8月中旬以來(lái)，A股上市公司半年報(bào)逐步進(jìn)入密集披露期，百億私募二季度重點(diǎn)持倉(cāng)也浮出水面。
數(shù)據(jù)顯示，目前有21家百億私募重點(diǎn)持有57只A股公司股票，其中新進(jìn)16只、增持12只。截至目前，高毅資產(chǎn)的重倉(cāng)持股數(shù)量達(dá)到12只，景林資產(chǎn)重倉(cāng)股則只有1只顯露端倪。先進(jìn)制造、新能源、生物醫(yī)藥以及化工、有色等周期行業(yè)，成為百億私募布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。
合計(jì)重倉(cāng)57家公司
國(guó)內(nèi)某第三方機(jī)構(gòu)8月16日發(fā)布的最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日晚間A股上市公司公告披露結(jié)束時(shí)，共有21家百億私募機(jī)構(gòu)旗下的私募基金產(chǎn)品，在今年半年報(bào)時(shí)進(jìn)入到57家A股上市公司的前十大流通股名單，合計(jì)持股市值506.55億元（按照6月30日收盤時(shí)股價(jià)計(jì)算，下同）。其中，新進(jìn)上市公司16家，增持上市公司12家。此外，沃爾核材、蘇交科均為兩家百億私募交叉持有。
按照不同私募機(jī)構(gòu)口徑來(lái)看，高毅資產(chǎn)重倉(cāng)持有12只個(gè)股，持股市值較大的包括?？低暎ǔ止墒兄?44.08億元）、紫金礦業(yè)（持股市值83.20億元）等；玄元投資重倉(cāng)持有8只個(gè)股，其中持有恒力石化市值達(dá)到64.85億元；通怡投資持有7只個(gè)股，其中持有沃爾核材市值最大，為3.07億元；迎水投資持有5只個(gè)股，其中持有龍?bào)纯萍际兄底畲?，?.19億元。其他百億私募截至目前的持股數(shù)量均在5只以下。
在其他知名百億私募的公開(kāi)持股信息方面，景林資產(chǎn)進(jìn)入了金石資源前十大流通股名單，寧泉資產(chǎn)重點(diǎn)持有中國(guó)移動(dòng)，瓴仁私募基金重點(diǎn)持有麗珠集團(tuán)。此外，作為貴州茅臺(tái)的“擁躉”，金匯榮盛財(cái)富在二季度末時(shí)持有貴州茅臺(tái)的市值依然高達(dá)130.91億元，較一季度末小幅增持47.19萬(wàn)股。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前百億私募新進(jìn)的16只個(gè)股中，市值較大的有恒力石化、長(zhǎng)光華芯、揚(yáng)杰科技、中寵股份等。從行業(yè)分布來(lái)看，截至目前，按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類，百億私募重點(diǎn)持有的個(gè)股中，電子、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)個(gè)股數(shù)量居前。
“抄作業(yè)”仍需多方位考量
上海某百億私募負(fù)責(zé)人表示，縱觀目前已經(jīng)浮出水面的百億私募重倉(cāng)股來(lái)看，除一些私募長(zhǎng)期持有的重點(diǎn)個(gè)股外，多數(shù)個(gè)股的“科技創(chuàng)新”特征十分突出。與此同時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、新能源賽道等一些熱門行業(yè)，也在目前百億私募重倉(cāng)股名單上得到了充分體現(xiàn)。
格上財(cái)富金樟投資研究員謝詩(shī)琦表示，通過(guò)梳理百億私募機(jī)構(gòu)持股信息的行業(yè)共性，可以發(fā)現(xiàn)未來(lái)機(jī)構(gòu)投資者一致看好的投資領(lǐng)域。同時(shí)，綜合考慮不同百億私募自身的投資策略和風(fēng)格進(jìn)行分析，從其新進(jìn)、增持的方向上，篩選股價(jià)及估值可能已調(diào)整至底部的個(gè)股。
此外，對(duì)于百億私募持股是否值得“抄作業(yè)”，謝詩(shī)琦也給出了兩點(diǎn)提示。第一，投資者在進(jìn)行相關(guān)參考的同時(shí)，也需要評(píng)估自身的投資久期和風(fēng)格偏好。換手率較高的私募管理人所看中的投資標(biāo)的，也一樣有“追高的風(fēng)險(xiǎn)”。第二，持股信息數(shù)據(jù)本身有較大的局限性和滯后性，投資者在參考持股信息時(shí)也應(yīng)該更多從企業(yè)的基本面、經(jīng)營(yíng)周期、行業(yè)周期等多個(gè)角度綜合判斷。
更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！