財經365訊,2018首只基金遭巨贖!機構持有者大量撤資?據不完全統(tǒng)計,2017年以來,包括中歐、華安、南方、東方、工銀、鵬華在內的多家公募基金公司,旗下均有產品遭遇大額贖回,產品涵蓋債基、混基、股基等多種類型。
2017年東方紅系列的混合型基金業(yè)績出盡風頭,且行業(yè)排名前100的混合基金業(yè)績平均也增長四成。但有一家基金公司的混合型基金卻難見“喜色”,新華基金近日就發(fā)布了旗下產品新華華榮靈活配置混合遭遇巨額贖回的公告。
由于新華華榮靈活配置混合基金在1月8日份額凈贖回申請超過前一開放日基金總份額的10%,觸犯了合同約定的巨額贖回條款。新華基金對其中9749483.95份基金份額于2018年1月9日予以確認,確認的基金份額凈值是0.9852元,剩余部分延緩于下一個工作日確認,或根據基金份額持有人要求,撤銷剩余部分的贖回申請。針對此次巨額贖回,新華基金方面解釋稱,此次遭遇巨額贖回主要是機構持有者大量撤資。
據記者,“如果該基金里已經沒有其他投資者,那么巨額贖回的負面影響不大,但最終還要看凈值向上跳躍還是向下跳躍?!?br/> 新華華榮靈活配置混合屬于次新基金。記者查找資料發(fā)現(xiàn),它是一只偏股混合型基金,成立于2017年7月25日,至今還不足半年。值得注意的是,受2018年股市高調開門紅表現(xiàn)影響,目前九成左右次新基金凈值出現(xiàn)上漲,次新基金在股市調整之際也在加速建倉,這意味著它們對后市樂觀情緒較濃。在這樣一種行情下,新華華榮靈活配置混合卻被機構拋棄,原因值得深究。
業(yè)績差可能是原因之一。截至2017年12月31日,新華華榮靈活配置混合基金凈資產為1.33億元,相比首募規(guī)模3.46億元,下降率達61.56%。根據Choice數據,該基金2017年三季報顯示,期間遭贖回1.9265631742億份,而申購只有84.638246萬份,期末總份額為1.5408788653億份,從2017年三季度至今,凈資產規(guī)模持續(xù)縮小。就階段漲幅而言,新華華榮靈活配置混合自成立以來,累計收益率基本均低于滬深300和上證指數。截至1月11日,跌幅為0.63%,遠遠落后于滬深300和上證指數。
基金經理投資能力差可能是原因之二。公開資料顯示,新華華榮靈活配置混合的基金經理張永超和崔健波,二人共同管理該基金的回報率為-1.09%,均跑輸了同類平均回報。另外,二人均管理著八只基金,“一拖多”現(xiàn)象突出。綜觀二人業(yè)績,均有過半數的基金收益跑輸了同類平均,業(yè)績表現(xiàn)一般。二人中,崔建波任職7年多,但張永超任職僅1年多。
根源到底在哪里?有業(yè)內人士分析稱,基金經理的能力不被認可或是基金遭遇贖回的原因之一。但對能力的判斷具有主觀性和個體差異性,若是基金持有者普遍不認可基金經理的能力,加之其可能另有選擇、市場行情等因素,也可能會導致大批基金持有者贖回份額。也有一種情況是,機構大額贖回可能是因為資金有其他用途,需要救濟。
除了新華華榮靈活配置混合基金外,此前市場上也陸續(xù)有其他基金遭遇巨額贖回。據不完全統(tǒng)計,2017年以來,包括中歐、華安、南方、東方、工銀、鵬華在內的多家公募基金公司,旗下均有產品遭遇大額贖回,產品涵蓋債基、混基、股基等多種類型。一些公司為了保護投資者利益,會采取自掏腰包補救的措施。獲取更多基金行情及資訊,請隨時關注財經365網站基金頻道。