財經(jīng)365訊，剛剛披露的基金二季報顯示，公募基金二季度加倉幅度最大的行業(yè)中，計算機行業(yè)排名靠前，僅次于醫(yī)藥生物和食品飲料行業(yè)，加倉幅度達1.35%。事實上，今年上半年公募基金持續(xù)加倉計算機行業(yè)，目前已回到小幅超配狀態(tài)。對于計算機板塊后市行情，多家基金及券商均表示看好，細分領(lǐng)域中云計算板塊最被機構(gòu)看好。
加倉計算機行業(yè)
近期，基金二季報已披露完畢，二季度公募基金對計算機行業(yè)的持倉繼續(xù)回升，根據(jù)廣發(fā)證券統(tǒng)計，在配置比例方面，計算機行業(yè)排名第五，配置比例達5.18%；在加倉幅度方面，計算機行業(yè)排名第三，僅次于醫(yī)藥生物和食品飲料，加倉幅度為1.35%。
廣發(fā)證券數(shù)據(jù)顯示，2017年末，公募基金對計算機行業(yè)的持倉倉位達到10年以來的新低。從2018年上半年開始連續(xù)加倉，目前已回到小幅超配狀態(tài)，超配幅度達18%，超配幅度也排名靠前。
安信證券表示，公募基金持有計算機板塊總市值也進一步增加，2018年二季度，公募基金持有計算機板塊總市值為403億元，環(huán)比提高27.53%，同比提高77.53%。2016年一季度到今年一季度的持有市值分別是526億元、475億元、360億元、319億元、250億元、227億元、183億元、137億元、316億元，今年以來上升明顯。
二季度計算機板塊基金持倉市值排名前10的公司分別為浪潮信息、航天信息、廣聯(lián)達、中科曙光、漢得信息、美亞柏科、衛(wèi)寧健康、啟明星辰、新北洋、華宇軟件，對比一季度持倉市值前10的公司，名單變動較小，航天信息、漢得信息、新北洋新增入列，飛利信、恒生電子、奧馬電器出列。
云計算最受關(guān)注
對于計算機板塊三季度行情，中歐基金、招商基金均在三季度策略中提到看好計算機行業(yè)。中信建投證券認為，業(yè)績與估值方面來看，計算機板塊中報情況良好，中報業(yè)績預(yù)告中的78家公司中有64家公司預(yù)計正增長，利潤增速中位數(shù)為25%，估值切換具備足夠的配置吸引力。
華潤元大信息傳媒科技混合表示，在集成電路所得稅政策、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年行動計劃等政策刺激下，以TMT為代表的高質(zhì)量成長公司表現(xiàn)會相對樂觀。中歐電子信息產(chǎn)業(yè)也認為，中國企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)水平不斷提高，結(jié)合“工程師紅利”，中國資本市場會出現(xiàn)一批更大更強的TMT核心資產(chǎn)。
在細分領(lǐng)域，安信證券表示，二季度基金持倉市值前20的公司中，核心業(yè)務(wù)涉及云計算的多達12家，云計算是今年計算機板塊核心主線得到市場高度認同?！?018年是中國云計算產(chǎn)業(yè)的拐點，政策、產(chǎn)業(yè)、資本全方位共振，同時，云計算又是中報高增長最確定的方向。”
富榮基金也表示，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球云計算市場規(guī)模將達到3800億美元，對應(yīng)2015年至2020年間該市場年均復(fù)合增長率將達到17%。預(yù)計到2020年，云計算的需求將在全球IT營收增長中占據(jù)60%的比例?！按蟮男袠I(yè)空間能產(chǎn)生大市值公司如亞馬遜、阿里云，細分領(lǐng)域中的Adobe、Autodesk等。從中報業(yè)績預(yù)告來看，云計算板塊出現(xiàn)板塊性大幅上漲，因此從業(yè)績催化角度我們更需重點關(guān)注云計算板塊。”獲取更多財經(jīng)資訊，請隨時關(guān)注財經(jīng)365網(wǎng)站。