財(cái)經(jīng)365訊 據(jù)證券時(shí)報(bào)網(wǎng)報(bào)道,今日早盤(pán),鐵礦石、熱軋卷板主力合約均跌近6%,螺紋鋼跌超5%。中鋼協(xié)網(wǎng)站8月22日刊發(fā)報(bào)告稱,7月份,宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn),受去產(chǎn)能、環(huán)保等政策影響,市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)升高,鋼材價(jià)格呈明顯上升走勢(shì),鋼鐵生產(chǎn)保持高水平。市場(chǎng)需求基本平穩(wěn),后期鋼材價(jià)格難以大幅上漲,將呈現(xiàn)波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
華創(chuàng)證券認(rèn)為,經(jīng)過(guò)年中以來(lái)的持續(xù)反彈,南華工業(yè)品和南華商品綜指均已突破年初高點(diǎn)。在周期板塊回歸的催化下,能夠感知到市場(chǎng)情緒明顯回暖,次新股攜題材板塊趨于活躍,兩市則再度進(jìn)入均衡普漲格局。從本輪環(huán)保限產(chǎn)戰(zhàn)略的定位來(lái)看,環(huán)保督查已經(jīng)成為周期行情得以維持的關(guān)鍵變量,而周期調(diào)整后的再出發(fā)將引領(lǐng)市場(chǎng)向前期高點(diǎn)發(fā)起沖擊。配置方面,在堅(jiān)守周期金融主線的均衡思維下,建議繼續(xù)在改革主線漸入高點(diǎn)的窗口期關(guān)注三大改革子方向——混改、軍民融合和成長(zhǎng)雄安。
華金證券表示,周期股行情近期大概率以震蕩為主,而創(chuàng)業(yè)板受至于業(yè)績(jī)?cè)鏊俨焕硐?、估值不低,市?chǎng)流動(dòng)性不佳,整體反彈空間也將有限。鑒于目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所恢復(fù),我們認(rèn)為央企、國(guó)企混改方案出臺(tái)疊加十九大的召開(kāi)有望承接市場(chǎng)人氣,持續(xù)獲得關(guān)注。另外,從工程機(jī)械銷量數(shù)據(jù)以及道路運(yùn)輸路固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)連續(xù)數(shù)月表現(xiàn)超預(yù)期能夠推測(cè)基建投資有望超預(yù)期,鋼鐵、水泥等相關(guān)行業(yè)有望受益與需求的增加和供給側(cè)改革共同推動(dòng),也可以適時(shí)關(guān)注。
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