天原集團(tuán)昨日強勢漲停，股價創(chuàng)兩年多來新高，而知名私募民森投資二季度繼續(xù)重倉并進(jìn)入前十大流通股股東。值得注意的是據(jù)記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，知名私募或大佬在二季度除了仍然偏愛大消費類白馬股，對周期股也頗為青睞，不少個股二季度來大漲或三季度來上拐。
私募大佬最新持股浮現(xiàn)
周四，本周來持續(xù)上漲的天原集團(tuán)高開后繼續(xù)向上，午后更是強勢漲停至收盤，11.09元的收盤價更創(chuàng)下了近26個月的新高(前復(fù)權(quán)下同)。而天原集團(tuán)中報顯示，前十大流通股股東中，不但有匯金公司這樣的國家隊，還有知名私募民森投資，旗下兩個產(chǎn)品分別為天原集團(tuán)第四、第六大流通股，合計持股1746.96萬股，占流通股比例2.6%，較一季度未有變化。
值得注意的是，雖然天原集團(tuán)上半年股價表現(xiàn)不理想，一、二季度分別下跌5.89%、15.82%，但7月來走勢扭轉(zhuǎn)，截至昨日收盤已累計大漲55.54%。如果民森投資7月來持股未發(fā)生變動，1個半月來天原集團(tuán)股價的上漲不但能燙平之前的下跌，還將浮盈數(shù)億元?！ ?/span>
除了天原集團(tuán)，隨著中報披露進(jìn)入密集期，知名私募或私募大佬們的最新持股對象也陸續(xù)浮出水面。在二季度，王亞偉的千合資本繼續(xù)重倉黑貓股份 、新進(jìn)聯(lián)明股份 104.00萬股。趙軍旗下的淡水泉繼續(xù)重倉萬華化學(xué) 、歌爾股份，增倉太極集團(tuán) 。辛宇掌舵的神州牧新進(jìn)金?；?span style="font-family: 宋體, SimSun;">和南方軸承 。星石投資新進(jìn)水井坊439.49萬股，新價值投資新進(jìn)光華科技 148.83萬股?！ ?/span>
此外，但斌近日表示，如果東方港灣旗下持股貴州茅臺的產(chǎn)品合計可進(jìn)入其前十大流通股東，也側(cè)面曝光了其繼續(xù)持有該股?！ ?/span>
二季度偏愛白馬和周期
股價表現(xiàn)上，貴州茅臺、萬華化學(xué)、歌爾股份等今年來一直不俗，水井坊、黑貓股份、太極集團(tuán)、光華科技則與天原集團(tuán)類似，即二季度不理想但三季度來走勢強勁?！?/span>
其中，萬華化學(xué)是今年周期股中的牛股，一、二季度股價分別大漲26.53%、29.15%，至昨日收盤，7月來又累計大漲20.53%。雖然淡水泉旗下兩只產(chǎn)品持股較一季度減少 112.92萬股，但仍持有4216.96萬股，占流通股比例1.62%，結(jié)合今年持股看，收益頗豐?！ ?/span>
走勢上拐的還有黑貓股份，二季度下跌1.64%，但7月來至昨日已上漲24.61%；水井坊二季度漲幅為零，而三季度來暴漲40.09%，本周三股價還創(chuàng)歷史新高。當(dāng)然，大佬們也有行差踏錯的時候，如南方軸承繼二季度下跌22.39%后，7月來繼續(xù)跌5.74%；王亞偉新寵聯(lián)明股份二季度大跌31.24%，三季度再跌1.70%?！ ?/span>
總體來看，知名私募或私募大佬們二季度對消費類白馬股仍然偏愛的同時，對周期股頗為青睞，這些公司業(yè)績普遍向好，周期股公司甚至還有超預(yù)期。如萬華化學(xué)、黑貓股份、天原集團(tuán)、光華科技均屬化工行業(yè)板塊，多家公司中報被市場認(rèn)為超預(yù)期。而且股價表現(xiàn)較好的也是二季度來行情先后接力的消費白馬和周期股，這顯示知名私募或私募大佬們在重倉股和新進(jìn)股上對股市行情節(jié)奏把握較準(zhǔn)?！ ?/span>
不過，有不愿具名的深圳大型私募基金人士向記者透露，今年來不少私募在白馬、周期股上面獲利豐厚，未來的確存在調(diào)出部分倉位，從中小創(chuàng)成長股中尋找超跌且績優(yōu)甚至業(yè)績超預(yù)期的品種的考慮。
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