近日披露完畢的基金中報數(shù)據(jù)顯示，二季度基金增持比例最大的行業(yè)為非銀金融，而非銀金融板塊加倉集中在保險領(lǐng)域。
從基金重倉的金融行業(yè)股看，相較于全部A股自由流通市值的行業(yè)占比，證券、銀行仍低配3.7個、2.9個百分點，而保險超配1.5個百分點。二季度，基金對中國平安、中國太保、新華保險均有增持。持股數(shù)量和持股市值上，中國平安均為基金第一大重倉股。
有分析人士表示，保險股的投資邏輯已從“估值修復(fù)”進(jìn)入“價值發(fā)現(xiàn)”，投資關(guān)注點也從保險資產(chǎn)端轉(zhuǎn)移到負(fù)債端。
受益供給側(cè)改革 鋼企上半年業(yè)績大幅造好
近期鋼鐵行業(yè)上市公司半年報紛紛報喜，凈利翻番的公司比比皆是。不少鋼企表示，業(yè)績增長與國家去產(chǎn)能、供給側(cè)改革等政策影響下的鋼價大幅上漲密切相關(guān)。
最新披露中報業(yè)績翻數(shù)倍的是新鋼股份(600782)。7月24日晚間，新鋼股份公告，預(yù)計上半年凈利潤5億元到6億元（增幅約為350%-450%），上年同期凈利潤為1.1億元。
新鋼股份表示，業(yè)績大增主要是因為2017年以來，國家宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，在國家供給側(cè)改革的大背景下，國家去產(chǎn)能政策不斷推進(jìn)，特別是淘汰中頻爐以及整治地條鋼等措施的持續(xù)推進(jìn)，鋼材供需結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，鋼材市場明顯回暖，同時原燃料價格上漲幅度不大，給鋼鐵企業(yè)提升經(jīng)營業(yè)績營造了良好條件。
方大炭素股價大漲謎底揭曉 半年報業(yè)績預(yù)增26倍
7月24日，方大炭素(600516)股票再度以漲停板報收，這已經(jīng)是該股在最近一個月當(dāng)中的第3個漲停板。如果從6月26日收出第一個漲停板算起，方大炭素的累計漲幅已經(jīng)達(dá)到117.90%。
方大炭素近期的走勢為何如此強勁？7月24日晚發(fā)布的2017年半年度業(yè)績預(yù)增公告給出了一部分答案。預(yù)增公告顯示，方大炭素預(yù)計2017年半年度實現(xiàn)凈利潤與上年同期相比，將增加2647%左右。在2016年上半年，方大炭素實現(xiàn)凈利潤1498.92萬元。
對于半年報業(yè)績大幅預(yù)增的原因，方大炭素解釋說，受國家供給側(cè)改革、環(huán)保政策趨嚴(yán)、淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)供需格局變化等因素的影響，公司主要產(chǎn)品銷售價格較上年同期上升。
白酒需求端旺盛 茅臺市值重上6000億
貴州茅臺股價繼續(xù)高歌猛進(jìn)，繼今年4月份突破400元/股大關(guān)后，如今又朝著500元/股大關(guān)邁進(jìn)了。
7月24日開盤，貴州茅臺股價一度創(chuàng)歷史新高達(dá)485.35元/股，瀘州老窖等白酒股也紛紛大漲。截至收盤，白酒股整體漲幅有所收窄，貴州茅臺報收477.8元/股。當(dāng)日Wind酒類指數(shù)漲1.29%，其中金徽酒漲7.33%，伊力特漲3.6%。
證券時報·e公司記者在走訪中了解到，7月份前后，市場上茅臺53度飛天酒就陸續(xù)出現(xiàn)斷供跡象，目前要么沒貨，有貨在售的價格已飆升到近1500元/瓶，突破茅臺規(guī)定的價格紅線。
高速路公司集體大漲 “現(xiàn)金奶?！鲍@重估？
昨日，高速路板塊突然大漲。截至收盤，高速路公司除了五洲交通股價微跌以外，其余股價全部上漲。其中，中原高速漲停，福建高速大漲逾9%，贛粵高速漲逾7%，楚天高速和東莞控股均漲超5%。
實際上，福建高速和中原高速最近并無重大利好消息。但是半個月前財政部、交通運輸部聯(lián)合推出的“公路債”值得關(guān)注。
總體而言，收費公路專項債券將對包括高速路上市公司在內(nèi)的整個行業(yè)產(chǎn)生深層次影響。不過，高速路上市公司昨日大漲更多的是輪動性上漲，特別是前期華北高速因被招商公路“借殼”整體上市連續(xù)大漲，引致高速路板塊跟風(fēng)式集體躁動。
當(dāng)然，高速路近年來業(yè)績普遍表現(xiàn)亮麗，這也是支撐高速路公司走高的原因之一。如中原高速預(yù)計2017年上半年凈利潤增長50%以上，海南高速、楚天高速、湖南投資等業(yè)績更是大幅度增長。
作為周期性行業(yè)，高速路行業(yè)整體估值偏低。領(lǐng)漲的高速路個股中，中原高速和福建高速市盈率、市凈率均在行業(yè)同類型企業(yè)中排名靠后，重估動力更足。
此外，高速路公司一貫被視為“現(xiàn)金奶?！?，此類公司現(xiàn)金流充足，毛利率超高，有穩(wěn)定的利潤來源，這也是高速路公司容易被市場點燃而大漲的因素之一。
持股市值均過億！基金二季度重倉新進(jìn)23只股票
天相統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在二季度基金新增重倉股榜單中，基金持有金力泰和天壇生物的市值最高，分別為5.3億元和3.78億元。
從占流通股比例來看，基金持股占流通股比例超10%的個股有6只，其中比例最高的個股為立昂技術(shù)，此外，寧波高發(fā)、拓斯達(dá)、金牌廚柜基金持股占流通股比例均在12%以上，最低為際華集團(tuán)，基金持股占流通股比例為0.66%。
在基金新增重倉股中，最受基金關(guān)注的為方大炭素，共有18只基金重倉持有；其次是魯西化工，共有10只基金重倉持有。這兩只股票均屬于原材料行業(yè)。此外，杰克股份、天壇生物也各有8只基金重倉持有，寧波高發(fā)、金牌廚柜則進(jìn)入了7只基金的前十大重倉股名單。
租賃宅地全國首拍 平臺公司獨家入圍底價成交
跳過了想象中的人聲鼎沸，“純租賃居住用地”的全國首拍提前以底價成交。
昨日下午，由上海首推的兩幅純租賃居住用地到了掛牌截止期。雖有34家房企交了競買申請書，但兩幅地塊最后卻分別只有一家競買企業(yè)通過資格審查并提交了競買保證金。在無人競爭的情況下，跳開現(xiàn)場競價環(huán)節(jié)，位于浦東張江和嘉定新城的兩塊租賃宅地分別被上海張江（集團(tuán)）有限公司和上海嘉定新城發(fā)展有限公司以底價摘得。
對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，租賃宅地首拍具有示范和標(biāo)桿意義，由所在地國有房地產(chǎn)平臺公司開發(fā)運營或許更能體現(xiàn)政策意圖。不過，隨著“十三五”期間上海租賃用地供應(yīng)量的加大，將來必將有更多房企加入到租賃住
鋼價漲、環(huán)保嚴(yán) 鋼鐵“小伙伴”捷報頻傳
近期鋼鐵漲價消息頻傳，鋼鐵板塊在A股市場表現(xiàn)甚是活躍。在其帶動下，產(chǎn)業(yè)鏈上諸如硅鐵、硅錳、石墨電極、耐火材料等品種也頗為亮眼，價格快速上行。
礦石、合金研究人士接受上證報記者采訪時表示，鋼鐵行情大好，加上部分行業(yè)因環(huán)保原因停產(chǎn)限產(chǎn)，共同成就了這些鋼鐵“小伙伴”的繁榮。硅鐵、石墨電極等漲勢有望持續(xù)。
內(nèi)外環(huán)境雙改善 保險業(yè)迎健康高景氣周期
4月24日以來，上證指數(shù)、滬深300指數(shù)、中小板指數(shù)分別上漲2.44%、7.98%、4.06%，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌8.3%，同期保險板塊卻大漲29.4%，遠(yuǎn)超市場表現(xiàn)。部分投資者將保險股的雄起，歸因于近期政策紅利的集中釋放。
來自記者的一線行業(yè)跟蹤調(diào)研顯示，自本月初個人稅延養(yǎng)老險試點時間表明確后，各大券商紛紛就保險股價值召開投資者電話會議，提出前往上市保險公司調(diào)研的機構(gòu)投資者亦絡(luò)繹不絕。
但不容忽視的是，其實除個人稅延養(yǎng)老險等外部政策催化劑之外，保險行業(yè)內(nèi)部環(huán)境無形中也在發(fā)生改變，這種改變在很大程度上有利于保險公司利潤及競爭力的持續(xù)提升。在“政策支持+從嚴(yán)監(jiān)管”的背景下，保費規(guī)模及利潤結(jié)構(gòu)雙雙改善，保險業(yè)正邁入健康良性的高景氣周期。
鐠釹等稀土品種價格大漲
上證報記者日前從業(yè)內(nèi)獲悉，今年以來已持續(xù)上漲的鐠釹、釓等稀土品種價格再度大幅上行。
綜合多個機構(gòu)的數(shù)據(jù)，24日氧化鐠釹報價在37萬元至38萬元/噸，周漲幅為2.7%，金屬鐠釹報價在46.5萬元至47.5萬元/噸，周漲幅為2.2%。氧化釓最新報價接近9萬元/噸，周漲幅超過5%。
另有消息稱，氧化鏑、氧化镥等稀土產(chǎn)品價格也出現(xiàn)了明顯上調(diào)。
今年以來稀土價格漲勢較好，氧化鐠釹累計漲幅超過40%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一方面今年在嚴(yán)禁廢料和稀土“打黑”情況下鐠釹供應(yīng)存在缺口。另一方面，新能源汽車、智能制造業(yè)對于釹鐵硼的需求增加，后期繼續(xù)看好鐠釹價格上行。氧化鏑產(chǎn)品漲價則存在資本運作的因素。
大額“補水”為市場“解渴” 央行放量逆回購舒緩短期資金面
7月大暑，央行大額“補水”為市場“解渴”。周一，央行開展逆回購操作3500億元，創(chuàng)下近半年來的單日逆回購?fù)斗帕啃赂摺?/span>
受近期企業(yè)繳稅、政府債券發(fā)行繳款和資金到期等多重因素影響，央行從7月中旬開始加大公開市場操作力度。上周在公開市場（不計中期借貸便利）累計凈投放5100億元，為近半年的單周新高。市場人士表示，央行近期操作對資金面呵護(hù)意圖明顯，繳稅等因素帶來的擾動影響逐步消退，短期資金面偏緊情況有望緩解。
基金二季度新進(jìn)重倉股曝光 滯漲股或存機會
今年二季度以來，A股市場走出分化行情，“漂亮50”概念股強勢上行，高估值成長股則持續(xù)調(diào)整。在這樣的行情背景下，公募基金如何調(diào)倉換股？隨著基金二季報披露完畢，基金新進(jìn)重倉股浮出水面。在業(yè)內(nèi)人士看來，在基金新進(jìn)重倉股中，同時被多家基金持有且持股占流通股比例較高、今年二季度漲幅不大、三季度以來滯漲的個股，接下來跑贏市場的概率相對會大一些。
在今年二季度基金新進(jìn)重倉股中，同時被4家以上基金持有且持股占流通股比例超過5%、二季度股價漲幅較小且三季度以來漲幅不大的個股有寧波高發(fā)、金牌櫥柜、景旺電子、金力泰、飛凱材料、杰克股份、普利制藥。
住房租賃概念突起 萬億市場推動行業(yè)重塑
“購租并舉”新政迭出、“租購?fù)瑱?quán)”震撼刷屏。上周，地方及中央政府力推住房租賃市場發(fā)展的重磅文件接連發(fā)布，迅速成為輿論焦點的同時，也引起了資本市場的聯(lián)動。世聯(lián)行、三六五網(wǎng)、國創(chuàng)高新、昆百大A、全新好等一批“住房租賃概念股”均有所表現(xiàn)，部分短期漲幅明顯。在各路資本憧憬萬億級租房市場之際，也有業(yè)內(nèi)人士指出，住房租賃市場的發(fā)展離不開制度和模式上的更新，相關(guān)業(yè)態(tài)特別是租賃中介將首先面臨規(guī)范化、透明化、規(guī)模化的架構(gòu)重塑。
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