財經(jīng)365訊,今年年初,興全基金旗下興全合宜單日銷售327億,引起市場強烈關注。今日,興全合宜上市公告書發(fā)布,這只爆款基金的投資運作情況首度曝光。目前該基金股票倉位已超過50%,以中國平安等白馬股為主要建倉標的。
公告顯示,截至2018年4月16日,興全合宜基金份額總額為327億份,基金份額凈值為0.9646元。該基金將于4月23日在深圳證券交易所上市,本次上市交易的基金份額總額為86.48億份。
這只爆款基金的建倉情況頗受關注。公告顯示,截至4月16日,興全合宜股票投資占基金總資產(chǎn)的比例為51.07%,固定收益資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為26.71%,兩者合計占比77.78%。這意味著,自1月23日成立以來,該基金目前股票倉位已超過50%,債券倉位接近三成,建倉速度較快。
從股票持倉情況來看,興全合宜前十大重倉股分別為中國平安、三安光電、五糧液、隆基股份、伊利股份、白云機場、東方雨虹、中際旭創(chuàng)、中興通訊、大族激光,其中既有價值股龍頭,也有一些成長股。此外,從前十大重倉股持股集中度來看,基金經(jīng)理謝治宇相對謹慎,投資上較為分散,第一大重倉股中國平安占基金資產(chǎn)凈值比例為7.54%,而第二大至第五大重倉股占比均在3%左右。
從興全合宜投資的行業(yè)分布來看,制造業(yè)和金融業(yè)成為其持倉占比最高的兩個行業(yè),占比分別達到30.62%和7.54%,此外,交通運輸、倉儲和郵政業(yè)以及租賃和商務服務業(yè)占比分別為2.77%、1.21%。
謝治宇過往的業(yè)績也吸引了眾多投資者追捧。截至4月16日,興全合宜的持有人總戶數(shù)為34.856萬戶,其中場外持有人總戶數(shù)為25.32萬戶,場內(nèi)持有人總戶數(shù)9.54萬戶,平均每戶持有的場內(nèi)基金份額為9.07萬份。
從場內(nèi)份額持有人結構上看,截至4月16 日,興全合宜基金份額總額為327億份,其中場內(nèi)份額為86.48億份,場內(nèi)機構投資者持有的基金份額為1.11億份,占場內(nèi)基金總份額比例為1.28%;場內(nèi)個人投資者持有的基金份額為85.37億份,占比98.72%。
值得一提的是,該基金場內(nèi)份額前十大持有人中,8位為個人投資者,其中,第一大持有人持有3450萬份,第二大持有人持有3000萬份,占場內(nèi)總份額比例分別為0.40%、0.35%。另外6名個人投資者也都持有達1000萬份。獲取更多財經(jīng)資訊,請隨時關注財經(jīng)365網(wǎng)站。