資訊統(tǒng)計顯示,截至2017年7月11日,共7561只私募基金披露了6月份的基金凈值數(shù)據(jù),故對已披露凈值的私募產(chǎn)品進行收益排名統(tǒng)計。
從各類策略私募基金的上半年業(yè)績表現(xiàn)看,股票多頭策略基金平均收益率最高,達3.03%,其次是組合管理基金2.55%及多策略基金2.54%。
私募基金頂尖產(chǎn)品收益情況則較公募更佳,成泉系領(lǐng)跑2.22萬只私募基金,旗下多只產(chǎn)品收益率超60%,其中成泉尊享1期作為股票多頭策略的冠軍,收益率高達101.25%。希瓦系產(chǎn)品半年平均收益率為61%,位列第二位。
01
私募基金公司業(yè)績榜TOP20
2017年上半年,成泉資產(chǎn)旗下私募基金業(yè)績喜人,收益排名前3只的產(chǎn)品平均獲得85.07%的回報,位居第一。其次是希瓦資產(chǎn),61.05%。從前二十名私募公司所在地區(qū)來看,集中在北上廣深、福建,其中上海地區(qū)數(shù)量最多,共占據(jù)9席。
注:私募公司旗下基金數(shù)量不少于3只,默認(rèn)取前3只產(chǎn)品收益率算數(shù)平均。
02
各類策略私募基金平均收益率
今年上半年,各類策略私募基金,除管理期貨策略外,其他策略基金平均收益率均為正數(shù)。國內(nèi)藍籌股走勢較好(滬深300今年上半年漲幅10.78%),股票多頭策略基金也獲得了平均3.03%的收益率。
注:成立日小于2017-01-01,最新凈值日大于2017-06-01,剔除漲跌幅異?;鸷蛢糁挡煌暾?,下同。
03
私募基金業(yè)績榜TOP20
在資訊數(shù)據(jù)覆蓋的全部披露凈值的22234只私募基金中,浦南新三板拔得上半年業(yè)績頭籌,排名靠前的各家私募基金產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)要遠超公募基金。
04
私募多策略基金業(yè)績榜TOP20
多策略是指采用多種互補的策略,以此來對沖策略失效的風(fēng)險。排名第一的為雪球大V梁宏管理的希瓦小牛3號,該產(chǎn)品上半年收益為64.89%。同系列的希瓦小牛1號產(chǎn)品更是自2015年4月21日成立以來累計收益158.35%,年化回報54%,該產(chǎn)品風(fēng)險控制能力極強,經(jīng)歷股市數(shù)波大跌,產(chǎn)品凈值最大回撤僅9%,發(fā)生在2016年初熔斷期間。
注:同一私募產(chǎn)品有多期子產(chǎn)品,默認(rèn)只取一期計入排名,下同。
05
私募組合策略基金業(yè)績榜TOP20
私募FOF中,希瓦資產(chǎn)的希瓦小牛FOF以收益53.14%的收益率居首,主要是由于希瓦旗下多只產(chǎn)品收益率都較為高,而私募FOF大部分都是投資內(nèi)部的基金。
06
私募管理期貨策略基金業(yè)績榜TOP20
期貨量化策略多種多樣,以CTA(趨勢跟隨)策略為主,兼有套利,對沖等策略,總的來說,商品期貨的私募表現(xiàn)較為一般。其中云南煉金趨勢1號以49.55%收益率占據(jù)第一。
07
私募股票多頭策略基金業(yè)績榜TOP20
成泉資本的股票多頭策略產(chǎn)品在前20名中占據(jù)了半壁江山,但也說明其策略和重倉股具有極高的相似性,需要警惕產(chǎn)品的集體回撤風(fēng)險。另外,大禾投資、前海云溪及希瓦資產(chǎn)的產(chǎn)品表現(xiàn)也頗為突出。
08
私募股票多空策略基金業(yè)績榜TOP20
多空策略以犧牲一部分做多的利潤,來對沖單邊市場下跌的風(fēng)險,整體來看,多空策略的收益率相對于股票多頭要低一些,但是大多數(shù)多產(chǎn)品收益集中在20%附近,不像股票多頭策略收益分布跨度較大。其中,創(chuàng)贏23號收益42.42%居榜首。
09
私募債券策略基金業(yè)績榜TOP20
債券策略私募收益兩極分化較為嚴(yán)重,但是上榜的大部分債券基金收益較為一般,主要和今年債市行情疲軟有關(guān)。
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