秉承價值投資的社?；鹋c證金公司二季度青睞什么股票？隨著半年報密集出爐，這兩家重量級投資機構(gòu)的投資邏輯逐步浮現(xiàn)——僅最近3天時間，在眾多半年報中就出現(xiàn)9家公司獲得上述機構(gòu)新進或增持，縱觀這些公司特點可見，除了國企改革主題之外，社?；鸺白C金公司對創(chuàng)業(yè)板優(yōu)質(zhì)企業(yè)已悄然布局，9家當中有4家為創(chuàng)業(yè)板公司。
“雙料”增持
7月29日至8月1日，國電南瑞(17.59 +1.09%,診股)、邁克生物(24.01 +1.14%,診股)、湯臣倍健(14.04 -1.06%,診股)等9家公司發(fā)布半年報，顯示其分別獲得社?；鹋c證金公司增持，其中國電南瑞被“雙料”增持。
背靠央企的國電南瑞具有多重“誘惑力”，其不僅是高端裝備制造板塊，而且是正宗重組股，且業(yè)績穩(wěn)健增長。半年報顯示，上半年公司電網(wǎng)自動化業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入26.59 億元，同比增長17.15%，其中配電自動化、變電自動化等產(chǎn)品快速增長，調(diào)度自動化、用電自動化產(chǎn)品小幅增長。有券商報告認為，集團資產(chǎn)注入后，公司二次設(shè)備龍頭地位進一步加強，在各種設(shè)備領(lǐng)域的市場占有率有望進一步提升，未來業(yè)績增長有望進一步加速。
社保及證金正是在公司重組復牌后果斷增倉的。回溯公告，國電南瑞2016年12月底停牌重組，2017年6月8日復牌后，全國社保基金四一六組合買入，成為二季度新進股東，持股1496.69萬股，占比0.62%。證金公司增持730.63萬股，持股從一季度0.84%變?yōu)?.14%。中央?yún)R金持股不變。雖然獲得社保基金與證金公司的“雙料”增持，但國電南瑞復牌后至6月30日，股價振幅較大，跌停與漲停相繼上演，按目前股價算，這些新進股東應該還處于平本狀態(tài)。
另外，二季度，全國社?；鹨灰涣憬M合增持烽火通信(25.10 +2.45%,診股)784.35萬股，持股比例達1.56%。全國社保基金一零三組合增持烽火通信100.01萬股，持股比例達1.24%。
獲得兩個社?；甬a(chǎn)品增持的烽火通信有何亮點？公司半年報顯示，2017 年上半年公司實現(xiàn)營收97.21 億元，同比增長26.02%，扣非歸母凈利潤4.28 億元，同比增長17.61%。但子公司烽火星空業(yè)績卻出現(xiàn)爆發(fā)式增長，有券商研報預計烽火星空大概率可以超預期完成2017 年1.98 億元的業(yè)績承諾。烽火星空作為國內(nèi)擁有完全網(wǎng)絡監(jiān)控資質(zhì)的三家企業(yè)之一，坐擁網(wǎng)絡監(jiān)控安全市場70%以上的份額。
青睞創(chuàng)業(yè)板
從板塊看，上述9家獲得社保基金和證金增持的公司以主板為主，滬市主板有4家，深市主板有1家，創(chuàng)業(yè)板公司有4家，其中開潤股份(50.89 +1.27%,診股)為次新股。
邁克生物7月31日晚披露的半年報顯示，公司股東榜中出現(xiàn)了證金公司的身影。截至2016年6月30日，證金公司共持有邁克生物820.34萬股股票，持股比例1.47%，位列股東榜第九，這也是繼昆侖萬維(26.17 -0.68%,診股)、蘇交科(21.31 +0.05%,診股)等創(chuàng)業(yè)板公司后，證金公司首次出現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板生物醫(yī)療類公司的前十名股東列表中。
2017上半年營業(yè)收入同比增長26.03%，凈利潤同比增長16.92%，業(yè)績并不扎眼的邁克生物為何會受到證金公司的“光顧”？公開信息顯示，邁克生物主營業(yè)務為體外診斷產(chǎn)品的自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。其中，公司主要自產(chǎn)產(chǎn)品分為自產(chǎn)試劑和自產(chǎn)儀器。同時，公司業(yè)務還包括代理銷售國外知名品牌的體外診斷產(chǎn)品。
國信證券(14.45 +1.47%,診股)曾經(jīng)在今年5月對邁克生物業(yè)績作出預測，預計公司2017年的營業(yè)收入將維持40%的較高增速，是體外診斷、生物醫(yī)療領(lǐng)域被忽視的打包經(jīng)營生產(chǎn)龍頭。國信證券認為，化學發(fā)光領(lǐng)域的競爭將成為未來醫(yī)療診斷打包經(jīng)營類企業(yè)的關(guān)鍵因素，而邁克生物在該領(lǐng)域?qū)儆诘谝惶蓐牭那八拿?/span>
與邁克生物不同，另一家被證金公司相中的創(chuàng)業(yè)板公司湯臣倍健則是業(yè)績超預期。公司半年報顯示，證金公司買入2815.72萬股，占總股本的1.92%，位列第三大股東。公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入14.87 億元，同比增長20.53%，歸屬于母公司凈利潤5.82億元，同比增長62.29%。
據(jù)了解，2017 年，公司將渠道上重合、模式上相似的業(yè)務進行合并，并在此基礎(chǔ)上整合形成了湯臣倍健，健力多、無限能品牌在內(nèi)的大藥業(yè)系統(tǒng)。公司的調(diào)整在2017 年一季度基本完成，改革效果開始顯現(xiàn)，業(yè)績恢復高速增長。同時，提價被市場接受，毛利率開始上漲，半年報顯示，公司毛利率達到66.93%，為歷史最高水平，同比增長1.69 個百分點，預計高毛利將持續(xù)2017 年全年。
押寶國企改革
記者還注意到，社?；稹⒆C金公司增持的9家公司中，包括陸家嘴(25.33 +7.10%,診股)、中百集團(10.02 -1.38%,診股)等在內(nèi)的多家公司已完成或正在進行國資國企改革。
陸家嘴于2016 年底完成收購陸金發(fā)88.2%股權(quán)，一舉獲得3家持牌金融機構(gòu)，初步構(gòu)建起“商業(yè)地產(chǎn)+商業(yè)零售+金融投資”的發(fā)展格局。在半年報中，公司表示，將通過此次重大資產(chǎn)重組實施“地產(chǎn)+金融”的雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，實現(xiàn)“產(chǎn)融結(jié)合”，目標是將上市公司打造成戰(zhàn)略目標清晰、治理結(jié)構(gòu)規(guī)范、激勵約束機制完善、競爭優(yōu)勢突出的金融控股集團。
作為國網(wǎng)系電力自動化王牌，國電南瑞一直在推動整體上市。公司2016年12月底停牌謀劃重組，擬分別向國網(wǎng)電科院(12.43 +2.30%,診股)、南瑞集團、沈國榮、云南能投(13.08 停牌,診股)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買普瑞特高壓100%股權(quán)、設(shè)計公司100%股權(quán)等資產(chǎn)，發(fā)行價格為13.93元/股；同時擬募集配套資金61.03億元。本次重組標的資產(chǎn)作價初步預計為264.79億元。此次重組完成后，集團資產(chǎn)證券化率將達到97.34%，基本實現(xiàn)整體上市。
被民企永輝超市(6.78 -0.73%,診股)多次舉牌的中百集團二季度獲得全國社保基金一零三組合買入，共計買入1200萬股，持股比例1.76%，相較于一季度，成為新進前十大股東。對于社保基金的增持，一位市場人士分析，這與永輝超市多次舉牌中百集團，中百集團控股權(quán)存在發(fā)生變化的可能不無關(guān)系。據(jù)了解，中百集團正在積極推動混改。面對永輝超市的舉牌，武漢市國資委下屬企業(yè)武商聯(lián)及關(guān)聯(lián)方華漢投資7月26日公告稱，擬增持股份不超過2%，以捍衛(wèi)第一大股東地位。
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