財(cái)經(jīng)365訊,3月13日,創(chuàng)金合信基金管理有限公司發(fā)布了關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求,經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致,該公司決定自2018年3月12日起對(duì)公司旗下證券投資基金持有的停牌股票“信威集團(tuán)”(證券代碼:600485)進(jìn)行估值調(diào)整,估值價(jià)格調(diào)整為10.64元。待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告,敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
從消息面來(lái)看,號(hào)外財(cái)經(jīng)注意到,目前信威集團(tuán)仍在停牌期間,重大資產(chǎn)重組尚無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。一開(kāi)始,信威集團(tuán)是因?yàn)槊襟w的相關(guān)報(bào)道,開(kāi)始停牌核查,隨后又因公司正在籌劃資產(chǎn)收購(gòu)重大事項(xiàng),繼續(xù)停牌。從2016年12月26日停牌開(kāi)始算起的話,截至目前已經(jīng)有超過(guò)1年的時(shí)間了。截至2016年12月26日,信威集團(tuán)報(bào)收14.59元,當(dāng)日跌停,跌幅為9.99%。
時(shí)至2018年3月13日,創(chuàng)金合信基金開(kāi)始下調(diào)信威集團(tuán)估值,按調(diào)整后的估值10.64元計(jì)算,該股較之停牌股價(jià)降幅相當(dāng)于三個(gè)跌停板,約有27.07%的差距。
號(hào)外財(cái)經(jīng)查閱了基金2017年四季度季報(bào)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)有20只基金將信威集團(tuán)納進(jìn)前十大重倉(cāng)股名單,準(zhǔn)確地說(shuō),這20只基金實(shí)際上市被鎖住了,剩下的時(shí)間就是“關(guān)門(mén)挨宰”時(shí)間。
號(hào)外財(cái)經(jīng)據(jù)基金季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至去年年底,20只基金合計(jì)持有信威集團(tuán)614.59萬(wàn)股,季度持倉(cāng)變動(dòng)152.01萬(wàn)股,季度持倉(cāng)變動(dòng)比例為32.86%;截至去年底持股市值為9095.31萬(wàn)元。20只基金中有7只是偏股混合型基金,1只混合債券型基金,其余12只均為被動(dòng)指數(shù)型股票基金。其中,創(chuàng)金合信鑫動(dòng)力混合A、創(chuàng)金合信鑫價(jià)值混合A兩只基金均重倉(cāng)持有該股。
實(shí)際上,這么大幅度的估值調(diào)整,對(duì)于重倉(cāng)基金而言,影響是顯而易見(jiàn)的。以創(chuàng)金合信鑫動(dòng)力混合A、創(chuàng)金合信鑫價(jià)值混合A為例,兩只基金均超標(biāo)持有信威集團(tuán),持倉(cāng)比例分別為20.21%、19.90%。兩只基金近一年回報(bào)率分別為3.13%、2.52%,在同類(lèi)基金中排名依次為1654/2204、1719/2204,其中在3月12日的凈值跌幅分別達(dá)到6.67%和6.31%。
值得注意的是,創(chuàng)金合信鑫動(dòng)力混合A、創(chuàng)金合信鑫價(jià)值混合A這兩只基金持股名單僅信威集團(tuán)一只股票,因停牌而無(wú)法變現(xiàn)。號(hào)外財(cái)經(jīng)了解到,兩只基金均成立于2016年,機(jī)構(gòu)持有人比例高達(dá)九成,疑似委外定制基金。隨著機(jī)構(gòu)資金的不斷贖回,基金只能變賣(mài)資產(chǎn)以應(yīng)對(duì)贖回。
其實(shí),信威集團(tuán)估值下調(diào)3個(gè)跌停,持倉(cāng)基金被“關(guān)門(mén)挨宰”,但對(duì)重倉(cāng)基金的實(shí)質(zhì)影響有限。剔除創(chuàng)金合信鑫動(dòng)力混合A、創(chuàng)金合信鑫價(jià)值混合A外,18只重倉(cāng)基金持該股市值占凈值平均比例僅1.26%,更有8只基金持股比例不足1%。
信威集團(tuán)后期復(fù)牌會(huì)怎么走?公司公告即將進(jìn)行重大資產(chǎn)重組,注入的新業(yè)務(wù)會(huì)否給公司帶來(lái)發(fā)展?jié)摿??公司營(yíng)收能否繼續(xù)保持增長(zhǎng)?相信,20只基金也在關(guān)注信威集團(tuán)的一舉一動(dòng),不排除有更多基金公司將發(fā)布估值調(diào)整的公告。獲取更多財(cái)經(jīng)資訊,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注財(cái)經(jīng)365網(wǎng)站。