財經(jīng)365訊，公私募基金選股又出現(xiàn)了明顯的分化。上市公司中報披露目前正進(jìn)入密集期，一向神秘的私募重倉股成了各界關(guān)注的焦點。記者發(fā)現(xiàn)，在對待計算機、電子、軟件、互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的TMT板塊上，公募、私募基金選股大相徑庭，一些被公募打入“冷宮”的股票卻被私募看上，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著風(fēng)險偏好的提升，部分有業(yè)績支撐的優(yōu)質(zhì)成長股的估值水平將會逐漸恢復(fù)。
公募打入“冷宮”私募卻看好
今年以來，在計算機和電子設(shè)備制造業(yè)、軟件、互聯(lián)網(wǎng)三個行業(yè)被公募基金連續(xù)減持的背景下，私募基金的選股方向卻與公募基金出現(xiàn)明顯分歧。記者根據(jù)已披露的中報數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，截至昨日，私募基金出現(xiàn)在前十大流通股東榜上的90只股票當(dāng)中，上述三個行業(yè)就占了26只，持股集中度僅次于同樣被公募基金增持的化工和醫(yī)藥生物板塊。
從目前公布的中報數(shù)據(jù)看，捷成股份受到了私募基金的偏愛，成為了計算機和電子設(shè)備制造業(yè)板塊中被私募基金重倉持股最多的個股。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，僅融琨88號就新進(jìn)重倉買入該股票5167.80萬股，占流通股比例2.02%，除此之外，凱悅2號也在二季度末新進(jìn)持有捷成股份3155.99萬股，占流通股比1.24；聚寶盆增持捷成股份至2881.57萬股，占流通股比1.13%。
從今年漲幅-0.09%來看，捷成股份表現(xiàn)平平，不過最近高票房黑馬《戰(zhàn)狼2》卻讓這家名不見經(jīng)傳的公司闖入了投資者視線，7月18日至今短短20個交易日捷成股份漲幅達(dá)到13.24%，從二季度買入該股的均值來看，二季度介入該股的私募目前盈利約在10%左右。據(jù)該公司公告，票房收益超過了16.40億元，超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%。
記者發(fā)現(xiàn)，在私募基金扎堆捷成股份的同時，捷成股份連續(xù)兩個季度被公募基金打入“冷宮”，一季度被大幅減持7356.87萬股，二季度又被減持1477.29萬股，較去年同期大幅縮水近六成，去年年報中重倉捷成的易方達(dá)新絲路靈活配置、易方達(dá)新常態(tài)靈活配置、易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置如今都已退出了前十大流通股，超過半數(shù)持股基金數(shù)量不足百萬股。
股價超跌吸引私募布局
從目前已經(jīng)披露中報的上市公司數(shù)據(jù)看，二季度同樣被私募增持卻被公募打入“冷宮”的還有匯納科技、達(dá)華智能、振芯科技、碩貝德、神思電子、中科曙光、科大訊飛等7只股票。而實際上，公募基金減持計算機和電子設(shè)備制造業(yè)、軟件、互聯(lián)網(wǎng)三個行業(yè)的股票早在去年就已開始，從去年二季度至今，公募基金持有的股票數(shù)量同比縮水超過六成。公募基金的減持與股價的走勢脫不了關(guān)系，今年以來，與信息技術(shù)相關(guān)的三個行業(yè)312只股票，僅有68只實現(xiàn)上漲，占比21.79%，只有50只跑贏同期上證綜指，占比15.57%。
伊洛投資基金經(jīng)理冀爍文告訴記者，今年上半年的行情演繹整體以二八分化為主，上述板塊個股漲幅欠佳的原因主要有三點，一是估值相對較高，二是部分行業(yè)成長性一般，三是“二八”走勢形成的蹺蹺板行情。不過，隨著大量股票出現(xiàn)超跌，部分個股估值已趨向合理，投資價值逐漸顯現(xiàn)。這也是私募基金、甚至是國家隊布局這類個股的主要原因。
估值低業(yè)績好的個股值得關(guān)注
在吸引私募布局的同時，包括計算機、電子、軟件、互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的TMT板塊也引起了券商的關(guān)注，不到一周時間，就有17家券商發(fā)布了研報表示看好。其中，平安證券研報稱，年初至今，申萬計算機行業(yè)指數(shù)累計下跌了7.23%，表現(xiàn)大幅遜于滬深300指數(shù)，但自7月18日以來，申萬計算機行業(yè)指數(shù)累計上漲了約8%，而同期滬深300指數(shù)基本沒變，這表明市場風(fēng)險偏好正在逐步提升，市場風(fēng)格正在向計算機等成長性板塊傾斜，“盡管我們不認(rèn)為當(dāng)前市場環(huán)境下具備全面反彈基礎(chǔ)，但風(fēng)險偏好的提升至少有利于估值合理、有業(yè)績支撐的優(yōu)質(zhì)成長股的估值水平恢復(fù)?！?/span>
新富資本研究總監(jiān)廖云龍也持有類似觀點：“隨著創(chuàng)業(yè)板上市公司越來越多，創(chuàng)業(yè)板即使出現(xiàn)大機會，內(nèi)部走勢也會分化，具有核心競爭力，細(xì)分行業(yè)前景好，業(yè)績高成長潛力，能成為未來創(chuàng)業(yè)板藍(lán)籌的公司會在接下來有一波明顯的機會。”投資者可以關(guān)注一下創(chuàng)業(yè)板塊，先看行情在了解，準(zhǔn)備好了再入手。獲取更多資訊請隨時關(guān)注財經(jīng)365訊。（原標(biāo)題：選股出現(xiàn)明顯分化：公募打入“冷宮” 股票私募卻看好）
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。