隨著中報披露落下帷幕，明星私募的重倉股也悉數(shù)進入公眾視野。界面新聞對千合資本、重陽投資、淡水泉投資等明星私募的重倉股進行梳理。
千合資本二季度重倉股明細
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曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉的投資動向頗受關(guān)注。Wind資訊提供的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，王亞偉旗下的千合資本仍堅定持有黑貓股份（002068.SZ）、北京城鄉(xiāng)（600861.SH）、廣電網(wǎng)絡(luò)（600831.SH）、國美通訊（600898.SH）。增持天威視訊（002238.SZ）、華錦股份（000059.SZ）、三聚環(huán)保（300072.SZ），減持第一醫(yī)藥（600833.SH）、大連熱電（600719.SH）。此外，千合資本還新進聯(lián)明股份（603006.SH），退出天?；ǎ?00965.SZ）十大流通股東之列。
在持股組合中，聯(lián)明股份（603006.SH）屬于王亞偉二季度的“新歡”，昀灃4號集合資金信托計劃”持有其104萬股，占比1.49，位列第十大流通股東。不過，”新歡”的表現(xiàn)卻讓人大跌眼鏡。二季度聯(lián)明股份股價遭遇斷崖式下跌，期間累計跌幅超三成。
重陽投資二季度重倉股明細
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另一只百億級別的老牌私募重陽投資，持倉風(fēng)格以中長期持有為主。二季度，重陽投資依舊堅定持有上海家化（600315.SH）、云南白藥（000538.SZ）兩只個股。其中，重陽投資已持有上海家化近兩年，依舊初心不改。二季度，其旗下兩只產(chǎn)品分別持有上海家化1060萬股、1897萬股，持股市值合計為9.59億元。
而國投電力（600886.SH）盡管二季度股價上漲近5%，仍難逃被拋棄的命運。重陽投資曾于今年一季度持有國投電力2092.13萬股，持股市值1.57億元。國投電力披露的中報顯示，重陽投資業(yè)已從十大流通股東名單中消失。
重陽投資唯一的新寵為醫(yī)藥股天士力（600535.SH）。有意思的是，該股也是另一明星私募淡水泉鐘愛的個股，后者從2015年一季度新進該股至今，雖頻繁對其增減調(diào)倉，但從未拋棄。重陽投資旗下的重陽戰(zhàn)略匯智基金二季度持有天士力1131.12萬股，位列第五大流通股東。作為中藥領(lǐng)域的龍頭股，天士力上半年業(yè)績表現(xiàn)良好，該公司發(fā)布的中報顯示，其半年度營業(yè)收入和歸屬上市公司股東的凈利潤分別為72.64億元、7.56億元，較去年同期分別增長13.53%、10.43%。
淡水泉投資二季度重倉股明細
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同樣是由公募基金轉(zhuǎn)型私募的大佬，趙軍掌舵的淡水泉投資信奉“逆向投資”的投資理念，偏愛在股市中淘金那些不被看好的個股，以期先于市場挖掘出投資機會。淡水泉投資二季度重倉股中，表現(xiàn)最為搶眼的當(dāng)屬萬華化學(xué)（600309.SH）。該公司2016年年報、今年一季度以及2017中報數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)公司凈利潤均實現(xiàn)了三位數(shù)的增幅。受益于化工行業(yè)的高景氣度，萬華化學(xué)業(yè)績大幅攀升的同時，其股價亦創(chuàng)下新高，今年以來漲幅已超過111%。值得注意的是,二季度，淡水泉投資旗下多只產(chǎn)品減持了該股。
除萬華化學(xué)之外，淡水泉投資還大幅減持了復(fù)星醫(yī)藥（600196.SH），其中“投資精英之淡水泉證券投資信托”已退出其十大流通股東之列，而“淡水泉精選一期證券投資信托”亦減持398萬股。
二季度，淡水泉投資新進了正海磁材（300224.SZ）、盛和資源（600392.SH）、中科三環(huán)（000970.SZ）、中國武夷（000797.SZ）等個股。值得注意的是，與淡水泉一同看好正海磁材的，還有國家隊主力資金之一的養(yǎng)老金，這也使得正海磁材被冠以“養(yǎng)老金概念股”的頭銜，從而引發(fā)市場資金的跟風(fēng)炒作。二季度該股下跌近24%，但自7月份以來，該股卻逆勢上漲37%。另一只新進個股盛和資源在周期股行情的帶動下，7月至今其股價亦猛漲93.72%。
一位長期研究私募基金的分析師告訴界面新聞記者，不同私募機構(gòu)的投資風(fēng)格不同，也導(dǎo)致其二季度調(diào)倉操作各有不同。今年市場整體以價值投資為主，二季度知名私募的重倉股也從側(cè)面反映了這一點。未來，除藍籌股之外，這位分析師也看好估值比較合理，有業(yè)績支撐的成長性中小創(chuàng)公司。