財(cái)經(jīng)365訊,“目前信托機(jī)構(gòu)清理配資、降杠桿率是大勢所趨,同時(shí)銀行也對委外業(yè)務(wù)加強(qiáng)清理,導(dǎo)致信托資金來源受到壓制,在此背景下,由于部分股票下跌接近平倉線被大幅拋售,導(dǎo)致近期閃崩股明顯增多?!敝?jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝向記者分析表示,投資者應(yīng)注意回避信托持股較多的相關(guān)個(gè)股,暫時(shí)以觀望為主。
近日,A股不斷調(diào)整,盤中閃崩的個(gè)股明顯增多,市場上對于閃崩的原因分析也各有不同,記者發(fā)現(xiàn),其中部分上市公司內(nèi)部股東結(jié)構(gòu)及跌停時(shí)點(diǎn)具有極大相似性,或與其背后所隱匿的信托資金有關(guān)。
十大流通股東信托占7席
6月12日,A股開盤不久,9時(shí)55分,深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司(簡稱“捷順科技” 002609.SZ)開始涌現(xiàn)大量拋盤,經(jīng)過10時(shí)左右兩波密集性拋盤,短短不到20分鐘,10時(shí)10分即迅速跌停直至收盤。
同一時(shí)間段,10時(shí)7分,河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司(簡稱“瑞貝卡” 600439.SH)也開始出現(xiàn)大量拋單,在源源不斷賣盤瘋狂打壓下,不到十分鐘,10時(shí)17分瑞貝卡迅速跌停封板直至收盤。
對于兩股為何幾乎同一時(shí)間快速跌停,市場未有準(zhǔn)確信息,但在瑞貝卡股吧有傳聞該公司“庫房燒完了”、“我看有人說是庫房著火了!真的假的!”等信息。
當(dāng)晚6時(shí),瑞貝卡緊急發(fā)布澄清公告稱,股吧今日有帖子傳聞公司“庫房燒完了”、“我看有人說是庫房著火了!真的假的!”等。經(jīng)核實(shí),上述傳聞嚴(yán)重失實(shí),公司不存在所述事項(xiàng),目前生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。相關(guān)帖子所述內(nèi)容屬于無中生有、捏造事實(shí),公司將保留采取法律手段維護(hù)自身合法權(quán)益的權(quán)利。
6月13日開盤,瑞貝卡仍沒能避免跌停的厄運(yùn)。瑞貝卡、捷順科技開盤即再次跌停。截至收盤,僅封單上仍有數(shù)億資金有待“解救”。
雖捷順科技和瑞貝卡兩公司分別在深圳和河南,具體業(yè)務(wù)基本也無太多關(guān)聯(lián),記者通過深入分析發(fā)現(xiàn),兩公司內(nèi)部股東結(jié)構(gòu)及跌停時(shí)點(diǎn)具有極大相似性,背后隱匿著龐大的“抱團(tuán)”信托資金。
去年年底,銀監(jiān)會(huì)提出2018年工作重心之一是整頓信托行業(yè),對信托通道進(jìn)行嚴(yán)厲整頓監(jiān)管,未來杠桿率有望進(jìn)一步下降。
“目前信托機(jī)構(gòu)清理配資、降杠桿率是大勢所趨,同時(shí)銀行也對委外業(yè)務(wù)加強(qiáng)清理,導(dǎo)致信托資金來源受到壓制,在此背景下,由于部分股票下跌接近平倉線被大幅拋售,導(dǎo)致近期閃崩股明顯增多?!敝?jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝向記者分析表示,投資者應(yīng)注意回避信托持股較多的相關(guān)個(gè)股,暫時(shí)以觀望為主。
截至2018年3月31日,捷順科技前十大流通股東中,安信基金-農(nóng)業(yè)銀行-華寶信托-安心投資【6】集合資金信托計(jì)劃、云南國際信托有限公司-睿贏47號(hào)單一資金信托計(jì)劃、安信基金-中信銀行-華寶信托-華寶-華興投資1號(hào)單一資金信托、云南國際信托有限公司-云南信托·大西部絲綢之路2號(hào)集合資金信托計(jì)劃、申萬菱信基金-工商銀行-陜國投-陜國投·新毅創(chuàng)贏定向投資集合資金信托計(jì)劃、陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·廣宏證券投資集合資金信托計(jì)劃、云南國際信托有限公司-云南信托·聚鑫11號(hào)集合資金信托計(jì)劃持股,分別占捷順科技總流通股的4.10%、3.92%、3.10%、2.43%、2.37%、2.31%、1.93%。
記者通過相關(guān)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),截至2018年一季度底,捷順科技前十大流通股東中,信托資金合計(jì)持股已占其流通股的20.16%。
截至2018年3月31日,瑞貝卡前十大流通股東中,信托資金合計(jì)持股中流通股占比高達(dá)14.91%。陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·鑫鑫向榮27號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃、云南國際信托有限公司-云南信托·聚鑫9號(hào)集合資金信托計(jì)劃、中融國際信托有限公司-中融-鼎富6號(hào)單一資金信托、陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·鑫鑫向榮26號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃、光大興隴信托有限責(zé)任公司-光大信托融和證券投資單一資金信托、光大興隴信托有限責(zé)任公司-光大信托-盈豐證券投資單一資金信托、重慶國際信托股份有限公司-重慶信托-麒麟投資1號(hào)集合資金信托計(jì)劃持有瑞貝卡股份,分別占其流通盤約3.25%,2.40%,2.14%,1.95%,1.92%,1.83%,1.42%。
截至2018年一季度末,同樣瑞貝卡的十大流通股東中,7個(gè)席位也均被信托資金占領(lǐng),僅這7個(gè)席位合計(jì)持股已占瑞貝卡流通股約14.91%。
信托接連踩雷
以瑞貝卡為例,截至2018年一季度末,其前十大流通股中的相關(guān)系列信托資金中除持有瑞貝卡股份外,據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),還持股有新海宜、雪人股份、上海萊士、民盛金科、鴻特科技、融鈺集團(tuán)、閩發(fā)鋁業(yè)、*ST藏旅、新潮能源、金通靈、躍嶺股份、捷順科技、中潤資源、登云股份、泰禾集團(tuán)、特爾佳、深中華A、鞍重股份等。
在相關(guān)信托資金以上持股中,記者根據(jù)近期二級市場走勢發(fā)現(xiàn),2018年初以來,多數(shù)個(gè)股股價(jià)跌幅超過20%,閃崩的個(gè)股早已過半。
記者通過相關(guān)數(shù)據(jù)還發(fā)現(xiàn),在捷順科技和瑞貝卡流通股中,云南信托聚鑫系列資產(chǎn)管理計(jì)劃雙雙踩雷。
“公司肯定是盡職盡責(zé)履行受托職責(zé),嚴(yán)格按照信托合同執(zhí)行相關(guān)風(fēng)控措施,具體的情況還需要跟管理部門進(jìn)一步了解?!痹颇蠂H信托有限公司相關(guān)人士向記者表示,目前并未得到兩家上市公司任何異常信息,股價(jià)下跌應(yīng)該屬于正常的市場行為。原標(biāo)題:瑞貝卡、捷順科技雙雙閃崩 信托平倉引發(fā)連鎖反應(yīng)?獲取更多財(cái)經(jīng)資訊,請隨時(shí)關(guān)注財(cái)經(jīng)365網(wǎng)站。