近日，中國證券金融股份有限公司（以下簡稱證金公司）的動(dòng)作頗受市場關(guān)注，其大量增持券商股的消息公布后，相關(guān)個(gè)股隨后表現(xiàn)搶眼。其實(shí)，今年二季度證金公司采取的一些新策略也值得關(guān)注，比如準(zhǔn)舉牌（持股達(dá)到或超過4.9%，但不足5%的舉牌線）近20只個(gè)股、首次以自身名義大量買入創(chuàng)業(yè)板股等。同時(shí)，隨著上市公司半年報(bào)的披露接近尾聲，證金公司在二季度的部分調(diào)倉情況也浮出水面。
準(zhǔn)舉牌過半數(shù)為金融股
根據(jù)同花順(60.50 +1.85%,診股)iFinD統(tǒng)計(jì)，今年第二季度，證金公司首次大量準(zhǔn)舉牌上市公司。而在此之前，僅在今年第一季度，證金公司準(zhǔn)舉牌航天信息(19.56 -0.20%,診股)、東方明珠(20.84 -0.95%,診股)等兩只個(gè)股，持股比例均為4.96%。
截至8月29日證券時(shí)報(bào)·e公司記者發(fā)稿時(shí)，在今年二季度，證金公司準(zhǔn)舉牌的上市公司有17家之多。 從證金公司準(zhǔn)舉牌的這17只個(gè)股來看，清一色為滬市個(gè)股，且均非次新股，上市日期最近的是2015年3月上市的東方證券(16.65 -0.60%,診股)；另外，值得注意的是，這些個(gè)股中，金融股占比超過半數(shù)，包括七只券商股（中信證券(18.14 +0.78%,診股)、西南證券(6.06 +2.19%,診股)、東吳證券(12.56 +1.70%,診股)、興業(yè)證券(8.49 +1.56%,診股)、東方證券、光大證券(15.78 +0.19%,診股)、海通證券(15.25 +0.73%,診股)），兩只銀行股（民生銀行(8.42 -0.12%,診股)、南京銀行(8.17 -0.85%,診股)）。
其他個(gè)股中，按申萬一級(jí)行業(yè)分類，國電電力(3.49 停牌,診股)、歌華有線(15.07 +0.47%,診股)、梅花生物(6.07 -0.33%,診股)、小商品城(7.21 +0.42%,診股)、航天信息、君正集團(tuán)(5.35 +0.38%,診股)、中航資本(6.13 +0.33%,診股)、人福醫(yī)藥(18.49 -0.54%,診股)分別屬于公用事業(yè)、傳媒、食品飲料、商業(yè)貿(mào)易、計(jì)算機(jī)、化工、非銀金融、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
大量買入創(chuàng)業(yè)板股
證金公司在二季度的另一個(gè)新策略是首次以自身名義大量買入創(chuàng)業(yè)板個(gè)股。在此之前，證金公司曾以多只中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃的名義買入過創(chuàng)業(yè)板股。證金公司入駐的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股中，最受市場關(guān)注的當(dāng)屬昆侖萬維(26.52 +1.07%,診股)了。7月25日，昆侖萬維公布半年報(bào)，證金公司新進(jìn)第一大流通股東，持股2312.54萬股。受此消息影響，昆侖萬維在短短四個(gè)交易日里股價(jià)累計(jì)大漲近三成。
隨后，證金公司繼續(xù)現(xiàn)身創(chuàng)業(yè)板公司半年報(bào)中。截至8月29日記者發(fā)稿時(shí)，證金公司已現(xiàn)身24家創(chuàng)業(yè)板公司的半年報(bào)中，均為今年二季度新進(jìn)前十大流通股東。其中，證金公司為三環(huán)集團(tuán)(20.92 +1.65%,診股)、昆侖萬維的第一大流通股東，為吳通控股(5.94 +1.19%,診股)、賽升藥業(yè)(29.75 -0.17%,診股)的第二大流通股東，為高新興(12.69 -0.78%,診股)、湯臣倍健(14.41 +0.00%,診股)、欣旺達(dá)(12.36 +2.66%,診股)、蘇交科(21.29 -0.33%,診股)、邁克生物(25.83 +3.40%,診股)等的第三大流通股東。
從數(shù)據(jù)來看，證金公司現(xiàn)身前十大流通股東的上述24只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股中，按申萬一級(jí)行業(yè)分類，主要集中在四個(gè)行業(yè)，包括醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、電子、傳媒，四行業(yè)合計(jì)有16只個(gè)股，占比超過六成。其中，醫(yī)藥生物個(gè)股最多，有安科生物(17.47 +0.75%,診股)、愛爾眼科(23.27 +1.57%,診股)、邁克生物、九強(qiáng)生物(15.15 -1.50%,診股)、賽升藥業(yè)等；計(jì)算機(jī)行業(yè)則有華宇軟件(16.05 +1.20%,診股)、同花順、神州泰岳(7.53 +0.94%,診股)、綠盟科技(10.69 +0.75%,診股)等。
二季度大調(diào)倉
二季度A股大幅震蕩，滬指總體上走出V形走勢(shì)，當(dāng)季下跌0.93%。另外，二季度A股行情分化嚴(yán)重，以格力電器(39.39 +0.03%,診股)為代表的白馬股表現(xiàn)搶眼。在二季度的結(jié)構(gòu)性行情中，證金公司也有所調(diào)倉。
最為明顯的是大量增持券商股。而受該消息影響，券商股本周一也集體大漲。截至29日記者發(fā)稿時(shí)，證金公司現(xiàn)身18只券商股的前十大流通股東。其中，太平洋(4.28 +0.94%,診股)、國泰君安(21.42 -0.23%,診股)為證金公司在二季度新進(jìn)前十大流通股東，其他個(gè)股則獲證金公司增持。可見證金公司在第二季度對(duì)券商股整體有較大幅度的增持。按增持比例來看，證金公司對(duì)東興證券(19.11 -0.21%,診股)的增持比例最大，其持股比例從0.99%突增至4.06%，并成為東興證券的第一大流通股東。東興證券于2015年上市。而近日股價(jià)走勢(shì)較強(qiáng)的券商股中，也是上市時(shí)間離目前較近的個(gè)股，如浙商證券(22.18 -0.14%,診股)、中國銀河(15.43 +4.12%,診股)、東方證券等。
與對(duì)券商股全面增持不同，證金公司二季度對(duì)保險(xiǎn)股的操作有所分化。具體來看，證金公司在二季度小幅減持了中國平安(56.58 -0.84%,診股)、中國人壽(29.59 -1.40%,診股)，但相對(duì)較大幅度地增持了中國太保(38.58 +0.39%,診股)，增持了超過1億股。
指標(biāo)股方面，證金公司在第二季度對(duì)中國石化(6.06 +0.00%,診股)、中國石油(8.13 +0.12%,診股)等進(jìn)行了增持。其中，對(duì)中國石化的增持力度較大，增持了接近8億股。而證金公司對(duì)二季度漲幅較大的貴州茅臺(tái)(491.30 +0.38%,診股)進(jìn)行了小額減持。
同時(shí)，證金公司在二季度還減持了多只股價(jià)一度大漲的雄安概念股，如華夏幸福(33.13 +0.03%,診股)、唐山港(5.49 -0.36%,診股)、河鋼股份(4.82 +1.69%,診股)等。
以華夏幸福為例，一季度末，證金公司持有華夏幸福超過6500萬股，為第二大流通股東，但第二季度末，華夏幸福前十大流通股東中，已不見證金公司的蹤影了；第二季度末，華夏幸福前十大流通股東的門檻僅為854萬股，可見證金公司已大幅減持甚至有可能清倉了。股價(jià)方面，受雄安新區(qū)設(shè)立的消息影響，二季度初，華夏幸福股價(jià)曾連續(xù)拉出五個(gè)漲停。唐山港情況類似。第一季度末，證金公司為唐山港第六大流通股東，持股數(shù)量超過5600萬股；二季度末，證金公司同樣消失于唐山港前十大流通股東榜單中，結(jié)合唐山港二季度末前十大流通股東的門檻，同樣可以推斷證金公司在二季度末已大幅減持或清倉唐山港。股價(jià)方面，唐山港二季度初也一度拉出六個(gè)漲停。
從減持大漲的雄安概念股以及布局低位的創(chuàng)業(yè)板股和券商股來看，證金公司高拋低吸的操作手法已較為明顯。
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)