昨天咱們的文章中分析到了，三足鼎立的情況下要重點(diǎn)關(guān)注國(guó)企改。今天的國(guó)企改表現(xiàn)也確實(shí)沒(méi)讓人失望，算是今天盤(pán)面中表現(xiàn)最好的一個(gè)概念。雖然今天國(guó)企改概念一家獨(dú)大的局面還要?dú)w功于同濟(jì)科技的跳水跌停，但是創(chuàng)業(yè)板等小盤(pán)股的休息則證明我們對(duì)于目前行情本質(zhì)上是超跌反彈的判斷是正確的，這是一個(gè)波段炒做后期的正常邏輯。
對(duì)于國(guó)企改概念，從盤(pán)面上看走的不是簡(jiǎn)單的混改，而是央企重組、混改、地方國(guó)企改都在發(fā)力，這也投資國(guó)企改的三條主線從管理層的角度來(lái)看央企重組的目標(biāo)在于去產(chǎn)能（淘汰落后產(chǎn)能）和降杠桿，其主要還集中在鋼鐵、煤炭、電力和重型裝備。鋼鐵煤炭炒過(guò)了，對(duì)我們來(lái)說(shuō)短線機(jī)會(huì)不大，電力板塊可以關(guān)注大唐發(fā)電、華電國(guó)際。重型裝備方面可以關(guān)注佳電股份、東方電氣。
混改方面幾個(gè)重要的行業(yè)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中已經(jīng)提到了（2017被譽(yù)為混改的“突破年”，要在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領(lǐng)域邁出實(shí)質(zhì)性步伐。），其中相關(guān)的幾個(gè)在留言中也已經(jīng)和朋友們分享過(guò)了。（電力：文山電力、國(guó)電南瑞、涪陵電力。石油：大慶華科、石化油服、上海石化。天然氣：泰山石油、四川美豐。鐵路：鐵龍物流、廣深鐵路、大秦鐵路。民航：中國(guó)國(guó)航、東方航空、南方航空。電信：中國(guó)聯(lián)通、號(hào)百控股（電信）。軍工：際華集團(tuán)、北化股份、湖南天雁。）混改這個(gè)角度個(gè)人認(rèn)為需要多關(guān)注軍工相關(guān)標(biāo)的，一個(gè)是軍工的彈性最大，再者就是軍民融合已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，軍工方面可以重點(diǎn)關(guān)注船舶，一方面南北船的合并呼聲流傳已久，另一方面，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)是央企混改6+1（東航集團(tuán)、聯(lián)通集團(tuán)、南方電網(wǎng)、哈電集團(tuán)、中國(guó)核建集團(tuán)、中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán);其中的“1”是指浙江省國(guó)企混改）試點(diǎn)中唯一的軍工企業(yè)。
地方國(guó)企改標(biāo)的股中上海歷來(lái)表現(xiàn)最強(qiáng)勢(shì)，每一次地方國(guó)企改異動(dòng)的時(shí)候都是上海的，上海的國(guó)企實(shí)力也應(yīng)該是全國(guó)最強(qiáng)的了，旗下上市公司太多，不給大家整理了，隧道股份可以關(guān)注一下，其他的可以重點(diǎn)關(guān)注試點(diǎn)的浙江、超預(yù)期的天津這兩個(gè)地區(qū)的，還有就是曲江文旅和西安飲食這兩位是地方國(guó)資企業(yè)與央企的合作模式，屬于比較另類的方式，不知道能不能擦出點(diǎn)不一樣的火花來(lái)。
今天就說(shuō)這些，大家周末愉快。
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