技術(shù)、風(fēng)控、心態(tài),是A股投資的關(guān)于“人”的三大主旋律,而對于我們一眾小散而言,我覺得順序應(yīng)該是這樣風(fēng)控、心態(tài)、技術(shù)。為什么呢?
首先,技術(shù)需要一定時間的積累,需要相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識及后續(xù)孜孜不倦的學(xué)習(xí)補(bǔ)充新知識以應(yīng)對新出現(xiàn)的問題,而我們這個市場里的大部分人,并不具備較為充足的時間和一定的基礎(chǔ)知識儲備,想把技術(shù)作為突破口,有很大難度。當(dāng)然還有更重要的一個原因就是,技術(shù)只是提供你判斷準(zhǔn)趨勢,擇優(yōu)選股,精準(zhǔn)操作的工具而已,現(xiàn)在各種平臺各路大神太多了,也許不都是牛人,但是你想要的各種技術(shù)指標(biāo)判斷很輕松就可以獲得,恐怕不容易。其次是心態(tài),“江山易改,本性難移”這句話多多少少的反應(yīng)出了為什么我會把心態(tài)放在次要的位置。炒股的心態(tài)是和賬戶的收益密切相關(guān)的,穩(wěn)定的盈利能夠帶來穩(wěn)定的心態(tài),所以它比技術(shù)上的改觀要來得快一些。那么上述三大主旋律中最容易改變的是哪一點(diǎn)呢。說到這里,我想大家都明白了,風(fēng)控!但是風(fēng)控這個題目又太大了,所以我們今天就來聊一聊大家平時最常用到的倉位控制吧。
一、分清自己的定位
任何股票的走勢都只是一種概率性的判斷,重倉、單倉根本無法控制小概率事件,因為T +1的操作制度下,你無法第一時間對錯誤的判斷做出修正,當(dāng)你重倉、單倉買入后,你至少得承受當(dāng)日剩余的交易時間和第二天開盤期間的一系列風(fēng)險,這也是大部分超短高手選擇在交易日尾盤最后15分鐘交易的原因,這種主動降低時間軸上風(fēng)險的動作也是風(fēng)控的一種。
分倉和輕倉對很多人來說,覺得會大幅降低自己在某一只票上的收益,這時大家會痛恨死像我這樣的整天喋喋不休讓大家單票少買點(diǎn)的人,但是此時大家忽視的一點(diǎn)卻是,分倉也會大大降低投資的風(fēng)險。這也是小散面臨的很大的一個問題:賺多和虧少哪個更重要?我認(rèn)為投資是一個時間復(fù)利的游戲,活著才有談時間的資本,有本才有談利的資格,我也不喜歡來得快去得更快、過于跌宕起伏的收益曲線。
所以做好倉控首先你要明確自己的定位:
如果你是一位初入股市的新手,想對股票這個投資方式進(jìn)行基本的了解和學(xué)習(xí)的。建議低資金量主動試錯,趨勢判斷、個股選擇、風(fēng)險控制、精準(zhǔn)操作等各個方面都需要從市場中學(xué)習(xí)。個人操作體系的建立通常都是建議在不停的糾正錯誤之上,直到找到一條適合自己邏輯思維和投資心態(tài)的投資之路。那么我唯一的建議就是,請先把風(fēng)控的學(xué)習(xí)放在第一重要的位置,爭取做一個合格的投資人。
如果你對股市已經(jīng)有較長時間的了解,但在生活中還是有較多的時間要忙工作,沒有太多時間盯盤和頻繁操作,我建議是操作一只或兩只績優(yōu)長線個股較好,在大牛趨勢沒確定前,逐步建倉6成已經(jīng)是最高倉位水準(zhǔn)了,可以趁著空余的時間把握一下大的波段,大牛趨勢確認(rèn)了,可以加倉至8成,但是一定要注意止盈止損的把控。關(guān)于建倉的,也不是那種一次性買入6成就完事,可以根據(jù)大盤的趨勢采取金字塔型或者橄欖型的建倉模式。
二、分清大環(huán)境走勢
大環(huán)境的走勢對個股的影響還是較為明顯的,只有少部分個股能獨(dú)立于大環(huán)境,所以分清大環(huán)境的走勢也就較為重要。我們將大環(huán)境的走勢粗略的分為強(qiáng)勢、震蕩、弱勢,三種情況。
1、在大盤較好,明顯處于強(qiáng)勢狀態(tài)下,金字塔型建倉模式較為合理,可以保證較多的盈利,在達(dá)到盈利預(yù)期后,會采取1-2或者2-3逐步退出方式鎖定盈利。
2、震蕩行情下,通常會采取橄欖型建倉模式,先做底倉,在個股突破形態(tài)確立后加大倉位投入,這樣的建倉模式有利于規(guī)避短期風(fēng)險。這種建倉的止盈模式大致分兩種:(1)如果達(dá)到盈利目標(biāo)后,大盤依然在處于震蕩市,將會采取逐步減倉走人的方式;(2)如果大盤走勢轉(zhuǎn)好,也會采取 1-2或者 2-3的方式退出。
3、弱勢行情下,多以觀望為主,保持中線2-3成的觀察倉位,同時適當(dāng)做1成短線保持盤感,等待行情轉(zhuǎn)暖,短線操作其實就一點(diǎn)要求,快進(jìn)快出,絕不戀戰(zhàn),不要和短線太談戀愛,預(yù)計時間內(nèi)不達(dá)預(yù)期或是下跌到止損位,堅決離場,保存實力。
三、短中長線的倉位配置
大部分散戶投資者沒有倉位配置的概念,喜歡一梭子干進(jìn)去,滿倉時間較長,風(fēng)險出現(xiàn)時較為被動,所以我認(rèn)為規(guī)劃好短中長線的倉位配置是很有必要的。
首先大部分散戶的資金量并不大,大家要合理規(guī)劃自己的倉位配置,建議配置5-6成倉位的中長線,這是你盈利的基礎(chǔ),通過對個股的深入研究可以較好的掌握這1-2只個股的波段,在上漲時能夠吃到大部分盈利,在下跌時能夠及時減倉減小回撤。
其次準(zhǔn)備2-3成的波段資金,在行情較好或是個股強(qiáng)勢的時機(jī)能夠及時加倉,或是在達(dá)到盈利預(yù)期時做1-2, 2-3的兌現(xiàn)盈利方式,大部分時間這類資金處于休息階段,可以當(dāng)做“戰(zhàn)備糧”。同時還剩1-2成資金,用作短線資金配置,在強(qiáng)勢行情或超跌反彈行情中積極出擊,快進(jìn)快出,絕不戀戰(zhàn),為賬戶帶來額外的盈利機(jī)會,同時保持住自己的盤感。
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