繼招商中證白酒(161725)業(yè)績連續(xù)奪冠后,招商基金旗下又一只龍頭白馬標(biāo)的基金——招商央視財經(jīng)50 A(217027)業(yè)績也強勢崛起,迅速挺進同類排名前十。數(shù)據(jù)顯示,截至7月11日,招商央視財經(jīng)50A今年以來漲幅達到22.34%,在同類437只被動指數(shù)型基金中排名第9.
基金公告顯示,招商央視財經(jīng)50A跟蹤的是央視財經(jīng)50指數(shù)(399550),該指數(shù)由深圳證券信息有限公司與中央電視臺財經(jīng)頻道聯(lián)合編制,深度引入了專家機制,由指數(shù)專家委員會和市場投研機構(gòu)合作,從多個維度對股票進行評分,進而選擇成分股,加權(quán)方式要求五個維度間權(quán)重相等。指數(shù)的編制初衷是為了反映在創(chuàng)新、成長、回報、公司治理、社會責(zé)任五個維度表現(xiàn)突出的A股上市公司的運行情況,并向市場提供有效的指數(shù)化投資標(biāo)的。
分析人士指出,央視財經(jīng)50指數(shù)在4個方面具有獨特優(yōu)勢,使其成為一條具有較高投資價值的指數(shù):央視財經(jīng)50指數(shù)成分股偏向于大市值公司,成分股估值低、指數(shù)波動小、最大回撤低,風(fēng)險相對較低;央視財經(jīng)50指數(shù)在保持較低投資風(fēng)險的同時,收益高于滬深300和中證500 指數(shù)。從指數(shù)基日起至2017年6月末,央視財經(jīng)50指數(shù)年化收益為13.41%,同期滬深300和中證500的年化超額收益分別為8.16%、5.77%;指數(shù)編制方案考慮全面,匯集了中國頂尖大學(xué)和市場投研機構(gòu)的力量,并有上市公司協(xié)會、注冊會計師協(xié)會、資信評估公司把控風(fēng)險,選股流程科學(xué);權(quán)重設(shè)計合理,有效規(guī)避了金融行業(yè)權(quán)重獨大的情況,穩(wěn)健成長型行業(yè)獲得了合理權(quán)重。
一季報顯示,招商央視財經(jīng)50A前五大成分股分別為貴州茅臺、伊利股份、中國平安、格力電器、??低?,數(shù)據(jù)顯示,截至7月11日,這些個股今年以來漲幅分別達到40.69%、22.69%、46.17%、76.66%、95.79%。在這些強勢龍頭白馬股的帶領(lǐng)下,招商央視財經(jīng)50A走出一波長期穩(wěn)健的上漲行情。數(shù)據(jù)顯示,截止7月11日,招商央視財經(jīng)50 A近一年凈值增長為29.55%,在同類型基金中,位列第11/407;長期來看,招商央視財經(jīng)50A近三年收益達到93.69%,表現(xiàn)依然突出。
業(yè)內(nèi)人士指出,指數(shù)基金具有運作透明、費率低廉等特點,是分享市場行情最直接、最有效的工具型產(chǎn)品。目前,市場上主動管理的股票基金管理費比例通常為1.5%,而指數(shù)基金管理費則相對較低,例如招商央視財經(jīng)50A管理費率僅為0.75%。從長期投資的角度來看,可大大降低投資成本,相當(dāng)于間接增厚投資收益。專家建議,對龍頭白馬行情持續(xù)看好的投資者可以借道招商央視財經(jīng)50 A這樣運作穩(wěn)健的產(chǎn)品,分享優(yōu)質(zhì)上市公司的價值紅利。
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