“買入中國”似乎成為了資金的共識。
中國資產(chǎn)的大反攻仍在繼續(xù)，A股、港股、中概股、人民幣、地產(chǎn)債……一切都在狂飆。據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前一輪調(diào)整的最低點至最新收盤點，在美上市中概股（不包含OTC市場）、A股、港股的總市值累計增加約16.8萬億元。另外，11月初至今，人民幣離岸、在岸匯率雙雙累計反彈超4000個基點。
在此背景下，國際投行巨頭對中國資產(chǎn)的唱多聲音愈發(fā)密集。日前，華爾街巨頭摩根士丹利再度唱多中國股票，其在報告中指出，中國股市的表現(xiàn)將跑贏廣大新興市場，甚至跑贏全球同行。而就在這份報告發(fā)布的前3天，摩根士丹利甚至喊出：“中國股票新一輪牛市周期正在開啟”的觀點。隨著預(yù)期的改善，外資買入A股力度也在加大，11月以來，北向資金累計加倉A股超820億元。
另外，美國方面的一則重磅法案也引發(fā)市場關(guān)注。當?shù)貢r間12月8日，美國眾議院正式通過了《國防授權(quán)法案》，2023年美國的國防預(yù)算或?qū)⒏哌_8579億美元（約合人民幣6萬億元），將創(chuàng)出美國軍費開支的歷史最高紀錄。
此外，12日凌晨，通信行程卡官微發(fā)布消息，為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于進一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施，科學(xué)精準做好防控工作的決策部署，根據(jù)國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組有關(guān)要求，12月13日0時起，正式下線“通信行程卡”服務(wù)?！巴ㄐ判谐炭ā倍绦?、網(wǎng)頁、微信小程序、支付寶小程序、 APP等查詢渠道將同步下線。
中國資產(chǎn)大反攻
A股、港股、中概股、人民幣、地產(chǎn)債、中國ETF……中國資產(chǎn)正在掀起一場大反攻。
上周五，中國資產(chǎn)繼續(xù)強勢拉升，A股上證50指數(shù)大漲1.27%，成交金額重新站上1萬億大關(guān)；港股高開高走，恒生指數(shù)收漲2.32%，恒生科技指數(shù)漲2.33%，騰訊控股漲2.58%，創(chuàng)逾三個月新高，市值重返3萬億港元。
其中，表現(xiàn)最亮眼的是港股房地產(chǎn)板塊，融信中國漲超70%，合景泰富漲超34%，龍光集團漲超41%，蘇新服務(wù)漲22.73%，合景悠活漲超14%，世茂服務(wù)漲超11%。
消息面上，12月6日中央政治局會議并沒有繼續(xù)提出房地產(chǎn)相關(guān)政策，疊加近期房地產(chǎn)融資端迎來重磅的政策紅利，令市場預(yù)期房地產(chǎn)在政策方面或許有進一步的動作。有市場人士表示，即將召開的中央經(jīng)濟工作會議值得期待。
同時，中概股的表現(xiàn)也非常強勢，12月8日，納斯達克中國金龍指數(shù)強勢大漲5.6%，創(chuàng)9月16日以來收盤新高。該指數(shù)的最新收盤點位為6988.2，相較于這一輪調(diào)整的最低點，累計漲幅高達70%。
通過觀察A股、港股、中概股的總市值變動，中國資產(chǎn)的這一輪反攻行情體現(xiàn)得更為強勁。
據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至最新收盤，所有在美上市中概股（不包含OTC市場）的總市值合計為9533億美元，相較于這一輪調(diào)整的最低點（10月24日），總市值累計增加3378億美元（約合人民幣2.4萬億元）。
A股方面，截至最新收盤，A股所有上市公司的總市值合計為81.98萬億元，相較于這一輪調(diào)整的最低點（10月31日），總市值累計增加7.9萬億元。
港股方面，截至最新收盤，港股的總市值回升至30.27萬億元（人民幣），相較于這一輪調(diào)整的最低點（10月25日），總市值累計增加6.5萬億元（人民幣）。
除了股市，人民幣匯率也上演了大反攻，截至發(fā)稿，在岸人民幣匯率報6.9564，離岸人民幣匯率報6.9696。而在11月初，人民幣在岸價一度跌至7.3748，離岸價于10月下旬最低跌至7.3747。意味著，僅1個多月時間，在岸、離岸人民幣匯率雙雙累計反彈超4000個基點，漲幅約5％。
有分析人士指出，隨著我國穩(wěn)增長政策的持續(xù)加碼，以及美聯(lián)儲加息步入尾聲，人民幣的強勁勢頭大概率將持續(xù)較長時間。
更為瘋狂的是地產(chǎn)美元債，據(jù)彭博對中國美元高收益?zhèn)笖?shù)的統(tǒng)計，該指數(shù)平均月度回報為26%，其中碧桂園旗下債券在過去一個月回報高達404%，遠洋集團緊隨其后，回報達275%。
瘋狂唱多的外資巨頭
當?shù)貢r間12月8日，華爾街巨頭摩根士丹利再度唱多中國股票，其在報告中指出，中國股市的表現(xiàn)將跑贏廣大新興市場，甚至跑贏全球同行，因為中國政府優(yōu)化防疫政策將幫助市場情緒繼續(xù)復(fù)蘇。
摩根士丹利策略師Laura Wang在最新發(fā)布的報告中寫道，后續(xù)的相關(guān)政策行動和其他因素將有助于提振中國市場情緒。
而就在這份報告發(fā)布的前3天，摩根士丹利還將中國股票評級從“觀望”上調(diào)至“增持”。這是自2021年1月以來，摩根士丹利首次上調(diào)中國股票評級。
在報告中，摩根士丹利表示，中國股票新一輪牛市周期正在開啟，建議增加離岸中國股票的配置。
該機構(gòu)還將2023年底MSCI中國指數(shù)目標從59點上調(diào)至70點，將恒生指數(shù)目標從18200點上調(diào)至21200點。新的目標價意味著，潛在的上漲幅度將超過10%。
摩根士丹利還認為，其他即將發(fā)生的重大事件也可能有助于中國股票度過近期的市場動蕩。
這些潛在的推動因素包括：美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）預(yù)計最早將于12月底公布對中概股的審計檢查結(jié)果、美國國務(wù)卿布林肯計劃訪華，以及中央經(jīng)濟工作會議，預(yù)計將使中國優(yōu)化防疫政策的路徑和2023年宏觀目標更加清晰。
同時，其他華爾街巨頭唱多中國資產(chǎn)的聲音也愈發(fā)密集。其中，高盛、花旗、美國銀行、摩根大通等機構(gòu)的分析師紛紛表示，投資人應(yīng)該改變對中國股票的態(tài)度，為重返該市場做好準備。
高盛預(yù)計，中國股市將在2023年跑贏全球，MSCI中國和滬深300指數(shù)2023年的回報率將達到16%，建議投資人增持中國股票；美國銀行則指出，已經(jīng)從“戰(zhàn)術(shù)上”對中國持積極態(tài)度；摩根大通則預(yù)計，2023年MSCI中國指數(shù)的上漲空間為10%。
隨著預(yù)期的改善，外資也開始增加對A股市場的配置力度。截至12月9日，北向資金月內(nèi)凈買入A股達221億元，11月以來累計加倉A股超820億元。
其實，回顧下半年北向資金的流向，11月無疑是一個轉(zhuǎn)折點，今年9月、10月北向資金一直大幅凈流出，分別凈賣出112億元、573億元。
6萬億重磅法案
全球的軍備競賽愈發(fā)激烈。
當?shù)貢r間12月8日，美國眾議院正式通過了《國防授權(quán)法案》，2023年美國的國防預(yù)算或?qū)⒏哌_8579億美元（約合人民幣6萬億元），將創(chuàng)出美國軍費開支的歷史最高紀錄。
據(jù)路透社報道，剛剛獲得通過的《國防授權(quán)法案》是美國兩黨談判數(shù)月的結(jié)果，按照美國憲法規(guī)定，經(jīng)過修正的法案，若要通過則需要兩院議員三分之二的贊同票，而眾議院的投票結(jié)果是350票贊成、80票反對。
按照法定程序，該法案將于下周末之前通過參議院，然后再提交美國總統(tǒng)辦公室，完成這2個步驟后，2023年的國防預(yù)算法案才能最終落地。
根據(jù)《國防授權(quán)法案》，2023年美國國防預(yù)算中，8167億美元將分配給國防部，303億美元分配給能源部，而另外的100多億美元則用于美國管轄范圍外的國防活動。
預(yù)算中美國計劃向軍人和國防部文職人員加薪4.6%，為軍人提供2%額外住房津貼，并要求國防部取消武裝部隊成員接種新冠疫苗的強制政策
此外，該法案還將劃撥8億美元用于支援烏克蘭，并授權(quán)更多支出用于開發(fā)新武器和購買系統(tǒng)。
法案中擬定，為空軍增購五架F-35A戰(zhàn)斗機、10架HH-60W直升機等；陸地軍備中則計劃增加購買裝甲車、彈藥和長矛導(dǎo)彈；海上作戰(zhàn)方面計劃采購十數(shù)艘驅(qū)逐艦及油輪等。
除了美國之外，其他西方國家也正在紛紛加大國防預(yù)算開支。當?shù)貢r間12月8日，歐洲防務(wù)局EDA表示，歐洲2021年的國防開支在2021年首次突破2000億歐元，占26個EDA成員國GDP總值的1.5%。
另外，日本也于12月初宣布，將在未來五年內(nèi)將國防開支提高到其GDP的2%，五年內(nèi)增加預(yù)算總額為2870億美元。
對此，盛寶銀行警告稱，2023年將會是全球進入“戰(zhàn)爭經(jīng)濟”的一年，西方國家紛紛上調(diào)國防預(yù)算，或許就是在提醒全球局勢的改變。更多股票資訊關(guān)注財經(jīng)365！