張堯浠周評:金價受壓考驗(yàn)最后支撐、原油入熊跟著愁
金融市場交易日[11月05日-09日]當(dāng)周;國際現(xiàn)貨黃金倫敦金完好的走出了上周評說到的周線圖上吊線示空轉(zhuǎn)跌的走勢,連續(xù)五個交易日下跌,一度刷新近一個月低點(diǎn)至1206.40美元/盎司,終收于1209.26美元,金價自周一開于1333.38美元觸及上周高點(diǎn)后轉(zhuǎn)為跌勢,連續(xù)跌破1230/1220關(guān)口,一方面,美國中期選舉后,美股市大漲削弱了黃金的避險需求;另一方面,美聯(lián)儲利率決議強(qiáng)化漸進(jìn)加息路徑,給美元提供上漲動能,另外,美國PPI數(shù)據(jù)錄得六年來最佳水平更是給美聯(lián)儲繼續(xù)加息提供支撐,美元強(qiáng)勢上行站穩(wěn)96上方,令金價承壓明顯,加上技術(shù)上金價也有回落趨勢;后市來看,或有會進(jìn)一步試探1200整數(shù)關(guān)口附近支撐的可能。
原油方面;國際油價連續(xù)五周下跌,美原油本周線下跌4.76%,日線級別也是連續(xù)連續(xù)十個交易日下跌,錄得1984年以來最長跌勢,也對金價有一定的壓力。影響上;美對伊朗的制力不及市場預(yù)期,全球原油供應(yīng)增加而且增速快于市場預(yù)期、庫存增加、對經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂對油價打壓明顯;不過,周末一些產(chǎn)油國可能會討論明年再次減產(chǎn)的選項(xiàng),油市短線可能會迎來一波修正行情。技術(shù)面上的熊市表現(xiàn),在張堯浠看來,已經(jīng)接近底位,下方關(guān)注周線級別的100日均線58.37美元/桶將會看到支撐。另外,OPEC與其盟友有可能在2019年重新減產(chǎn)。油市面臨非常強(qiáng)的調(diào)整需求,多頭短線存在反攻的機(jī)會。除了11月11日OPEC部長和盟國將討論減產(chǎn)需要關(guān)注,下周還將迎來OPEC原油市場月報和IEA原油市場月報,我們也需要予以關(guān)注;同時,需要留意空單的獲利回補(bǔ)情況。
美指方面;當(dāng)周美元指數(shù)呈現(xiàn)先跌后漲的走勢,原本中期選舉令美元指數(shù)跌創(chuàng)逾兩周新低至95.67附近,但隨著英國脫歐擔(dān)憂重新升溫,意大利預(yù)算問題也拖累歐元,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期被下調(diào),美聯(lián)儲重申漸進(jìn)加息預(yù)期,美國PPI數(shù)據(jù)錄得六年來最佳水平,美元指數(shù)最終扭轉(zhuǎn)跌勢,最高觸及97.00整數(shù)關(guān)口附近,周線收漲0.20%,盡管周線漲幅不大,但市場對美元指數(shù)的中線看漲情緒顯著升溫,后市美元指數(shù)有望再攀新高,并有望增加中長線看漲信號。值得留意的是,2017年6月23日高點(diǎn)97.87阻力較強(qiáng),該位置也是103.82-88.24跌勢的61.8%回撤位,一旦美元指數(shù)頂破該位置,則暗示美元指數(shù)將重拾中長線漲勢,并有望重新漲向2017年年初觸及近十五年高點(diǎn)103.82附近。
展望后市,下周還會有美國CPI、零售銷售數(shù)據(jù)等重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐,重頭戲?qū)?0月通脹數(shù)據(jù),目前市場預(yù)期10月整體通脹率將達(dá)2.4%,略高于前月的2.3%,核心通脹率則持平于前月的2.2%,皆高于美聯(lián)儲目標(biāo)市場對美國零售數(shù)據(jù)的預(yù)期也非常樂觀,目前市場預(yù)期也比較樂觀,有望繼續(xù)給美元提供上漲動能,金價后市面臨的下行風(fēng)險較大。此外,還會有包括美聯(lián)儲主席鮑威爾在內(nèi)的多位美聯(lián)儲官員將發(fā)表講話,偏向鷹派的可能性比較大,這有望幫助美元指數(shù)再攀新高;其他多數(shù)非美貨幣都面臨較大的下行風(fēng)險。
技術(shù)面;金價目前初步跌破了1220、100日均線1215.98和10月31日低點(diǎn)1211.87附近支撐,MACD和KDJ死叉信號有所增強(qiáng),短期均線也結(jié)成死叉運(yùn)行,金價下行風(fēng)險顯著增加,短線偏向進(jìn)一步試探1200支撐;另外,10月8日高點(diǎn)1204.08也還存在一些支撐。上方1212附近、100日均線和布林線中軌都已經(jīng)轉(zhuǎn)換為阻力所在,需要回升至1221上方才能削弱看空信號。周線基本來看,金價后市重新試探1180附近支撐的可能性已經(jīng)顯著增加。根據(jù)斐波拉契1122-1366分割線看,金價反彈至61.8%回撤位1217美元上方,才能保持好近期反攻局勢。否則將不斷下看支撐力度。目前周圖短期均線金叉完好,暫無明顯反轉(zhuǎn)跡象,故此,1200美元上方認(rèn)可看好反彈。策略上,空方關(guān)注千二整數(shù)支撐,多頭關(guān)注1217美元能否回歸并持穩(wěn)的情況。