股價(jià)低迷了兩年，計(jì)算機(jī)板塊已經(jīng)連續(xù)6個(gè)季度被公募基金減持。但最新數(shù)據(jù)顯示，該板塊獲得了私募基金關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月12日，在已披露中報(bào)的32家計(jì)算機(jī)上市公司中，有11家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了私募基金的身影。
上海一位基金分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者表示，上半年藍(lán)籌股扎堆爆發(fā)，技術(shù)類(lèi)板塊肯定也存在一些機(jī)會(huì)，只是介入時(shí)機(jī)選擇的問(wèn)題。
私募基金抄底進(jìn)行時(shí)
基金二季報(bào)顯示，公募基金抱團(tuán)大金融和大消費(fèi)等白馬股，而隨著上市公司中報(bào)披露，私募基金持股也逐漸曝光，作為市場(chǎng)嗅覺(jué)最靈敏的私募基金，二季度又看好哪些板塊？?jī)烧叩难酃夂瓦x股思路有何差異？《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者帶你一探究竟。
截至8月12日，400多家上市公司公布2017年業(yè)績(jī)中報(bào)，其中128家上市公司的十大流通股東中現(xiàn)私募基金身影?！蹲C券日?qǐng)?bào)》基金新聞部據(jù)好買(mǎi)基金網(wǎng)(博客,微博)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，私募基金持有個(gè)股數(shù)量最多的是化工板塊，共持有18只化工股，其次是電子和計(jì)算機(jī)股，分別持有11只。截至8月11日，這三個(gè)板塊今年以來(lái)漲幅為-5.19%、1.04%和
-10.87%。7月份以來(lái)漲幅分別為1.27%、
-2.92%和-5.74%。私募基金抄底跡象明顯。
對(duì)比公募基金的重倉(cāng)股變動(dòng)，記者發(fā)現(xiàn)，二季度公募基金拋售的個(gè)股中，有33只是私募基金增持或新進(jìn)的，其中計(jì)算機(jī)板塊有6只。6只個(gè)股分別為捷成股份(300182,股吧)、皖通科技(002331,股吧)、輝煌科技(002296,股吧)、科遠(yuǎn)股份(002380,股吧)、科大訊飛(002230,股吧)和中科曙光(603019,股吧)，截至8月11日，這6只個(gè)股今年以來(lái)漲幅為
-4.73%、-20.19%、-42.77%、-30.9%、77.61%和-11.98%。這6只個(gè)股中，科大訊飛是年初至今唯一上漲的個(gè)股，且漲幅較高。二季度，公募基金共重倉(cāng)了92只計(jì)算機(jī)股，其中有58只被減持，占比為62.37%，僅32只被增持。公募基金和私募基金對(duì)計(jì)算機(jī)板塊分歧較大。
其中捷成股份被公募基金減持?jǐn)?shù)量最多，較一季度末減持了1477.27萬(wàn)股，但是卻被2只私募基金增持6241.27萬(wàn)股?？拼笥嶏w為私募基金二季度新進(jìn)股，被一只定增基金持有699.29萬(wàn)股，其被公募基金減持421.48萬(wàn)股。另外，皖通科技、輝煌科技、科遠(yuǎn)股份和中科曙光分別被公募基金減持305.31萬(wàn)股、14.89萬(wàn)股、183.52萬(wàn)股和558.48萬(wàn)股，被私募基金增持556.67萬(wàn)股、1070.1萬(wàn)股、356.41萬(wàn)股和3.11萬(wàn)股。其中輝煌科技和科遠(yuǎn)股份為私募基金二季度新進(jìn)股。
今年以來(lái)，跌幅靠前的計(jì)算機(jī)板塊何以被私募如此看好？上海某基金分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者表示，上半年藍(lán)籌股扎堆爆發(fā)，在技術(shù)類(lèi)板塊肯定也存在一些機(jī)會(huì)，只是介入的時(shí)機(jī)問(wèn)題。
財(cái)富證券何晨認(rèn)為，目前，計(jì)算機(jī)板塊處于中間狀態(tài)，但業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彽内厔?shì)仍在持續(xù)。當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下可采取相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度。浙商證券楊云則認(rèn)為，計(jì)算機(jī)板塊或已見(jiàn)底。
公募連續(xù)6個(gè)季度減持
計(jì)算機(jī)板塊遭遇基金減持已非一日，據(jù)東方財(cái)富(300059,股吧)choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2016年一季度末開(kāi)始，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市值就開(kāi)始回落，截至今年二季度末，已經(jīng)連續(xù)6個(gè)季度呈下滑走勢(shì)。二季度末，基金持有該板塊市值為838.59億元，環(huán)比降6.16%。當(dāng)然，計(jì)算機(jī)板塊股票走勢(shì)有不可推卸的責(zé)任。
據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月11日，二季度末基金重倉(cāng)的92只計(jì)算機(jī)股中，僅16只個(gè)股年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲，占比不足兩成。但是漲幅好的個(gè)股也未能幸免，同樣被基金減持。除了2只次新股，科大訊飛屬于計(jì)算機(jī)板塊中漲幅最高的個(gè)股?！蹲C券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者記者注意到，二季度末，全國(guó)社保基金504組合清倉(cāng)所持有708.40萬(wàn)股科大訊飛。除此之外，還有哪些基金減持或清倉(cāng)了？
一季度末，共有47只基金重倉(cāng)持有科大訊飛2711.08萬(wàn)股，占流通股比為2.32%。據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，二季度末，這48只基金中，僅12只基金增持或保持倉(cāng)位不變，有35只基金選擇減持或清倉(cāng)，占比逾七成。數(shù)據(jù)顯示，富蘭克林國(guó)海彈性市值(450002,基金吧)混合等12只基金清倉(cāng)了468.02萬(wàn)股，富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)等23只基金減持了406.13萬(wàn)股。然而截至8月11日，科大訊飛7月份以來(lái)大漲逾20%。按照6月30日收盤(pán)價(jià)39.9元來(lái)計(jì)算，到8月11日，這35只基金共錯(cuò)過(guò)了7045.65萬(wàn)元的收益。
8月10日，科大訊飛中報(bào)披露，上半年公司營(yíng)業(yè)總收入21.02億元，同比增43.79%，凈利潤(rùn)為1.07億元，同比降58.11%。同時(shí)，科大訊飛公布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)-50%-0%。并稱(chēng)業(yè)績(jī)變動(dòng)主要是因?yàn)?016年收購(gòu)安徽訊飛皆成信息科技有限公司導(dǎo)致2016年增加了非經(jīng)常性損益1.17億元，此外2017年在人工智能重點(diǎn)領(lǐng)域持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)布局和核心技術(shù)研發(fā)，導(dǎo)致研發(fā)和市場(chǎng)費(fèi)用增加，較大影響了當(dāng)期稅后利潤(rùn)。但是對(duì)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展和長(zhǎng)期盈利奠定了基礎(chǔ)。在8月11日的8份研報(bào)中，僅廣發(fā)證券(000776,股吧)給出謹(jǐn)慎增持的評(píng)級(jí)，其余全部為增持、買(mǎi)入或強(qiáng)烈推薦。
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