上市公司進(jìn)行動(dòng)態(tài)市盈率、動(dòng)態(tài)市凈率分析,可看出,行業(yè)估值已探底。業(yè)績(jī)?nèi)€(xiàn)翻多,2017年恢復(fù)確定性增長(zhǎng)。在建工程明顯增加,未來(lái)成長(zhǎng)性有保障,估值存在彈性。
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