財(cái)經(jīng)365訊,工銀基金:輝煌時(shí)期三天募集197.32億!如今回到解放前!有網(wǎng)友反映說看看工銀互聯(lián)網(wǎng)基金虧百分之六十,而且規(guī)模從197.32億做到52.94億,這不是基民很可能虧損百億?。∠氲竭@決定分析一下這個(gè)基金為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況。
先簡單介紹一下基金資料:工銀互聯(lián)網(wǎng)基金2015年6月3號(hào)到5號(hào)短短三天時(shí)間募集了197.32億,當(dāng)時(shí)兩位擬任基金經(jīng)理劉天任和王爍杰攜手管理的產(chǎn)品均取得上佳業(yè)績。其中工銀信息產(chǎn)業(yè)基金2014年收益在全市場365只普通股票基金中傲居前三。當(dāng)時(shí)最近一年回報(bào)看,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2015年5月27日,工銀信息產(chǎn)業(yè)2015年以來的回報(bào)已達(dá)137.45%,當(dāng)時(shí)最近一年回報(bào)更是高達(dá)254%,在所有開放式基金中排名第一。
基金管理人:工銀瑞信基金,基金合同生效日 2015年6月5日,7月6號(hào)開放申購贖回。募集期間凈認(rèn)購金額197.32億,基金份額198.68億份。業(yè)績比較基準(zhǔn) 80%×中證 800 指數(shù)收益率+20%×中債綜合指數(shù)收益率。6個(gè)月建倉期滿,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 80%–95%,其中投資于本基金界定的“互聯(lián)網(wǎng)加”主題范圍內(nèi)股票不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的 80%
本報(bào)告期本基金凈值增長率為-32.22%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-23.37%。期末基金份額凈值 0.549,本期利潤-49.02億
2015年第4季度報(bào)告期本基金凈值增長率為 28.42%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 15.54%。期末基金份額凈值 0.705。本期利潤25.84億。
2016年第1季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-23.55%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-12.03%。期末基金份額凈值 0.539。本期利潤-26.31億。
2016年第2季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-2.41%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-1.09%。期末基金份額凈值 0.526。本期利潤-2.04億。
2016年第3季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-3.04%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 2.95%。期末基金份額凈值 0.510。本期利潤-2.35億。
2016年第4季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-9.61%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 0.45%。期末基金份額凈值 0.461。本期利潤-7.54億。
2017年第1季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-5.42%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 2.93%。期末基金份額凈值 0.436。本期利潤-3.79億。
2017年第2季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-7.11%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 2.52%。期末基金份額凈值 0.405。本期利潤-4.22億。
2017年第3季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為 3.95%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 4.52%。期末基金份額凈值 0.421。本期利潤2.11億。
截止到2017年12月10日,該基金凈值估算0.3978,也就是說四季度是虧損的,目前2017年四季度凈值增長率為-5.5%。
綜合以上數(shù)據(jù),即使不去統(tǒng)計(jì)四季度的虧損,這只基金的虧損額也在104億左右。(以上數(shù)據(jù)皆出自工銀互聯(lián)網(wǎng)加基金公告)
工銀互聯(lián)網(wǎng)加凈值走勢圖和中證800走勢圖