部分白馬股被明顯減倉
而在此前公布年報的上市公司中，同樣有不少白馬股被基金減持。大華股份即是其中一例。大華股份年報顯示，前十大流通股東方面，匯添富民營活力、廣發(fā)聚豐兩只基金均在去年四季度退出前十大之列，兩只基金原本在三季度末分別持有2176萬股和1750萬股，此外，匯添富管理的社?；鹨灰黄呓M合也退出前十大流通股東之列，原本持股數(shù)為1653萬股。
與之相對，上投摩根核心成長則小幅加倉了37萬股，持倉總數(shù)達到1711萬股，為第9大流通股東，社?；?/a>一一六組合則新進。但整體來看，大華股份的公募基金持股數(shù)量占流通股的比例由去年三季度末的20.63%降至了去年四季度末的17.95%，有明顯的下降。去年全年雖然中小板表現(xiàn)整體較弱，但大華股份走出了一波獨立行情，全年累計上漲了70%左右。
另一只白馬股大亞圣象也被減持。大亞圣象年報顯示，前十大流通股東中，博時價值增長及博時價值增長二號原本持有2060萬股和770萬股，兩只基金均在去年四季度末退出；大成價值增長持有620萬股為第5大流通股東，但較前一季度末也減倉了80萬股，大成創(chuàng)新持股數(shù)未變，為466萬股。從股價表現(xiàn)看，大亞圣象自2016年熔斷之后就震蕩上行，2017年全年漲幅約在20%左右，但上漲行情主要集中在一季度，二季度之后其股價就持續(xù)震蕩。
整體來看，在積累了一定的漲幅以后，部分白馬股被公募基金理性減倉，落袋為安或許是最重要的考慮。
三大行業(yè)獲基金增持
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月31日公募基金持倉個股數(shù)量達1535只，其中增持(含新進)個股數(shù)達474只，從行業(yè)占比來看，新進增持個股占比居前的三類行業(yè)分別為交通運輸、采掘和房地產(chǎn)。
在申萬一級交通運輸行業(yè)106只成份股中，有25只個股2017年四季度受到基金增持，占比23.58%，在28類申萬一級行業(yè)中排名居首。從增持股份數(shù)量來看，東方航空(17657.85萬股)、中國國航(6776.05萬股)、南方航空(6325.44萬股)、海航控股(2399.76萬股)等4只個股2017年四季度基金累計增持股份數(shù)量均超過2000萬股，此外，增持數(shù)量在百萬股以上的個股還包括：象嶼股份、吉祥航空、珠海港、廈門港務、春秋航空、普路通、渤海輪渡、現(xiàn)代投資等。
從2017年四季度末基金持股市值來看，南方航空(188123.41萬元)、東方航空(180404.51萬元)、中國國航(141142.39萬元)等3只交運股基金持股參考市值均在10億元以上，春秋航空、順豐控股、海航控股、吉祥航空、圓通速遞等個股基金持股市值也均超過1億元。
值得一提的是，從細分板塊看，航空運輸子板塊在去年四季度受到了基金高度青睞，板塊內(nèi)除中信海直外的6只成份股均受到基金增持，截至去年四季度末，東方航空、中國國航、南方航空、海航控股、吉祥航空、春秋航空等6只航空運輸股基金合計持股市值達到59.49億元，較三季度末20億元的基金持倉市值增長近200%。
對于航空運輸板塊的投資機會，國金證券表示，目前我國民航業(yè)供需關系改善，提升票價確定性高。前期油價上漲無需過分擔心，在油價緩慢爬升期間通常伴隨航空需求增加，且燃油附加費提高將降低邊際影響。綜合來看，在板塊整體業(yè)績增長的過程中，估值水平有待修復，持續(xù)推薦航空板塊龍頭：中國國航、南方航空、東方航空。
基金加倉77只MSCI概念股
值得注意的是MSCI概念股共有233只，其中77只個股被基金在去年四季度進行了加倉操作。業(yè)內(nèi)人士認為，在今年6月1日A股正式納入MSCI之前，基金資金仍將不斷流入其中進行提前布局。
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